EA Series Trust (AMID)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076459 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,20
Stand 10. März 2026
▼ -0,34 (-1,02%)
1-Tages-Veränderung
$28,05 – $36,55
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $105.0M
- Bestände
- 45
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,6
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AMID Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| YTD | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,95% | — |
- Volatilität 1J
- 19,72%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,40
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$680K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 45 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2.509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49.464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28.646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2.330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3.090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9.083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6.380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5.568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4.209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10.010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27.520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63.145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19.126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10.325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19.904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11.228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7.574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28.293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35.724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29.322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16.065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32.105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21.300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12.933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6.145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17.162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8.014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9.691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9.098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10.657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11.066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25.751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15.156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26.197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7.450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42.863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32.744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7.471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3.309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12.613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7.287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33.787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3.402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14.545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387.581 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64.031.044 | 64,67% | 1.756.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10.355.734 | 10,46% | 284.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8.272.138 | 8,35% | 226.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8.061.887 | 8,14% | 256.014 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2.998.184 | 3,03% | 82.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2.653.262 | 2,68% | 72.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691.252 | 0,70% | 18.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Directional Asset Management | $657.466 | 0,66% | 18.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539.385 | 0,54% | 14.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434.241 | 0,44% | 11.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86.848 | 0,09% | 2.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77.300 | 0,08% | 2.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63.481 | 0,06% | 1.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53.755 | 0,05% | 1.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $16.361 | 0,02% | 509 | Aktien | 31. März 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6.888 | 0,01% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.378 | 0,01% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.196 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3.774 | 0,00% | 111 | Aktien | 30. September 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |