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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,36%▼ -2,14%
3M▼ -4,13%▼ -2,58%
6M▼ -4,13%▼ -2,58%
YTD▼ -3,70%▼ -1,71%
1Y▼ -3,47%▼ -0,83%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -4,28%▲ +2,85%
Volatilität 1J2,86%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$11.5M
Quartalsende Mai 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$76.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.006 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,51 ≈$1.5M 1.385.000 89602HJD0 0.1074 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,50 ≈$1.4M 1.360.000 89602HJB4 0.1054 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0,48 ≈$1.4M 1.315.000 646039YN1 0.1019 OTHER USD
Hillsborough County Industrial Development Authority HILMEC 0,42 ≈$1.2M 1.160.000 43233KAG9 0.08992 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,39 ≈$1.1M 1.075.000 414009UA6 0.08333 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0,35 ≈$1.0M 970.000 19648FXR0 0.07519 OTHER USD
Ohio Water Development Authority OHSPOL 0,33 ≈$950K 905.000 677660UZ3 0.07016 OTHER USD
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0,31 ≈$881K 840.000 544647HL7 0.06512 OTHER USD
California Infrastructure & Economic Development Bank CASDEV 0,30 ≈$866K 880.000 13034A5B2 0.06822 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,30 ≈$852K 830.000 64972GSQ8 0.06434 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0,29 ≈$839K 845.000 646140DD2 0.0655 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,27 ≈$780K 735.000 91412HTF0 0.05698 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,27 ≈$768K 770.000 709224P52 0.05969 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,26 ≈$762K 785.000 167593M58 0.06085 OTHER USD
Massachusetts School Building Authority MASEDU 0,26 ≈$742K 735.000 576000WX7 0.05698 OTHER USD
Lancaster County Hospital Authority/PA LANMED 0,26 ≈$740K 800.000 514045W66 0.06202 OTHER USD
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd METHGR 0,25 ≈$708K 680.000 592041A23 0.05271 OTHER USD
Illinois State Toll Highway Authority ILSTRN 0,24 ≈$704K 705.000 452252NP0 0.05465 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue MASTRN 0,23 ≈$673K 675.000 57604THJ8 0.05233 OTHER USD
State of California CAS 0,22 ≈$646K 615.000 13063EDB9 0.04767 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,22 ≈$640K 605.000 89602HCU9 0.0469 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,22 ≈$621K 585.000 91412HPX5 0.04535 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,21 ≈$602K 600.000 64990FKY9 0.04651 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,21 ≈$590K 565.000 64971XKF4 0.0438 OTHER USD
State of California CAS 0,20 ≈$587K 565.000 13063DPH5 0.0438 OTHER USD
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund CHITRN 0,20 ≈$576K 620.000 16772PCD6 0.04806 OTHER USD
California State University CASHGR 0,20 ≈$570K 545.000 13077DHB1 0.04225 OTHER USD
Ohio Water Development Authority OHSWTR 0,19 ≈$549K 520.000 67765QGT7 0.04031 OTHER USD
State of California CAS 0,19 ≈$538K 515.000 13063ESW7 0.03992 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,18 ≈$527K 500.000 645790VA1 0.03876 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,18 ≈$519K 500.000 414009ST8 0.03876 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0,17 ≈$498K 530.000 19648FJC9 0.04109 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,17 ≈$490K 489.959 CASHUSD00 0.03798 CASH USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,17 ≈$487K 475.000 64972GUE2 0.03682 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,16 ≈$474K 455.000 64971XLE6 0.03527 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,16 ≈$472K 470.000 64990FKX1 0.03643 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,16 ≈$471K 470.000 709224S83 0.03643 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0,16 ≈$470K 450.000 57582RY67 0.03488 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0,16 ≈$468K 445.000 70914PQ47 0.0345 OTHER USD
State of California CAS 0,16 ≈$465K 445.000 13063D4L9 0.0345 OTHER USD
County of Clark Department of Aviation CLAAPT 0,16 ≈$462K 440.000 18085PTA2 0.03411 OTHER USD
Sales Tax Securitization Corp STSGEN 0,16 ≈$462K 485.000 79467BCH6 0.0376 OTHER USD
Allegheny County Hospital Development Authority ALLMED 0,16 ≈$461K 445.000 01728A4S2 0.0345 OTHER USD
District of Columbia Income Tax Revenue DISGEN 0,16 ≈$460K 465.000 25477GPP4 0.03605 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0,16 ≈$458K 480.000 19648FKS2 0.03721 OTHER USD
Michigan State Building Authority MISFAC 0,16 ≈$456K 435.000 594615GX8 0.03372 OTHER USD
City of Los Angeles Department of Airports LOSAPT 0,16 ≈$454K 440.000 544445PS2 0.03411 OTHER USD
University of Colorado Hospital Authority UCOMED 0,16 ≈$448K 425.000 914183CD8 0.03295 OTHER USD
State of California CAS 0,15 ≈$443K 430.000 13063DLM8 0.03333 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,15 ≈$443K 465.000 167593M66 0.03605 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 3,8%
Real Estate 2,7%
Communication Services 1,6%
Financials 0,6%
Health Care 0,1%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PSK1 Einheiten/Aktie: 0.006202 → 0.007752 (25,0%)
1. Oktober 2026 Neu COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FJ39 Neue Position — 0.0003876 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FJB1 Einheiten/Aktie: 0.007364 → 0.007752 (5,3%)
1. Oktober 2026 Neu LANGEN — Lancaster Municipal Authority 514351AZ8 Neue Position — 0.0007752 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MESUTL — City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545P37 Einheiten/Aktie: 0.002713 → 0.004264 (57,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht NCSGEN — State of North Carolina 658268EE3 Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01124 (3,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht NCSTRN — North Carolina Turnpike Authority 65830RCC1 Einheiten/Aktie: 0.001163 → 0.00155 (33,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht NJS — State of New Jersey 646039ZM2 Einheiten/Aktie: 0.00155 → 0.005426 (250,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJL3 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02481 (4,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 649845HD9 Einheiten/Aktie: 0.005039 → 0.007752 (53,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht STNPWR — Southern California Public Power Authority 842471AX2 Einheiten/Aktie: 0.0003876 → 0.002326 (500,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.002773 → 0.03798 (1269,7%)
29. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.002928 → 0.002773 (-5,3%)
25. September 2026 Reduziert AAR — County of Anne Arundel MD 03588HXH4 Einheiten/Aktie: 0.007812 → 0.007752 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823T9 Einheiten/Aktie: 0.01133 → 0.01124 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AIKSCD — Aiken County Consolidated School District/SC 008770TE9 Einheiten/Aktie: 0.007031 → 0.006977 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AKS — State of Alaska 0117705L4 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005814 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALAHGR — Alamo Community College District 011415TM8 Einheiten/Aktie: 0.009766 → 0.00969 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831EB7 Einheiten/Aktie: 0.005469 → 0.005426 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3P9 Einheiten/Aktie: 0.005469 → 0.005426 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4P8 Einheiten/Aktie: 0.009375 → 0.009302 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4R4 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4S2 Einheiten/Aktie: 0.03477 → 0.0345 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4T0 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01667 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4V5 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.0124 (-0,8%)
25. September 2026 Erhöht ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4W3 Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01744 (17,5%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4X1 Einheiten/Aktie: 0.0207 → 0.02054 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGU4 Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006589 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DV3 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005814 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FH3 Einheiten/Aktie: 0.02461 → 0.02442 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AD4 Einheiten/Aktie: 0.01172 → 0.01163 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DX5 Einheiten/Aktie: 0.01172 → 0.01163 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UNQ3 Einheiten/Aktie: 0.004297 → 0.004264 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQE7 Einheiten/Aktie: 0.005469 → 0.005426 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URQ9 Einheiten/Aktie: 0.001953 → 0.001938 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ARL — County of Arlington VA 041431RD1 Einheiten/Aktie: 0.001953 → 0.001938 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ARMSCD — Armstrong School District 042467MQ0 Einheiten/Aktie: 0.005469 → 0.005426 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AF3 Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006589 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ATL — City of Atlanta GA 047772H84 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005814 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXB0 Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01395 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDB7 Einheiten/Aktie: 0.01133 → 0.01124 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDC5 Einheiten/Aktie: 0.01758 → 0.01744 (-0,8%)
25. September 2026 Erhöht ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDD3 Einheiten/Aktie: 0.008203 → 0.01008 (22,8%)
25. September 2026 Reduziert ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDE1 Einheiten/Aktie: 0.008203 → 0.00814 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FB1 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01008 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUS — City of Austin TX 0523973F1 Einheiten/Aktie: 0.004687 → 0.004651 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue 052398JV7 Einheiten/Aktie: 0.009375 → 0.009302 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414SR1 Einheiten/Aktie: 0.009766 → 0.00969 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414SS9 Einheiten/Aktie: 0.01836 → 0.01822 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSSCD — Austin Independent School District 052430WE1 Einheiten/Aktie: 0.007812 → 0.007752 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSSCD — Austin Independent School District 052430WJ0 Einheiten/Aktie: 0.007422 → 0.007364 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PL4 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSCTF — State of Arizona 040588H40 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01318 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FEN1 Einheiten/Aktie: 0.01992 → 0.01977 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSHGR — Arizona State University 0406636P6 Einheiten/Aktie: 0.003516 → 0.003488 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664ND2 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAS9 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAT7 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAU4 Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.00155 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YK5 