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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,15%▼ -6,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,40%▼ -6,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$13.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Invesco Private Prime Fund · $5.6M 17,04 5.578.308 STIV US
Invesco Private Government Fund · $2.2M 6,57 2.151.226 STIV US
International Paper Co. 460146103 $2.1M 6,38 51.166 EC US
Smurfit Westrock PLC G8267P108 $1.9M 5,93 42.202 EC IE
Amcor PLC G0250X149 $1.8M 5,62 40.969 EC JE
Packaging Corp. of America 695156109 $1.8M 5,56 7.404 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $1.7M 5,06 9.752 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $1.6M 5,02 65.705 EC US
Svenska Cellulosa AB S.C.A. W90152120 $1.6M 4,94 142.570 EC SE
Stora Enso OYJ · $1.5M 4,65 132.661 EC FI
Rayonier Inc. 754907103 $1.5M 4,55 68.390 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $1.4M 4,28 24.849 EC US
UPM-Kymmene OYJ X9518S108 $1.4M 4,20 50.613 EC FI
Mondi PLC G6258S115 $1.3M 4,08 110.965 EC GB
Suzano S.A. P8T20U187 $1.3M 3,93 151.038 EC BR
SIG Group AG H76406117 $1.3M 3,87 69.705 EC CH
Oji Holdings Corp. J6031N109 $982K 3,00 178.687 EC JP
West Fraser Timber Co. Ltd. 952845105 $866K 2,65 13.382 EC CA
Huhtamaki OYJ X33752100 $819K 2,50 23.028 EC FI
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $798K 2,44 74.347 EC US
Klabin S.A. P60933135 $702K 2,15 195.561 EC BR
Stella-Jones Inc. 85853F105 $642K 1,96 11.645 EC CA
Holmen AB W4R00P201 $573K 1,75 16.929 EC SE
Billerud AB W16021102 $449K 1,37 56.435 EC SE
Rengo Co., Ltd. J64382104 $445K 1,36 47.598 EC JP
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. G65318100 $398K 1,22 413.065 EC BM
Sylvamo Corp. 871332102 $307K 0,94 8.195 EC US
Empresas CMPC S.A. P3712V107 $303K 0,92 266.279 EC CL
SCG Packaging PCL Y81322169 $235K 0,72 259.076 EC TH
YFY Inc. Y98715108 $223K 0,68 249.872 EC TW
Nippon Paper Industries Co., Ltd. J28583169 $214K 0,65 24.855 EC JP
Mayr-Melnhof Karton AG A42818103 $204K 0,62 2.134 EC AT
Navigator Co. (The) X67182109 $200K 0,61 53.397 EC PT
Cascades Inc. 146900105 $183K 0,56 19.091 EC CA
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Y71278116 $157K 0,48 337.420 EC ID
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. G5427W130 $151K 0,46 295.869 EC KY
Canfor Corp. 137576104 $148K 0,45 13.836 EC CA
Elopak ASA R2R8AG112 $130K 0,40 33.798 EC NO
Daio Paper Corp. J79518114 $126K 0,39 20.270 EC JP
Metsa Board OYJ X5327R109 $124K 0,38 36.581 EC FI
Hokuetsu Corp. J21882105 $118K 0,36 20.565 EC JP
Century Plyboards (India) Ltd. Y1274H102 $117K 0,36 13.937 EC IN
Dexco S.A. P3R899102 $116K 0,35 115.657 EC BR
Cheng Loong Corp. Y1306D103 $110K 0,34 170.000 EC TW
Sappi Ltd. S73544108 $110K 0,34 152.699 EC ZA
Shandong Sun Paper Co., Ltd. Y7681V105 $91K 0,28 42.100 EC CN
Saudi Paper Manufacturing Co. M82589108 $84K 0,26 4.567 EC SA
Ence Energia y Celulosa, S.A. E4177G108 $82K 0,25 27.782 EC ES
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A. X7936A113 $79K 0,24 3.400 EC PT
JK Paper Ltd. Y1243A105 $70K 0,21 17.165 EC IN

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 31,4%
Real Estate 7,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 60,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06597 → 0.03825 (-42,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht AMCR — Amcor PLC G0250X149 Einheiten/Aktie: 0.03167 → 0.03174 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht AVY — Avery Dennison Corp 053611109 Einheiten/Aktie: 0.008204 → 0.008222 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht CAS — Cascades Inc 146900105 Einheiten/Aktie: 0.01851 → 0.01855 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 Einheiten/Aktie: 0.07199 → 0.07215 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht IP — International Paper Co 460146103 Einheiten/Aktie: 0.0366 → 0.03668 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht KLBN11 — Klabin SA P60933135 Einheiten/Aktie: 0.1852 → 0.1856 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht PKG — Packaging Corp of America 695156109 Einheiten/Aktie: 0.005942 → 0.005955 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht RYN — Rayonier Inc 754907103 Einheiten/Aktie: 0.06586 → 0.066 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01131 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht SLVM — Sylvamo Corp 871332102 Einheiten/Aktie: 0.007976 → 0.007993 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht SON — Sonoco Products Co 835495102 Einheiten/Aktie: 0.02406 → 0.02411 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 Einheiten/Aktie: 0.1461 → 0.1464 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 Einheiten/Aktie: 0.03085 → 0.03092 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 Einheiten/Aktie: 0.01295 → 0.01298 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht WY — Weyerhaeuser Co 962166104 Einheiten/Aktie: 0.06104 → 0.06117 (0,2%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04885 → 0.06597 (35,1%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001056 → 0.0004199 (-139,7%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03806 → 0.04885 (28,3%)
28. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.007213 → -0.0009499 (-113,2%)
25. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: -0.0009138 → 0.007213 (-889,3%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01748 → 0.03806 (117,8%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00139 → -0.001056 (-24,0%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.01748 (-32,5%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02555 → 0.02588 (1,3%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001056 → -0.00139 (31,6%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02322 → 0.02555 (10,0%)
21. September 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.003261 → 0.00000002857 (-100,0%)
21. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001059 → -0.001056 (-0,2%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0104 → 0.02322 (123,2%)
18. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.00000002857 → 0.003261 (11412599,8%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008926 → 0.0104 (16,5%)
17. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0007062 → -0.000409 (-42,1%)
17. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004174 → -0.001059 (-353,8%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0007221 → 0.008926 (1136,2%)
16. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.000409 → -0.0007062 (72,6%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0005037 → 0.0004174 (-17,1%)
15. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.0007221 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.005371 → -0.000409 (-92,4%)
15. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01893 → 0.0005037 (-102,7%)
14. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.000409 → -0.005371 (1213,1%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04951 → -0.01893 (-61,8%)
11. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.05003 → -0.04951 (-1,0%)
10. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08016 → -0.05003 (-37,6%)
9. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.003621 → -0.000409 (-88,7%)
8. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.000409 → -0.003621 (785,1%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.00177 → 0.00000002857 (-100,0%)
4. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.003619 → -0.000409 (-88,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08546 → -0.08016 (-6,2%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.00000002857 → 0.00177 (6195833,2%)
3. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.2127 → -0.08546 (-59,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.8697 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: -0.0009084 → -0.0009138 (0,6%)
2. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004199 → -0.2127 (-50755,3%)
1. September 2026 Erhöht 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 Einheiten/Aktie: 0.1543 → 0.1619 (4,9%)
1. September 2026 Erhöht 1907 — YFY Inc Y98715108 Einheiten/Aktie: 0.2275 → 0.2427 (6,7%)
1. September 2026 Erhöht 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 Einheiten/Aktie: 0.269 → 0.288 (7,1%)
1. September 2026 Erhöht 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 Einheiten/Aktie: 0.3755 → 0.3993 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 Einheiten/Aktie: 0.1624 → 0.1669 (2,8%)
1. September 2026 Erhöht 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01984 (6,1%)
1. September 2026 Erhöht 3880 — Daio Paper Corp J79518114 Einheiten/Aktie: 0.01843 → 0.01957 (6,2%)
1. September 2026 Erhöht 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 Einheiten/Aktie: 0.04327 → 0.04613 (6,6%)
1. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.8697 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.01223 (5,4%)
1. September 2026 Reduziert AMCR — Amcor PLC G0250X149 Einheiten/Aktie: 0.03724 → 0.03167 (-15,0%)
1. September 2026 Reduziert AVY — Avery Dennison Corp 053611109 Einheiten/Aktie: 0.008865 → 0.008204 (-7,5%)
1. September 2026 Erhöht BILL — Billerud AB W16021102 Einheiten/Aktie: 0.0513 → 0.05166 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht CAS — Cascades Inc 146900105 Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01851 (6,6%)
1. September 2026 Erhöht CFP — Canfor Corp 137576104 Einheiten/Aktie: 0.01258 → 0.01356 (7,8%)
