Wise Wealth Partners
CIK 2056711 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $58.8M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8654 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 91.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -20.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,53%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,55%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 27,34% تقدير المشتريات $18138372 · المبيعات $36653972
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 12
- انخفض
- 14
- مغلق
- 19
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
1,6%
Energy
1,4%
Financials
1,3%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
93,9%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13683884 | 23,26% | 155711 | $-5808903 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $4079082 | 6,93% | 41211 | $-924738 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3549385 | 6,03% | 60986 | صعود ×1 | |||
| VTV | $2949241 | 5,01% | 13533 | $269154 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $2892982 | 4,92% | 63596 | صعود ×1 | |||
| SPDN | $2592113 | 4,41% | 298975 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2459120 | 4,18% | 28765 | صعود ×1 | |||
| QQQD | $2292397 | 3,90% | 173666 | $-1163952 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $2066699 | 3,51% | 65175 | صعود ×1 | |||
| CGMM | $1990994 | 3,38% | 60388 | $238523 | صعود ×3 | ||
| SPTI | $1835087 | 3,12% | 64638 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1638760 | 2,79% | 2225 | $308995 | هبوط ×1 | ||
| GLL | $1563229 | 2,66% | 57940 | $302397 | هبوط ×1 | ||
| IVLU | $1426334 | 2,42% | 34107 | $594750 | صعود ×1 | ||
| SCHY | $1273801 | 2,16% | 40145 | صعود ×1 | |||
| GLD | $865176 | 1,47% | 2349 | $-5286037 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $862339 | 1,47% | 2330 | $95540 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790534 | 1,34% | 2415 | $80109 | |||
| BRKB | $737726 | 1,25% | 1474 | $92 | هبوط ×1 | ||
| SPTM | $690222 | 1,17% | 7602 | $89363 | صعود ×6 | ||
| IWR | $680649 | 1,16% | 6170 | $80763 | |||
| GOVT | $619968 | 1,05% | 27215 | $-20426 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615538 | 1,05% | 3802 | $63413 | |||
| QUAL | $575517 | 0,98% | 2623 | $-418852 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546745 | 0,93% | 1594 | $89580 | صعود ×1 | ||
| RSP | $524918 | 0,89% | 2467 | $144135 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513805 | 0,87% | 3100 | $-127522 | |||
| MUB | $425160 | 0,72% | 3951 | $8476 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405254 | 0,69% | 789 | $11000 | |||
| CMF | $343449 | 0,58% | 5959 | $6960 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324948 | 0,55% | 2377 | $-78290 | |||
| SUB | $320754 | 0,55% | 3013 | $1939 | صعود ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299503 | 0,51% | 3050 | $-3224717 | هبوط ×1 | ||
| VO | $294645 | 0,50% | 3657 | $57823 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $287876 | 0,49% | 4736 | $19977 | صعود ×2 | ||
| VB | $275506 | 0,47% | 909 | $62886 | صعود ×1 | ||
| FDL | $256292 | 0,44% | 5267 | $-11272 | |||
| IWF | $236023 | 0,40% | 1901 | $-293507 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215843 | 0,37% | 2656 | $13863 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $214562 | 0,36% | 924 | صعود ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212434 | 0,36% | 2226 | $-267884 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204635 | 0,35% | 579 | $-1012272 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $204278 | 0,35% | 924 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1990994 | 3,38% | بزيادة ×3 |
| SPTM | $690222 | 1,17% | بزيادة ×6 |
| CMF | $343449 | 0,58% | بزيادة ×6 |
| SUB | $320754 | 0,55% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3549385 | 60986 | 6,03% |
| FBND | $2892982 | 63596 | 4,92% |
| SPDN | $2592113 | 298975 | 4,41% |
| VXUS | $2459120 | 28765 | 4,18% |
| SCHD | $2066699 | 65175 | 3,51% |
| SPTI | $1835087 | 64638 | 3,12% |
| SCHY | $1273801 | 40145 | 2,16% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $214562 | 924 | 0,36% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $204278 | 924 | 0,35% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تقليص | -99K | -$5.8M |
| QQQD | تقليص | -61K | -$1.2M |
| AGG | تقليص | -9K | -$925K |
| IVLU | تم الشراء أكثر | +13K | +$595K |
| QUAL | تقليص | -3K | -$419K |
| QQQ | تقليص | -79 | +$309K |
| GLL | تقليص | -5K | +$302K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +659 | -$294K |
| VTV | تقليص | -127 | +$269K |
| IXUS | تقليص | -3K | -$268K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 30 يونيو، 2026 | 56347 | $3090083 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGCP | 30 يونيو، 2025 | 110461 | $2479847 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEQT | 30 يونيو، 2025 | 75376 | $2153876 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDVV | 30 يونيو، 2025 | 42847 | $2125218 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDHY | 30 يونيو، 2026 | 36557 | $1774477 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGP | 31 ديسمبر، 2025 | 30603 | $1700625 | |
| VDC | 30 سبتمبر، 2025 | 6912 | $1513692 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGCP | 30 يونيو، 2026 | 58158 | $1299255 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBND | 31 ديسمبر، 2025 | 45566 | $1246530 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPIE | 31 مارس، 2025 | 24876 | $1134856 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 30 يونيو، 2026 | 4839 | $1034000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 5594 | $975626 | 9,5% |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 2658 | $822745 | -3,6% |
| IWP | 30 يونيو، 2026 | 6211 | $795784 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 3523 | $733804 | 10,3% |
| IEFA | 30 يونيو، 2026 | 7981 | $722551 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 755 | $694281 | 5,7% |
| XMHQ | 30 يونيو، 2025 | 7568 | $692714 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 30 يونيو، 2026 | 9330 | $687069 | |
| GDXJ | 31 ديسمبر، 2025 | 6397 | $633495 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 يونيو، 2026 | 2378 | $589822 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 30 يونيو، 2025 | 10029 | $577755 | |
| CRWD | 30 يونيو، 2026 | 1430 | $558297 | 3,7% |
| PLTR | 30 يونيو، 2025 | 6146 | $518721 | 28,1% |
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 2414 | $491080 | -19,8% |
| IDYN | 31 ديسمبر، 2025 | 5544 | $457810 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 943 | $456284 | 30,5% |
| IXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 5544 | $428594 | |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1848 | $417704 | -1,2% |
| AAPL | 30 يونيو، 2026 | 1598 | $405519 | 9,8% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 664 | $380124 | -2,9% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1096 | $353284 | -26,2% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 739 | $299440 | -1,8% |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 5845 | $284925 | 10,4% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 660 | $278134 | 28,7% |
| UTES | 30 يونيو، 2026 | 3265 | $260870 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 999 | $258985 | 8,7% |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 2107 | $247636 | -75,4% |
| TYL | 30 سبتمبر، 2025 | 367 | $217572 | -33,3% |