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01279 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YS8 Einheiten/Aktie: 0.01875 → 0.0186 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAL — County of Baltimore MD 05914F2D1 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAL — County of Baltimore MD 05914F2E9 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAL — County of Baltimore MD 05914F2F6 Einheiten/Aktie: 0.004297 → 0.004264 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAL — County of Baltimore MD 05914F2H2 Einheiten/Aktie: 0.002344 → 0.002326 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BALGEN — City of Baltimore MD 05922KE62 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VX7 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01318 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VY5 Einheiten/Aktie: 0.02539 → 0.02519 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WH1 Einheiten/Aktie: 0.01836 → 0.01822 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YP1 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01008 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BEXMED — Bexar County Hospital District 088365KG5 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01047 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BOS — City of Boston MA 100853L65 Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006589 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BOS — City of Boston MA 100853N97 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BOS — City of Boston MA 100853R51 Einheiten/Aktie: 0.002734 → 0.002713 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565L31 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BREEDU — Brevard County School District 107431LJ5 Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006589 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B86 Einheiten/Aktie: 0.02187 → 0.02171 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROEDU — School District of Broward County/FL 115065E34 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROTRN — County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KEP2 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROTRN — County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KEQ0 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117LZ4 Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01783 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MA8 Einheiten/Aktie: 0.008984 → 0.008915 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MB6 Einheiten/Aktie: 0.009375 → 0.009302 (-0,8%)
25. September 2026 Erhöht BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MD2 Einheiten/Aktie: 0.009375 → 0.01705 (81,9%)
25. September 2026 Reduziert BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NN9 Einheiten/Aktie: 0.002734 → 0.002713 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHK1 Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01395 (-0,8%)
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25. September 2026 Reduziert CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAU7 Einheiten/Aktie: 0.02227 → 0.02209 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASEDU — California Educational Facilities Authority 130179SC9 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01085 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASEDU — California Infrastructure & Economic Development Bank 13035ADD8 Einheiten/Aktie: 0.002734 → 0.002713 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068L4L6 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01202 (-0,8%)
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25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068L4P7 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01279 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068L4Q5 Einheiten/Aktie: 0.01523 → 0.01512 (-0,8%)
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25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068L4X0 Einheiten/Aktie: 0.01953 → 0.01938 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068L8A6 Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01473 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XAH2 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XCA5 Einheiten/Aktie: 0.0003906 → 0.0003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XGP8 Einheiten/Aktie: 0.003516 → 0.003488 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XHD4 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.0124 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XLW7 Einheiten/Aktie: 0.009375 → 0.009302 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFAC — California State Public Works Board 13068XQW2 Einheiten/Aktie: 0.004297 → 0.004264 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048VJY5 Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01783 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DHA3 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DHB1 Einheiten/Aktie: 0.04258 → 0.04225 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DHC9 Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01473 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DHE5 Einheiten/Aktie: 0.01758 → 0.01744 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DHF2 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHGR — California State University 13077DVL3 Einheiten/Aktie: 0.01367 → 0.01357 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASHSG — Department of Veterans Affairs Veteran's Farm & Home Purchase Program 130658QV2 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVP0 Einheiten/Aktie: 0.003516 → 0.003488 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WPY2 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQQ8 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006202 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQR6 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQS4 Einheiten/Aktie: 0.007422 → 0.007364 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQT2 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005814 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQU9 Einheiten/Aktie: 0.01172 → 0.01163 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQV7 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01279 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WRW4 Einheiten/Aktie: 0.01367 → 0.01357 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSJ2 Einheiten/Aktie: 0.008594 → 0.008527 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WTX0 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01008 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DU2 Einheiten/Aktie: 0.01641 → 0.01628 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAAPT — City of Charlotte NC Airport Revenue 161036PZ5 Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.00155 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAAPT — City of Charlotte NC Airport Revenue 161036QA9 Einheiten/Aktie: 0.009766 → 0.00969 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAEDU — Charleston Educational Excellence Finance Corp 160131EW4 Einheiten/Aktie: 0.007812 → 0.007752 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UC9 Einheiten/Aktie: 0.007031 → 0.006977 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UE5 Einheiten/Aktie: 0.004297 → 0.004264 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UF2 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853VP9 Einheiten/Aktie: 0.003516 → 0.003488 (-0,8%)
25. September 2026 Erhöht CHAMED — Chattanooga Health Educational & Housing Facility Board 162410FE9 Einheiten/Aktie: 0.007812 → 0.02519 (222,5%)
25. September 2026 Reduziert CHAMED — Chattanooga Health Educational & Housing Facility Board 162410FF6 Einheiten/Aktie: 0.02812 → 0.02791 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAPWR — City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GT3 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHAUTL — City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045NQ8 Einheiten/Aktie: 0.003906 → 0.003876 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHCPOL — Charles City County Economic Development Authority 15976RAC2 Einheiten/Aktie: 0.005469 → 0.005426 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHE — County of Chester PA 1655732M7 Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.0007752 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MB1 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01047 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MC9 Einheiten/Aktie: 0.004687 → 0.004651 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MD7 Einheiten/Aktie: 0.007812 → 0.007752 (-0,8%)
25. September 2026 Reduziert CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681ME5 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01279 (-0,8%)

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20. April 2026$0,0530
23. März 2026$0,0520
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24. März 2025$0,0540
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21. Januar 2025$0,0530
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18. November 2024$0,0520
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24. Juni 2024$0,0560
20. Mai 2024$0,0550
22. April 2024$0,0530
18. März 2024$0,0510
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22. Januar 2024$0,0520
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18. September 2023$0,0500
21. August 2023$0,0520
24. Juli 2023$0,0520
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22. Mai 2023$0,0520
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20. März 2023$0,0530
21. Februar 2023$0,0480
23. Januar 2023$0,0530
19. Dezember 2022$0,0300
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Institutionelle Eigentümer (13F) 130 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Hills Bank & Trust Co $15.313.752 7,89% 664.948 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.071.228 6,74% 567.574 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.793.654 4,53% 381.835 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.467.945 3,85% 324.270 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $6.986.453 3,60% 303.363 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $6.948.796 3,58% 301.728 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.753.824 3,48% 293.262 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $6.331.431 3,26% 274.921 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.710.402 2,94% 247.954 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.193.242 2,68% 225.499 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.984.662 2,57% 216.442 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Financial Group, Inc. $4.781.492 2,46% 206.991 Aktien 30. September 2025
Avior Wealth Management, LLC $4.452.957 2,29% 193.355 Aktien 30. Juni 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4.121.886 2,12% 178.979 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $3.909.276 2,01% 169.747 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.897.198 2,01% 169.221 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3.641.197 1,88% 158.107 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.577.526 1,84% 155.342 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.559.383 1,83% 154.554 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $3.053.317 1,57% 132.580 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.602.150 1,34% 112.989 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.539.551 1,31% 110.271 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $2.484.615 1,28% 107.886 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.450.392 