EA Series Trust (AOTG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076479 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$63,73
Stand 19. August 2026
▼ -0,05 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$47,85 – $66,05
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $104.9M
- Bestände
- 42
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,3
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AOTG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,59% | — |
| 3M | ▼ -11,61% | — |
| 6M | ▼ -4,74% | — |
| YTD | ▼ -9,76% | — |
| 1Y | ▲ +29,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +34,72% | — |
- Volatilität 1J
- 29,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,04
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$769K
- Letzte 12 Monate
- +$23.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.1M | 15,36 | 31.207 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.0M | 10,45 | 51.886 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 9,51 | 10.277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $7.1M | 6,76 | 16.955 | EC | TW |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 5,30 | 9.072 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.9M | 4,64 | 186.954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.6M | 4,39 | 17.015 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,10 | 11.315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.2M | 3,98 | 9.277 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.0M | 3,79 | 42.121 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 3,27 | 15.195 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 2,99 | 8.343 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.1M | 2,91 | 232.520 | EC | KY |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 2,76 | 15.160 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.1M | 1,98 | 17.532 | EC | CA |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 1,67 | 3.922 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.7M | 1,59 | 6.414 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.6M | 1,54 | 953 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.5M | 1,39 | 861 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $1.3M | 1,24 | 14.317 | EC | KY |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2M | 1,19 | 1.966 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 1,10 | 13.149 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $842K | 0,80 | 16.794 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $813K | 0,78 | 6.540 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $681K | 0,65 | 7.918 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $652K | 0,62 | 35.767 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $642K | 0,61 | 1.209 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $622K | 0,59 | 31.053 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $612K | 0,58 | 1.937 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $609K | 0,58 | 3.463 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $546K | 0,52 | 2.361 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $404K | 0,39 | 2.592 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $385K | 0,37 | 2.416 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $292K | 0,28 | 291.641 | STIV | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $247K | 0,24 | 1.418 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $188K | 0,18 | 1.666 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $188K | 0,18 | 851 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $181K | 0,17 | 660 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $165K | 0,16 | 499 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $164K | 0,16 | 192 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $157K | 0,15 | 831 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $136K | 0,13 | 274 | EC | LU |
Sektoraufschlüsselung
Technology
67,0%
Financial Services
11,9%
Communication Services
9,5%
Retail
7,0%
Industrials
0,6%
Communications
0,5%
Health Care
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $962.179 | 52,34% | 14.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $500.928 | 27,25% | 7.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $306.331 | 16,67% | 4.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55.363 | 3,01% | 846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.350 | 0,73% | 204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |