ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $165.4M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7077 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,88%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 1,41% تقدير المشتريات $6232909 · المبيعات $2314304
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 21,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 6
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
98,0%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38877753 | 23,51% | 59518 | $-243965 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $30795989 | 18,62% | 1326270 | $1547336 | صعود ×5 | ||
| SCHF | $23007625 | 13,91% | 929601 | $395625 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $17327860 | 10,48% | 806322 | $1627145 | صعود ×5 | ||
| SCHA | $16621924 | 10,05% | 571593 | $37707 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $12023489 | 7,27% | 451841 | $789265 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $10643317 | 6,44% | 438538 | $-1150886 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $3742362 | 2,26% | 113577 | $-142541 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $3009252 | 1,82% | 98664 | $-5224 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1265098 | 0,77% | 7254 | $994859 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1257783 | 0,76% | 4956 | $-195581 | هبوط ×1 | ||
| SCHC | $886845 | 0,54% | 18974 | $-104616 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829985 | 0,50% | 1438 | $-56464 | هبوط ×2 | ||
| VFH | $594264 | 0,36% | 4919 | $-62373 | |||
| VTV | $518557 | 0,31% | 2643 | $13770 | |||
| VEU | $514735 | 0,31% | 6854 | $10555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493006 | 0,30% | 1499 | $-42070 | هبوط ×5 | ||
| SCHG | $444233 | 0,27% | 15250 | $-101402 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $422740 | 0,26% | 13779 | $3088 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $382528 | 0,23% | 889 | $19112 | هبوط ×5 | ||
| VB | $354640 | 0,21% | 1354 | $5376 | |||
| SCHB | $345903 | 0,21% | 13781 | $-15573 | |||
| VPU | $287699 | 0,17% | 1452 | $19021 | |||
| VYM | $249549 | 0,15% | 1685 | $-4768 | هبوط ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247321 | 0,15% | 4503 | $41759 | صعود ×2 | ||
| ITA ITA | $205625 | 0,12% | 940 | $3816 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30795989 | 18,62% | بزيادة ×5 |
| SCHH | $17327860 | 10,48% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $1265098 | 0,77% | بزيادة ×4 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHH | تم الشراء أكثر | +55K | +$1.6M |
| SCHZ | تم الشراء أكثر | +75K | +$1.5M |
| SCHO | تقليص | -45K | -$1.2M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +6K | +$995K |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +28K | +$789K |
| SCHF | تقليص | -11K | +$396K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | -$244K |
| AAPL | تقليص | -390 | -$196K |
| SCHE | تقليص | -5K | -$143K |
| SCHC | تقليص | -3K | -$105K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $533790 | -42,3% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 1321 | $416683 | 12,2% |
| BILS | 30 يونيو، 2025 | 3438 | $340878 | لم يعد يتم تتبعه |
| NJR | 30 يونيو، 2025 | 4289 | $200069 | 24,2% |
| VNQ | 30 يونيو، 2025 | 2010 | $179051 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 يونيو، 2025 | 249 | $145792 | -26,1% |
| ITA | 30 يونيو، 2025 | 964 | $140117 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 229 | $134212 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQI | 30 يونيو، 2025 | 2960 | $117098 | |
| PNC | 30 يونيو، 2025 | 607 | $117060 | 36,2% |
| SCHQ | 31 مارس، 2025 | 2868 | $100351 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUK | 30 يونيو، 2025 | 872 | $93949 | 5,7% |
| REIT | 30 يونيو، 2025 | 2814 | $76710 | |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 338 | $66191 | لم يعد يتم تتبعه |
| PH | 30 يونيو، 2025 | 100 | $63603 | 48,8% |
| IDV | 30 يونيو، 2025 | 2276 | $62317 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 1657 | $57581 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 299 | $56942 | 92,5% |
| FSMD | 30 يونيو، 2025 | 1381 | $56856 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 62 | $56809 | -1,6% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 473 | $52690 | -14,2% |
| DOCU | 30 يونيو، 2025 | 557 | $50097 | -20,9% |
| IWB | 30 يونيو، 2025 | 150 | $48324 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 443 | $47654 | 55,7% |
| CEF | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $47520 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 220 | $41646 | 94,0% |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 188 | $41245 | 18,5% |
| BBH | 30 يونيو، 2025 | 260 | $40812 | 55,5% |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 225 | $37494 | -36,3% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 110 | $36776 | -26,0% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 90 | $36346 | 6,5% |
| SCZ | 30 يونيو، 2025 | 561 | $34081 | |
| RTX | 30 يونيو، 2025 | 275 | $31823 | 54,5% |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 168 | $29736 | 5,8% |
| WELL | 30 يونيو، 2025 | 216 | $27222 | 52,8% |
| NFLX | 30 يونيو، 2025 | 30 | $26740 | -94,0% |
| PKB | 30 يونيو، 2025 | 339 | $25667 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 571 | $25095 | 35,4% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 50 | $22664 | لم يعد يتم تتبعه |
| UITB | 30 يونيو، 2025 | 492 | $22612 | |
| TDTF | 30 يونيو، 2025 | 967 | $22492 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 125 | $20956 | -8,3% |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 82 | $19753 | 38,5% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 489 | $19555 | 14,2% |
| RPRX | 30 يونيو، 2025 | 748 | $19081 | 68,4% |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 377 | $18899 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 266 | $18694 | لم يعد يتم تتبعه |
| VVV | 30 يونيو، 2025 | 457 | $16534 | -9,8% |
| DVY | 30 يونيو، 2025 | 121 | $15886 | |
| CARZ | 30 يونيو، 2025 | 263 | $15276 | 70,6% |
| CBSH | 30 يونيو، 2025 | 242 | $15079 | -4,2% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 152 | $15074 | 46,2% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 50 | $14067 | 48,5% |
| PEG | 30 يونيو، 2025 | 160 | $13518 | -10,0% |
| CHAT | 30 يونيو، 2025 | 334 | $13514 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIVN | 30 يونيو، 2025 | 1007 | $13393 | 10,7% |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 174 | $13156 | لم يعد يتم تتبعه |
| OTIS | 30 يونيو، 2025 | 140 | $12965 | -27,3% |
| COIN | 30 يونيو، 2025 | 50 | $12415 | -56,7% |
| PRU | 30 يونيو، 2025 | 100 | $11853 | 15,6% |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 175 | $10904 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 30 يونيو، 2025 | 78 | $10881 | 117,9% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 40 | $10426 | 57,2% |
| CCL | 30 يونيو، 2025 | 415 | $10342 | -2,4% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 494 | $9905 | 311,4% |
| ICLN | 30 يونيو، 2025 | 803 | $9138 | |
| TD | 30 يونيو، 2025 | 164 | $8731 | 65,9% |
| SW | 30 يونيو، 2025 | 155 | $8348 | 11,5% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 50 | $7603 | 7,5% |
| PSX | 30 يونيو، 2025 | 66 | $7519 | 103,5% |
| CSCO | 30 يونيو، 2025 | 106 | $6275 | 60,2% |
| VGIT | 31 مارس، 2025 | 97 | $5861 | |
| MMM | 30 يونيو، 2025 | 45 | $5809 | 20,3% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 10 | $5388 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBRX | 30 يونيو، 2025 | 1950 | $4992 | 204,5% |
| TM | 30 يونيو، 2025 | 22 | $4281 | 9,6% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 14 | $3092 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 مارس، 2025 | 33 | $3013 | لم يعد يتم تتبعه |
| UAL | 30 يونيو، 2025 | 30 | $2913 | 48,5% |
| PDT | 30 يونيو، 2025 | 200 | $2548 | -3,4% |
| T | 30 يونيو، 2025 | 106 | $2414 | -12,5% |
| FNDE | 31 مارس، 2025 | 53 | $1710 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJT | 30 يونيو، 2025 | 50 | $1705 | -54,9% |
| SUSC | 30 يونيو، 2025 | 73 | $1659 | |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 59 | $1565 | 16,6% |
| CHRD | 30 يونيو، 2025 | 13 | $1520 | 51,7% |
| AZN | 30 يونيو، 2025 | 21 | $1376 | 136,0% |
| UTF | 30 يونيو، 2025 | 50 | $1202 | 1,0% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 25 | $938 | -25,0% |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 20 | $881 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLV | 30 يونيو، 2025 | 11 | $727 | 17,8% |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 9 | $719 | 7,6% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 3 | $298 | 91,2% |
| WBD | 30 يونيو، 2025 | 25 | $264 | 149,9% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1 | $227 | 37,2% |
| CIM | 30 يونيو، 2025 | 6 | $84 | -14,3% |
| LFWD | 31 مارس، 2025 | 11 | $36 | 346,2% |
| F | 30 يونيو، 2025 | 1 | $10 | 31,9% |