1. September 2026 Erhöht CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 Einheiten/Aktie: 0.2421 → 0.2585 (6,8%)
1. September 2026 Erhöht CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 Einheiten/Aktie: 0.01267 → 0.01352 (6,7%)
1. September 2026 Neu CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Neue Position — 0.01299 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Position ausgestiegen — war 0.01299 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht DXCO3 — Dexco SA P3R899102 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1118 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht ELO — Elopak ASA R2R8AG112 Einheiten/Aktie: 0.03073 → 0.03603 (17,3%)
1. September 2026 Erhöht ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 Einheiten/Aktie: 0.02526 → 0.02697 (6,8%)
1. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0004073 → -0.003619 (788,5%)
1. September 2026 Erhöht GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 Einheiten/Aktie: 0.06759 → 0.07199 (6,5%)
1. September 2026 Erhöht HOLMB — Holmen AB W4R00P201 Einheiten/Aktie: 0.01539 → 0.01786 (16,1%)
1. September 2026 Erhöht HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 Einheiten/Aktie: 0.02093 → 0.02294 (9,6%)
1. September 2026 Erhöht INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 Einheiten/Aktie: 0.3067 → 0.3262 (6,3%)
1. September 2026 Reduziert IP — International Paper Co 460146103 Einheiten/Aktie: 0.04651 → 0.0366 (-21,3%)
1. September 2026 Erhöht JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01655 (6,0%)
1. September 2026 Erhöht KLBN11 — Klabin SA P60933135 Einheiten/Aktie: 0.1778 → 0.1852 (4,2%)
1. September 2026 Erhöht METSB — Metsa Board Oyj X5327R109 Einheiten/Aktie: 0.03326 → 0.03534 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht NVG — Navigator Co SA/The X67182109 Einheiten/Aktie: 0.04854 → 0.05191 (6,9%)
1. September 2026 Reduziert PKG — Packaging Corp of America 695156109 Einheiten/Aktie: 0.006731 → 0.005942 (-11,7%)
1. September 2026 Erhöht RYN — Rayonier Inc 754907103 Einheiten/Aktie: 0.06217 → 0.06586 (5,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen SAP S73544108 Position ausgestiegen — war 0.1388 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 Einheiten/Aktie: 0.1296 → 0.1317 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Einheiten/Aktie: 0.2355 → 0.2464 (4,6%)
1. September 2026 Erhöht SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113 Einheiten/Aktie: 0.003091 → 0.003561 (15,2%)
1. September 2026 Erhöht SIGN — SIG Group AG H76406117 Einheiten/Aktie: 0.06337 → 0.06743 (6,4%)
1. September 2026 Erhöht SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 Einheiten/Aktie: 0.01059 → 0.01128 (6,6%)
1. September 2026 Erhöht SLVM — Sylvamo Corp 871332102 Einheiten/Aktie: 0.00745 → 0.007976 (7,1%)
1. September 2026 Erhöht SON — Sonoco Products Co 835495102 Einheiten/Aktie: 0.02259 → 0.02406 (6,5%)
1. September 2026 Erhöht SPM — Saudi Paper Manufacturing Co M82589108 Einheiten/Aktie: 0.004152 → 0.00442 (6,5%)
1. September 2026 Erhöht SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 Einheiten/Aktie: 0.1373 → 0.1461 (6,4%)
1. September 2026 Reduziert SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 Einheiten/Aktie: 0.03837 → 0.03085 (-19,6%)
1. September 2026 Erhöht UPM — UPM-Kymmene Oyj X9518S108 Einheiten/Aktie: 0.04601 → 0.05575 (21,2%)
1. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01024 → 0.0004199 (-104,1%)
1. September 2026 Erhöht WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 Einheiten/Aktie: 0.01217 → 0.01295 (6,4%)
1. September 2026 Erhöht WY — Weyerhaeuser Co 962166104 Einheiten/Aktie: 0.05973 → 0.06104 (2,2%)
31. August 2026 Erhöht MNDI — Mondi PLC G6258S115 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.1076 (6,7%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.01024 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Neue Position — 0.01299 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Position ausgestiegen — war 0.01299 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.01024 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.01859 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004199 → -0.01024 (-2537,5%)
21. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01027 → 0.01859 (80,9%)
21. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005479 → 0.0004199 (-176,6%)
20. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.007582 → 0.01027 (35,5%)
20. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%)
19. August 2026 Ausgestiegen CHF CASHCHF02 Position ausgestiegen — war -0.000004686 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Ausgestiegen JPY CASHJPY06 Position ausgestiegen — war -0.0002571 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%)
