ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,93% |
| 3M | ▲ +14,34% | ▲ +14,34% |
| 6M | ▲ +14,34% | ▲ +14,34% |
| YTD | ▲ +22,84% | ▲ +22,84% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +29,37% | ▲ +29,54% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6.489.097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $6.4M | 6,35 | 7.230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19.358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11.265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93.262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13.756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4.042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17.823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10.832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12.624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26.068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | · | $3.0M | 3,00 | 60.315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15.681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9.564 | EC | US |
| CRH PLC | · | $2.8M | 2,80 | 25.757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9.843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14.818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44.211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10.665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55.760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49.355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2.275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17.636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11.157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7.175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8.979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5.070 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.0M | 2,05 | 10.954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | · | $2.0M | 2,01 | 16.344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20.160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3.237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39.777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26.066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44.205 | EC | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81.674.351 | 93,43% | 4.138.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.663.751 | 5,34% | 236.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1.078.635 | 1,23% | 54.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |