توزيع القطاعات

04
Financials 4,2%
Energy 1,4%
Industrials 1,0%
Consumer Staples 0,4%
Communication Services 0,3%
أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13683884 23,26% 155711 $-5808903 هبوط ×2
AGG iShares Trust $4079082 6,93% 41211 $-924738 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3549385 6,03% 60986 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2949241 5,01% 13533 $269154 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2892982 4,92% 63596 صعود ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $2592113 4,41% 298975 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2459120 4,18% 28765 صعود ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust $2292397 3,90% 173666 $-1163952 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2066699 3,51% 65175 صعود ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1990994 3,38% 60388 $238523 صعود ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1835087 3,12% 64638 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1638760 2,79% 2225 $308995 هبوط ×1
GLL ProShares UltraShort Gold $1563229 2,66% 57940 $302397 هبوط ×1
IVLU iShares Trust $1426334 2,42% 34107 $594750 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1273801 2,16% 40145 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $865176 1,47% 2349 $-5286037 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $862339 1,47% 2330 $95540 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $790534 1,34% 2415 $80109
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737726 1,25% 1474 $92 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $690222 1,17% 7602 $89363 صعود ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $680649 1,16% 6170 $80763
GOVT iShares Trust $619968 1,05% 27215 $-20426 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $615538 1,05% 3802 $63413
QUAL iShares Trust $575517 0,98% 2623 $-418852 هبوط ×1
V Visa Inc. $546745 0,93% 1594 $89580 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524918 0,89% 2467 $144135 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $513805 0,87% 3100 $-127522
MUB iShares Trust $425160 0,72% 3951 $8476 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405254 0,69% 789 $11000
CMF iShares Trust $343449 0,58% 5959 $6960 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324948 0,55% 2377 $-78290
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $320754 0,55% 3013 $1939 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $299503 0,51% 3050 $-3224717 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $294645 0,50% 3657 $57823 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $287876 0,49% 4736 $19977 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $275506 0,47% 909 $62886 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $256292 0,44% 5267 $-11272
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $236023 0,40% 1901 $-293507 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215843 0,37% 2656 $13863
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $214562 0,36% 924 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $212434 0,36% 2226 $-267884 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204635 0,35% 579 $-1012272 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $204278 0,35% 924 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGMM $1990994 3,38% بزيادة ×3
SPTM $690222 1,17% بزيادة ×6
CMF $343449 0,58% بزيادة ×6
SUB $320754 0,55% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGSH $3549385 60986 6,03%
FBND $2892982 63596 4,92%
SPDN $2592113 298975 4,41%
VXUS $2459120 28765 4,18%
SCHD $2066699 65175 3,51%
SPTI $1835087 64638 3,12%
SCHY $1273801 40145 2,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $214562 924 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $204278 924 0,35%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تقليص -99K -$5.8M
QQQD تقليص -61K -$1.2M
AGG تقليص -9K -$925K
IVLU تم الشراء أكثر +13K +$595K
QUAL تقليص -3K -$419K
QQQ تقليص -79 +$309K
GLL تقليص -5K +$302K
IWF تم الشراء أكثر +659 -$294K
VTV تقليص -127 +$269K
IXUS تقليص -3K -$268K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IDMO 30 يونيو، 2026 56347 $3090083
CGCP 30 يونيو، 2025 110461 $2479847
HEQT 30 يونيو، 2025 75376 $2153876
FDVV 30 يونيو، 2025 42847 $2125218
FDHY 30 يونيو، 2026 36557 $1774477
DFGP 31 ديسمبر، 2025 30603 $1700625
VDC 30 سبتمبر، 2025 6912 $1513692
CGCP 30 يونيو، 2026 58158 $1299255
MBND 31 ديسمبر، 2025 45566 $1246530
IWD 30 يونيو، 2026 4839 $1034000
NVDA 30 يونيو، 2026 5594 $975626 19,4%
AVGO 30 يونيو، 2026 2658 $822745 -4,0%
IWP 30 يونيو، 2026 6211 $795784 -2,9%
AMZN 30 يونيو، 2026 3523 $733804 5,5%
IEFA 30 يونيو، 2026 7981 $722551
LLY 30 يونيو، 2026 755 $694281 -4,7%
XMHQ 30 يونيو، 2025 7568 $692714
BND 30 يونيو، 2026 9330 $687069
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 6397 $633495 -0,9%
IWM 30 يونيو، 2026 2378 $589822 -5,7%
VGLT 30 يونيو، 2025 10029 $577755
CRWD 30 يونيو، 2026 1430 $558297 42,9%
PLTR 30 يونيو، 2025 6146 $518721 38,9%
AMD 30 يونيو، 2026 2414 $491080 8,8%
IDYN 31 ديسمبر، 2025 5544 $457810
MSFT 31 مارس، 2026 943 $456284 41,9%
IXUS 30 سبتمبر، 2025 5544 $428594
HON 30 يونيو، 2026 1848 $417704 -4,4%
AAPL 30 يونيو، 2026 1598 $405519 15,0%
META 30 يونيو، 2026 664 $380124 31,7%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1096 $353284 8,2%
HD 31 ديسمبر، 2025 739 $299440 -18,3%
BAC 30 يونيو، 2026 5845 $284925 -5,2%
UTES 30 يونيو، 2026 3265 $260870
TSLA 30 يونيو، 2025 999 $258985 19,2%
TYL 30 سبتمبر، 2025 367 $217572 -37,2%