18. August 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.007582 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%)
17. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1179 → -0.008871 (-92,5%)
14. August 2026 Reduziert 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 Einheiten/Aktie: 0.1545 → 0.1543 (-0,2%)
14. August 2026 Erhöht 1907 — YFY Inc Y98715108 Einheiten/Aktie: 0.2272 → 0.2275 (0,2%)
14. August 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.01248 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert CHF CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%)
14. August 2026 Ausgestiegen CNH CASHCNH07 Position ausgestiegen — war -0.02405 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.01299 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert JPY CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%)
14. August 2026 Erhöht SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105 Einheiten/Aktie: 1.191 → 1.248 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%)
14. August 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%)
13. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008912 → 0.01248 (40,0%)
13. August 2026 Neu CNH CASHCNH07 Neue Position — -0.02405 Einheiten/Aktie
7. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%)
4. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008842 → 0.008912 (0,8%)
4. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0009704 → -0.001041 (7,3%)
3. August 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%)
3. August 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%)
3. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%)
31. Juli 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%)
29. Juli 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.008842 (-35,8%)
28. Juli 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01377 (32,2%)
27. Juli 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.009223 → 0.01042 (13,0%)
27. Juli 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0009332 → -0.001041 (11,6%)
20. Juli 2026 Ausgestiegen 002078 Y7681V105 Position ausgestiegen — war 0.03827 Einheiten/Aktie
20. Juli 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%)
20. Juli 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%)
15. Juli 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.009223 Einheiten/Aktie
15. Juli 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.003494 → -0.004108 (17,6%)
14. Juli 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.005378 → -0.003494 (-35,0%)
13. Juli 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%)
13. Juli 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.004954 → -0.005378 (8,6%)
10. Juli 2026 Neu 002078 Y7681V105 Neue Position — 0.03827 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 1907 — YFY Inc Y98715108 Neue Position — 0.2272 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 Neue Position — 0.269 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 Neue Position — 0.3755 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 Neue Position — 0.1624 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd J28583169 Neue Position — 0.0226 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 Neue Position — 0.0187 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 3880 — Daio Paper Corp J79518114 Neue Position — 0.01843 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 Neue Position — 0.04327 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 Neue Position — 0.0116 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu AMCR — Amcor PLC G0250X149 Neue Position — 0.03724 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu AVY — Avery Dennison Corp 053611109 Neue Position — 0.008865 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu BILL — Billerud AB W16021102 Neue Position — 0.0513 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Neue Position — 0.00000002727 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CAS — Cascades Inc 146900105 Neue Position — 0.01736 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CFP — Canfor Corp 137576104 Neue Position — 0.01258 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CHF CASHCHF02 Neue Position — -0.000004473 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 Neue Position — 0.2421 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 Neue Position — 0.01267 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 Neue Position — 0.0124 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu DXCO3 — Dexco SA P3R899102 Neue Position — 0.1051 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ELO — Elopak ASA R2R8AG112 Neue Position — 0.03073 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 Neue Position — 0.02526 