William Allan Corp

CIK 1910961 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$204.5M
#6391 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.7%
المراكز
62
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,02%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,43%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
23,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,47% تقدير المشتريات $9427802 · المبيعات $6484208

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
31
انخفض
21
مغلق
1
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+25.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-2.9%

سنويًا: +16.2% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
30,2%
Retail
15,3%
Financial Services
11,6%
Industrials
10,4%
Communication Services
7,0%
Consumer Discretionary
6,8%
Consumer Staples
6,1%
Health Care
4,7%
Consumer products
2,2%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
1,7%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29051224 14,21% 40181 $13758343 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11520135 5,63% 32236 $1433734 هبوط ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11340063 5,55% 26283 $6900182 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10552059 5,16% 36467 $1092334 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7607443 3,72% 14812 $415337 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7592724 3,71% 67038 $-933505 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6428773 3,14% 62910 $727713 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6399199 3,13% 18144 $1029078 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6223296 3,04% 26111 $695394 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5565605 2,72% 24852 $477775 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5435228 2,66% 14571 $382489 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5336372 2,61% 57834 $-142708 هبوط ×1
V Visa Inc. $5266679 2,58% 15351 $591464 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5067506 2,48% 5417 $-434834 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4792291 2,34% 13349 $1402134 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4750040 2,32% 48307 $227950 هبوط ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4474406 2,19% 27471 $683935 هبوط ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4139399 2,02% 57813 $284893 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3717171 1,82% 27453 $-616266 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3455226 1,69% 35947 $725151 هبوط ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3345481 1,64% 19068 $-669083 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3261310 1,59% 9206 $164951 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3260099 1,59% 30326 $266838 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2950971 1,44% 16628 $710076 صعود ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2923201 1,43% 38524 $499651 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2819227 1,38% 68678 $-940364 هبوط ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2812380 1,38% 9500 $116791 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2766130 1,35% 28739 $-63685 هبوط ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2324558 1,14% 6975 $162211 هبوط ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1965413 0,96% 1645 $308591 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1936471 0,95% 9678 $409599 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1880931 0,92% 6958 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1841668 0,90% 5850 $-10423 صعود ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1746482 0,85% 44170 $550943 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1710587 0,84% 5057 $181006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1625965 0,80% 9560 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1544910 0,76% 3411 $219582 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1275094 0,62% 5783 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1078452 0,53% 4132 $-633773 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1069739 0,52% 6607 $111366 صعود ×2
BRKB $988270 0,48% 1975 $56226 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975809 0,48% 12007 $62753 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914605 0,45% 9556 $-7740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835476 0,41% 29637 $-116733 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806890 0,39% 1096 $174461
O Realty Income Corporation Common Stock $793522 0,39% 12807 $35502 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634634 0,31% 14989 $-104511 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $628195 0,31% 8731 $52696 صعود ×4
IWP $611957 0,30% 4180 $76913 صعود ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605421 0,30% 2707 $101417 صعود ×1
IWO $512442 0,25% 1301 $104584 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457410 0,22% 474 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442745 0,22% 2671 $-107402 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343918 0,17% 2717 $-11846
SPY SPY $319777 0,16% 428 $41966 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281418 0,14% 2057 $11786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280591 0,14% 1551 $25141 صعود ×2
IWC $275416 0,13% 1377 $55841 صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271120 0,13% 2512 $27481 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218342 0,11% 1597 $-52605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217385 0,11% 1329 $5284 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211333 0,10% 1560 $10816 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
OTIS $4139399 2,02% بزيادة ×3
FICO $1965413 0,96% بزيادة ×3
KO $975809 0,48% بزيادة ×3
O $793522 0,39% بزيادة ×5
VZ $634634 0,31% بزيادة ×6
MO $628195 0,31% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MCD $1880931 6958 0,92%
CTAS $1625965 9560 0,80%
LOW $1275094 5783 0,62%
STX $457410 474 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -5K +$13.8M
DELL تقليص -768 +$6.9M
GOOGL تقليص -3K +$1.4M
WST تقليص -177 +$1.4M
AAPL تقليص -807 +$1.1M
HD تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
NKE تقليص -2K -$940K
WMT تقليص -2K -$934K
SBUX تقليص -725 +$728K
MNST تقليص -2K +$725K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CHE 31 مارس، 2026 8749 $3743561 41,5%
ADBE 31 مارس، 2025 6810 $3028048 -29,4%
INTU 31 مارس، 2025 4306 $2706464 -41,3%
BFB 30 يونيو، 2025 77157 $2618711 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 مارس، 2026 16275 $2047721 -34,9%
GEHC 31 مارس، 2025 25155 $1966629 -7,1%
LMT 31 مارس، 2025 3731 $1812993 35,2%
GRMN 31 مارس، 2026 8701 $1764998 31,8%
LULU 31 ديسمبر، 2025 8697 $1547457 -42,3%
DEO 30 يونيو، 2025 8820 $924209 -9,3%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 53399 $866666 10,0%
NVO 31 مارس، 2025 4178 $359392 -32,4%
MRK 31 مارس، 2025 2819 $280434 68,6%
MKC 30 يونيو، 2026 5300 $267332 11,4%
CVX 30 يونيو، 2025 1222 $204428 44,6%