1,26% 106.400 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.440.436 1,26% 105.968 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $2.214.824 1,14% 96.171 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2.091.971 1,08% 93.965 Aktien 30. September 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.017.991 1,04% 87.624 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $1.839.363 0,95% 79.868 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.835.445 0,95% 79.698 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $1.793.116 0,92% 77.860 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.765.076 0,91% 76.642 Aktien 30. Juni 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1.671.385 0,86% 72.527 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $1.643.905 0,85% 71.381 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.619.953 0,83% 70.341 Aktien 30. Juni 2026
Coastline Complete Wealth LLC $1.582.483 0,82% 68.735 Aktien 31. März 2026
Paulson Wealth Management Inc. $1.308.173 0,67% 56.803 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1.222.639 0,63% 53.089 Aktien 30. Juni 2026
Farmers National Bank $1.222.571 0,63% 53.086 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.182.453 0,61% 51.344 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.068.503 0,55% 46.396 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $1.047.865 0,54% 45.500 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $995.903 0,51% 43.244 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $988.862 0,51% 42.938 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $983.981 0,51% 42.726 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $951.277 0,49% 41.306 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $917.540 0,47% 39.841 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $884.740 0,46% 38.417 Aktien 30. Juni 2026
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $877.397 0,45% 38.098 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $840.623 0,43% 36.501 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $835.413 0,43% 36.275 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $817.077 0,42% 35.479 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $790.242 0,41% 34.314 Aktien 30. Juni 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $745.320 0,38% 32.363 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $717.125 0,37% 31.078 Aktien 30. Juni 2026
Marietta Wealth Management, LLC $712.986 0,37% 30.959 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $662.486 0,34% 28.738 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $648.248 0,33% 28.148 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $620.774 0,32% 26.955 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $604.814 0,31% 26.262 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $594.566 0,31% 25.817 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $542.126 0,28% 23.540 Aktien 30. Juni 2026
Horizons Wealth Management $537.445 0,28% 23.343 Aktien 31. März 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $533.814 0,28% 23.179 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $524.002 0,27% 22.753 Aktien 30. Juni 2026
TLWM $510.390 0,26% 22.162 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $506.724 0,26% 22.003 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $499.000 0,26% 21.654 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $473.927 0,24% 20.579 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Trust Co $451.526 0,23% 19.606 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $423.022 0,22% 18.368 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $397.360 0,20% 17.254 Aktien 30. Juni 2026
Invariant Investment Management $388.568 0,20% 16.869 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $374.076 0,19% 16.243 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $373.646 0,19% 16.224 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $365.581 0,19% 15.874 Aktien 30. Juni 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $364.965 0,19% 15.847 Aktien 30. Juni 2026
Cooksen Wealth, LLC $350.125 0,18% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $338.033 0,17% 14.678 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $333.728 0,17% 14.491 Aktien 30. Juni 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $323.525 0,17% 14.048 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $309.601 0,16% 13.443 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $308.257 0,16% 13.385 Aktien 30. Juni 2026
Accurate Wealth Management, LLC $304.313 0,16% 13.188 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $304.203 0,16% 13.209 Aktien 30. Juni 2026
Bill Few Associates, Inc. $300.818 0,16% 13.062 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors, LLC $299.390 0,15% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
FF Advisors,LLC $298.492 0,15% 12.961 Aktien 30. Juni 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $272.468 0,14% 11.831 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $252.522 0,13% 10.965 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $248.479 0,13% 10.789 Aktien 30. Juni 2026
YANKCOM Partnership $247.780 0,13% 10.759 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $244.763 0,13% 10.628 Aktien 30. Juni 2026
River Street Advisors LLC $242.115 0,12% 10.513 Aktien 30. Juni 2026
AA Financial Advisors, LLC $241.585 0,12% 10.490 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $240.389 0,12% 10.438 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $239.996 0,12% 10.421 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $239.932 0,12% 10.421 Aktien 30. Juni 2026
Francis Financial, Inc. $231.153 0,12% 10.037 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $227.421 0,12% 9.875 Aktien 30. Juni 2026

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