توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 98,0%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $38877753 23,51% 59518 $-243965 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30795989 18,62% 1326270 $1547336 صعود ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23007625 13,91% 929601 $395625 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $17327860 10,48% 806322 $1627145 صعود ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16621924 10,05% 571593 $37707 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $12023489 7,27% 451841 $789265 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $10643317 6,44% 438538 $-1150886 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3742362 2,26% 113577 $-142541 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3009252 1,82% 98664 $-5224 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1265098 0,77% 7254 $994859 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1257783 0,76% 4956 $-195581 هبوط ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $886845 0,54% 18974 $-104616 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829985 0,50% 1438 $-56464 هبوط ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $594264 0,36% 4919 $-62373
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $518557 0,31% 2643 $13770
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $514735 0,31% 6854 $10555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493006 0,30% 1499 $-42070 هبوط ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $444233 0,27% 15250 $-101402 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $422740 0,26% 13779 $3088 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $382528 0,23% 889 $19112 هبوط ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $354640 0,21% 1354 $5376
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345903 0,21% 13781 $-15573
VPU VANGUARD WORLD FUND $287699 0,17% 1452 $19021
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $249549 0,15% 1685 $-4768 هبوط ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247321 0,15% 4503 $41759 صعود ×2
ITA iShares Trust $205625 0,12% 940 $3816

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHZ $30795989 18,62% بزيادة ×5
SCHH $17327860 10,48% بزيادة ×5
NVDA $1265098 0,77% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHH تم الشراء أكثر +55K +$1.6M
SCHZ تم الشراء أكثر +75K +$1.5M
SCHO تقليص -45K -$1.2M
NVDA تم الشراء أكثر +6K +$995K
SCHP تم الشراء أكثر +28K +$789K
SCHF تقليص -11K +$396K
IVV تم الشراء أكثر +2K -$244K
AAPL تقليص -390 -$196K
SCHE تقليص -5K -$143K
SCHC تقليص -3K -$105K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LULU 31 ديسمبر، 2025 3000 $533790 -54,5%
JPM 31 ديسمبر، 2025 1321 $416683 3,2%
BILS 30 يونيو، 2025 3438 $340878
NJR 30 يونيو، 2025 4289 $200069 15,1%
VNQ 30 يونيو، 2025 2010 $179051
META 30 يونيو، 2025 249 $145792 -1,4%
ITA 30 يونيو، 2025 964 $140117 10,2%
SPY 30 يونيو، 2025 229 $134212 لم يعد يتم تتبعه