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Neue Position — -0.0003886 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Neue Position — -0.0008624 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 Neue Position — 0.06759 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu HOLMB — Holmen AB W4R00P201 Neue Position — 0.01539 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 Neue Position — 0.02093 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 Neue Position — 0.3067 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu IP — International Paper Co 460146103 Neue Position — 0.04651 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105 Neue Position — 0.0156 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu JPY CASHJPY06 Neue Position — -0.0002455 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu KLBN11 — Klabin SA P60933135 Neue Position — 0.1778 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu METSB — Metsa Board Oyj X5327R109 Neue Position — 0.03326 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu MMK — Mayr Melnhof Karton AG A42818103 Neue Position — 0.00194 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu MNDI — Mondi PLC G6258S115 Neue Position — 0.1009 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu NVG — Navigator Co SA/The X67182109 Neue Position — 0.04854 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu PKG — Packaging Corp of America 695156109 Neue Position — 0.006731 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu RYN — Rayonier Inc 754907103 Neue Position — 0.06217 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SAP S73544108 Neue Position — 0.1388 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 Neue Position — 0.1296 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Neue Position — 0.2355 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113 Neue Position — 0.003091 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105 Neue Position — 1.191 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SIGN — SIG Group AG H76406117 Neue Position — 0.06337 Einheiten/Aktie

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Dividenden 19 Zahlungen

08
2,59%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$0,7160
23. Dezember 2024$0,9670
18. Dezember 2023$0,7820
19. Dezember 2022$0,7800
20. Dezember 2021$0,5820
21. Dezember 2020$0,5530
23. Dezember 2019$0,7710
24. Dezember 2018$0,8250
26. Dezember 2017$0,4990
23. Dezember 2016$0,5150
24. Dezember 2015$0,3580
24. Dezember 2014$0,6850
24. Dezember 2013$0,3600
24. Dezember 2012$0,2530
23. Dezember 2011$0,3870
27. Dezember 2010$0,5940
24. Dezember 2009$0,0490
24. Dezember 2008$0,4080
26. Dezember 2007$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.592.682 34,87% 128.535 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.878.230 18,23% 67.197 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.504.580 14,60% 53.829 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.114.847 10,82% 39.885 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $804.852 7,81% 28.795 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $351.150 3,41% 12.563 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $338.814 3,29% 12.122 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $251.560 2,44% 9.000 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $226.264 2,20% 8.095 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $58.000 0,56% 2.062 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $40.473 0,39% 1.448 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.577 0,24% 879 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $19.789 0,19% 708 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $18.447 0,18% 600 Aktien 31. März 2025
Legacy Bridge, LLC $15.066 0,15% 539 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.684 0,11% 418 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8.385 0,08% 300 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $7.854 0,08% 281 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.289 0,06% 225 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $5.590 0,05% 200 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $5.590 0,05% 200 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.752 0,05% 170 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.314 0,04% 154 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3.913 0,04% 140 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.017 0,03% 107 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Advocates LLC $1.090 0,01% 39 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $900 0,01% 32.209 Aktien 30. Juni 2026
Smithfield Trust Co $112 0,00% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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