Winthrop Partners - WNY, LLC

CIK 1734109 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$202.2M
#6431 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.1%
المراكز
87
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,04%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,52%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
41,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,39% تقدير المشتريات $3822231 · المبيعات $2706649

مراكز جديدة
3
زيادة
38
انخفض
21
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,4%
Industrials
8,5%
Financials
4,9%
Retail
4,9%
Healthcare
4,9%
Communication Services
3,4%
Financial Services
2,8%
Communications
2,3%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
أخرى/غير معينة
46,3%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10226826 5,06% 27073 $1848700 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $9397881 4,65% 98469 $817835 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8749089 4,33% 30236 $1094529 صعود ×2
IWR $7481461 3,70% 67816 $878572 هبوط ×2
VB $6936295 3,43% 22883 $861584 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6312559 3,12% 19285 $666452 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6169315 3,05% 116030 $76636 صعود ×2
IBDS $5963594 2,95% 246226 $21885 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5953964 2,94% 16851 $1114636 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5683387 2,81% 50180 $-521416 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5426638 2,68% 12735 $906762 صعود ×2
IBDT $5349187 2,65% 211849 $282579 صعود ×2
IJR $5347317 2,64% 36055 $911936 صعود ×1
IBDU $5275917 2,61% 227803 $200538 صعود ×2
IVV $5228001 2,59% 6981 $503333 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4997349 2,47% 13397 $-24007 هبوط ×2
IBDR $4968967 2,46% 205075 $-349362 هبوط ×2
IBDV $4737576 2,34% 217320 $229309 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4718940 2,33% 11363 $-194468 صعود ×2
IBDW $4633128 2,29% 222319 $179726 صعود ×2
IDV $4464497 2,21% 107760 $-175096 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4460830 2,21% 17464 $2086250
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3523834 1,74% 13875 $145918 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3345045 1,65% 9817 $163642 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3246667 1,61% 106483 $138837 صعود ×2
BKLN $3223614 1,59% 158253 $110191 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3196424 1,58% 8048 $663393 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2924686 1,45% 18712 $146161 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2757252 1,36% 7818 $194212 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2578176 1,28% 10084 $153713 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2565838 1,27% 17561 $294379 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2481456 1,23% 9123 $284047 صعود ×1
IBDX $2221305 1,10% 88182 $324842 صعود ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2007155 0,99% 9743 $112232 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1858505 0,92% 8416 $-607963 صعود ×1
VWO $1719311 0,85% 28804 $183048 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1559718 0,77% 5320 $27093 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1459764 0,72% 5801 $215939 صعود ×1
VEA $1374555 0,68% 19292 $138324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1304363 0,65% 8895 $19569
VNQ $1120131 0,55% 11616 $112765 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1108588 0,55% 26183 $-186070 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1053726 0,52% 11481 $1261 صعود ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1002976 0,50% 13204 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1001351 0,50% 2802 $195608
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $945415 0,47% 7991 $63749 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $933873 0,46% 10640 $-40810 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $874384 0,43% 729 $203872
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $854384 0,42% 4270 $107080 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $845715 0,42% 2255 $174176
BX Blackstone Inc. Common Stock $823219 0,41% 6996 $42552 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $768868 0,38% 4250 $62039 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $749158 0,37% 3933 $-8104 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $747441 0,37% 799 $-48707
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $739821 0,37% 1780 $264124 صعود ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $713175 0,35% 16936 $-78921 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $699290 0,35% 2934 $88226
EEM $686631 0,34% 10037 $116630
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $650189 0,32% 9048 $-460039 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $598733 0,30% 2149 $27056
CMI Cummins Inc. Common Stock $574134 0,28% 805 $165777 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $519801 0,26% 3839 $-76513 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $508183 0,25% 3550 $43062
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $482874 0,24% 1135 $76635
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469633 0,23% 3435 $-113658 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $449663 0,22% 4573 $14580 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449191 0,22% 1507 $156622
T AT&T Inc. $437867 0,22% 21153 $-175358
ABT Abbott Laboratories Common Stock $436641 0,22% 4812 $-101760 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $402920 0,20% 5600 $20178 هبوط ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $362887 0,18% 4700 $-78725
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $351903 0,17% 9051 $-83093 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $349777 0,17% 2722 $22348
LIN Linde plc - Ordinary Shares $334197 0,17% 644 $14928
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $316361 0,16% 1125 $37612 هبوط ×1
IJH $315380 0,16% 4090 $39182
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $309630 0,15% 1846 $-112110 هبوط ×2
IWV $292084 0,14% 685 $38168
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $277037 0,14% 2884 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $264202 0,13% 1178 $18648
VBR $257083 0,13% 1058 $27232
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $239840 0,12% 2347 $29572
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $238799 0,12% 1578 $-9310
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $229204 0,11% 963 صعود ×1
BRKB $225176 0,11% 450 $-3402 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $214008 0,11% 3700 $740
F Ford Motor Company Common Stock $149425 0,07% 10750 $25370

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCI $1002976 13204 0,50%
AEHR $277037 2884 0,14%
MTB $229204 963 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLW حركة السعر فقط +0 +$2.1M
AVGO تم الشراء أكثر +4 +$1.8M
GOOG تقليص -19 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +75 +$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +375 +$912K
ETN تم الشراء أكثر +98 +$907K
IWR تقليص -94 +$879K
VB تقليص -310 +$862K
IXUS تقليص -562 +$818K
JPM تم الشراء أكثر +91 +$666K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MDT 31 مارس، 2026 12729 $1222748 6,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 30469 $874765 7,8%
BBY 30 يونيو، 2026 9810 $629802 15,1%
DVN 30 يونيو، 2026 4329 $217835 18,9%