VNQI 30 يونيو، 2025 2960 $117098
PNC 30 يونيو، 2025 607 $117060 18,6%
DUK 30 يونيو، 2025 872 $93949 -3,3%
REIT 30 يونيو، 2025 2814 $76710
VIG 30 يونيو، 2025 338 $66191
PH 30 يونيو، 2025 100 $63603 39,2%
IDV 30 يونيو، 2025 2276 $62317
HEFA 30 يونيو، 2025 1657 $57581
GOOG 30 يونيو، 2025 299 $56942 91,9%
FSMD 30 يونيو، 2025 1381 $56856
COST 30 يونيو، 2025 62 $56809 -7,0%
DIS 30 يونيو، 2025 473 $52690 -17,6%
DOCU 30 يونيو، 2025 557 $50097 -11,4%
IWB 30 يونيو، 2025 150 $48324
XOM 30 يونيو، 2025 443 $47654 52,1%
CEF 30 يونيو، 2025 2000 $47520
GOOGL 30 يونيو، 2025 220 $41646 94,9%
AMZN 30 يونيو، 2025 188 $41245 14,6%
BBH 30 يونيو، 2025 260 $40812 60,1%
ORCL 30 يونيو، 2025 225 $37494 -34,9%
CRM 30 يونيو، 2025 110 $36776 -13,9%
TSLA 30 يونيو، 2025 90 $36346 16,7%
SCZ 30 يونيو، 2025 561 $34081
RTX 30 يونيو، 2025 275 $31823 26,5%
BA 30 يونيو، 2025 168 $29736 -7,6%
WELL 30 يونيو، 2025 216 $27222 48,1%
NFLX 30 يونيو، 2025 30 $26740 -95,0%
PKB 30 يونيو، 2025 339 $25667 15,3%
BAC 30 يونيو، 2025 571 $25095 13,6%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 50 $22664 لم يعد يتم تتبعه
UITB 30 يونيو، 2025 492 $22612
TDTF 30 يونيو، 2025 967 $22492
PG 30 يونيو، 2025 125 $20956 -9,0%
TRV 30 يونيو، 2025 82 $19753 34,7%
VZ 30 يونيو، 2025 489 $19555 6,1%
RPRX 30 يونيو، 2025 748 $19081 58,6%
VTEB 30 يونيو، 2025 377 $18899
IEFA 30 يونيو، 2025 266 $18694
VVV 30 يونيو، 2025 457 $16534 -19,3%
DVY 30 يونيو، 2025 121 $15886
CARZ 30 يونيو، 2025 263 $15276 77,2%
CBSH 30 يونيو، 2025 242 $15079 -11,1%
COP 30 يونيو، 2025 152 $15074 41,2%
FDX 30 يونيو، 2025 50 $14067 27,7%
PEG 30 يونيو، 2025 160 $13518 -19,1%
CHAT 30 يونيو، 2025 334 $13514
RIVN 30 يونيو، 2025 1007 $13393 4,1%
EFA 30 يونيو، 2025 174 $13156
OTIS 30 يونيو، 2025 140 $12965 -35,3%
COIN 30 يونيو، 2025 50 $12415 -47,8%
PRU 30 يونيو، 2025 100 $11853 4,8%
IJH 30 يونيو، 2025 175 $10904 17,7%
MPC 30 يونيو، 2025 78 $10881 154,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 40 $10426 44,4%
CCL 30 يونيو، 2025 415 $10342 -8,4%
INTC 30 يونيو، 2025 494 $9905 432,7%
ICLN 30 يونيو، 2025 803 $9138
TD 30 يونيو، 2025 164 $8731 60,5%
SW 30 يونيو، 2025 155 $8348 -1,4%
PEP 30 يونيو، 2025 50 $7603 -4,7%
PSX 30 يونيو، 2025 66 $7519 121,8%
CSCO 30 يونيو، 2025 106 $6275 61,7%
MMM 30 يونيو، 2025 45 $5809 6,3%
VOO 30 يونيو، 2025 10 $5388
IBRX 30 يونيو، 2025 1950 $4992 289,6%
TM 30 يونيو، 2025 22 $4281 5,4%
UAL 30 يونيو، 2025 30 $2913 41,3%
PDT 30 يونيو، 2025 200 $2548 -10,6%
T 30 يونيو، 2025 106 $2414 -16,0%
DJT 30 يونيو، 2025 50 $1705 -50,6%
SUSC 30 يونيو، 2025 73 $1659
PFE 30 يونيو، 2025 59 $1565 14,7%
CHRD 30 يونيو، 2025 13 $1520 41,5%
AZN 30 يونيو، 2025 21 $1376 12,3%
UTF 30 يونيو، 2025 50 $1202 -6,6%
CMCSA 30 يونيو، 2025 25 $938 -39,6%
VWO 30 يونيو، 2025 20 $881
SOLV 30 يونيو، 2025 11 $727 15,8%
MDT 30 يونيو، 2025 9 $719 -0,9%
MRK 30 يونيو، 2025 3 $298 82,3%
WBD 30 يونيو، 2025 25 $264 170,0%
BDX 30 يونيو، 2025 1 $227 30,6%
CIM 30 يونيو، 2025 6 $84 -33,2%
F 30 يونيو، 2025 1 $10 11,5%