توزيع القطاعات

04
Financials 14,6%
Technology 9,3%
Industrials 3,8%
Communication Services 3,4%
Healthcare 2,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 61,7%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17935135 11,86% 486443 $2752599 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12251069 8,10% 362029 $1660594 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7752588 5,13% 244484 $-92774 هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7414639 4,90% 205221 $1273395 هبوط ×1
FRDM EA Series Trust $7376241 4,88% 101183 $1558585 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6312291 4,17% 12615 $344028 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6156530 4,07% 83865 $35205 صعود ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $5479886 3,62% 230538 $341959 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5430735 3,59% 196055 $525783 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5060403 3,35% 32798 $282282 صعود ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4592852 3,04% 120674 $659432 هبوط ×1
TFIN TFIN $3997194 2,64% 52381 $909491 صعود ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3863054 2,56% 1978 $84680 صعود ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $3369015 2,23% 249557 $1377128 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3187326 2,11% 11015 $356276 هبوط ×4
BOND PIMCO ETF Trust $3022183 2,00% 32775 $23360 صعود ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2652317 1,75% 54766 $-50207 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2511703 1,66% 85345 $570934 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2483910 1,64% 7030 $401306 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2410085 1,59% 6380 $407837 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2369466 1,57% 11842 $272480 هبوط ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2328318 1,54% 33778 $-146730 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2157759 1,43% 15453 $1379818 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1824005 1,21% 5104 $251348 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1689035 1,12% 4528 $-24852 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1576619 1,04% 6615 $145804 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1502896 0,99% 1486 $178922 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1483487 0,98% 3527 $166721 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1471676 0,97% 4496 $82358 هبوط ×6
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1347756 0,89% 43858 $-22117 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1158132 0,77% 14865 $-227922 هبوط ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1151858 0,76% 2175 $18610 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $998952 0,66% 1945 $631 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $894599 0,59% 30891 $126446 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $864097 0,57% 1534 $-97662 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $822581 0,54% 3269 $100985 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $769231 0,51% 22098 $79290 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $764279 0,51% 817 $-52794 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $759299 0,50% 4002 $13355 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $758401 0,50% 2422 $-104267
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688503 0,46% 5358 $65882 صعود ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $601445 0,40% 8413 $79360 صعود ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $589850 0,39% 12144 $-256926 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $544475 0,36% 1310 $167543 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $544058 0,36% 5061 $18414 هبوط ×1
V Visa Inc. $514292 0,34% 1499 $60932 هبوط ×3
ITAN EA Series Trust $508653 0,34% 12160 $70258 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $499215 0,33% 2840 $-193643 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $498074 0,33% 1346 صعود ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $458220 0,30% 10807 $-159325 هبوط ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $396996 0,26% 14452 $-27209 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $370215 0,24% 3729 $131841 صعود ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $358525 0,24% 741 $119578 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $346112 0,23% 1873 $110960 صعود ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $340670 0,23% 50 $11178
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $339308 0,22% 1655 $-65420 هبوط ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $327880 0,22% 1171 $-6967 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $320398 0,21% 1057 $43549
CB Chubb Limited Common Stock $318592 0,21% 935 $1462 هبوط ×1
CORP PIMCO ETF Trust $307076 0,20% 3169 $60430 صعود ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $281250 0,19% 1250 $44437
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $262421 0,17% 2900 $10585
TGT Target Corporation Common Stock $255865 0,17% 1959 $-10896 هبوط ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $250974 0,17% 31890 $19961 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234771 0,16% 1601 $10889 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $229664 0,15% 1466 $-47728 هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock $217905 0,14% 2827 $1706 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $215777 0,14% 2524 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $214887 0,14% 1882 $-14287 هبوط ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $205361 0,14% 10553 $-113457 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6312291 4,17% بزيادة ×5
BND $6156530 4,07% بزيادة ×6
VSS $5060403 3,35% بزيادة ×6
TFIN $3997194 2,64% بزيادة ×5
WNC $3369015 2,23% بزيادة ×6
BOND $3022183 2,00% بزيادة ×5
SCHX $2511703 1,66% بزيادة ×4
SCHB $894599 0,59% بزيادة ×6
MRK $688503 0,46% بزيادة ×5
HHH $601445 0,40% بزيادة ×3
NOW $370215 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTI $498074 1346 0,33%
VXUS $215777 2524 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHM تقليص -4K +$2.8M
SCHG تقليص -2K +$1.7M
FRDM تقليص -5K +$1.6M
INTC تقليص -2K +$1.4M
WNC تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
SCHA تقليص -6K +$1.3M
TFIN تم الشراء أكثر +626 +$909K
FNDA تقليص -616 +$659K
SCHX تم الشراء أكثر +10K +$571K
SCHF تقليص -2K +$526K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNOW 30 يونيو، 2026 4610 $695280 34,0%
TLF 31 ديسمبر، 2025 95639 $289786 -10,6%
VO 31 ديسمبر، 2025 956 $280815
IAUM 30 يونيو، 2026 5720 $267124
SW 31 ديسمبر، 2025 5597 $238264 10,0%
ICE 31 ديسمبر، 2025 1250 $210600 -7,3%
GM 30 يونيو، 2025 4257 $200207 59,1%
EZET 30 يونيو، 2026 10052 $159827