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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,71%▼ -5,71%
3M▲ +3,98%▲ +5,73%
6M▲ +3,98%▲ +5,73%
YTD▲ +10,31%▲ +12,50%
1Y▲ +14,38%▲ +17,59%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +32,86%▲ +43,97%
Volatilität 1J16,85%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,45

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.3M
Quartalsende Jul 2026 +$3.0M
Letzte 12 Monate +$8.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Capgemini SE 13961R100 $549K 2,56 23.085 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $499K 2,33 17.837 EC ES
BAE Systems PLC 05523R107 $489K 2,28 4.305 EC GB
Publicis Groupe SA 74463M106 $488K 2,28 18.368 EC FR
Siemens AG 826197501 $484K 2,26 2.970 EC DE
BNP Paribas SA 05565A202 $483K 2,25 7.632 EC FR
Toyota Motor Corp 892331307 $482K 2,25 2.553 EC JP
Reckitt Benckiser Group PLC 756255303 $478K 2,24 34.048 EC GB
Vinci SA 927320101 $475K 2,22 13.475 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 626188106 $470K 2,19 39.105 EC DE
Deutsche Post AG 25157Y202 $470K 2,19 14.091 EC DE
Nestle SA 641069406 $463K 2,17 4.637 EC CH
BP PLC 055622104 $459K 2,15 10.158 EC GB
GSK PLC 37733W204 $459K 2,14 8.872 EC GB
AXA SA 054536107 $458K 2,14 8.850 EC FR
Roche Holding AG 771195104 $458K 2,14 8.376 EC CH
British American Tobacco PLC 110448107 $457K 2,14 7.537 EC GB
TotalEnergies SE · $456K 2,13 5.186 EC FR
Royal Bank of Canada 780087102 $454K 2,12 2.166 EC CA
Ambev SA 02319V103 $452K 2,11 145.485 EC BR
AstraZeneca PLC · $451K 2,11 2.660 EC GB
Novartis AG 66987V109 $451K 2,11 2.888 EC CH
LyondellBasell Industries NV · $448K 2,09 7.217 EC NL
Sanofi SA 80105N105 $448K 2,09 10.396 EC FR
NXP Semiconductors NV · $380K 1,77 1.657 EC NL
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $271K 1,26 1.427 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $270K 1,26 3.085 EC US
Paychex Inc 704326107 $267K 1,25 2.289 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $266K 1,24 5.680 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $265K 1,24 7.834 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $263K 1,23 982 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $263K 1,23 2.484 EC US
Medtronic PLC · $261K 1,22 3.051 EC IE
PepsiCo Inc 713448108 $260K 1,21 1.863 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $259K 1,21 3.704 EC US
BXP Inc 101121101 $259K 1,21 3.693 RE US
Starbucks Corp 855244109 $259K 1,21 2.458 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $258K 1,21 443 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $258K 1,21 4.451 EC US
Bank of America Corp 060505104 $256K 1,20 4.132 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $255K 1,19 9.863 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $255K 1,19 724 EC US
Citigroup Inc 172967424 $253K 1,18 1.913 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $253K 1,18 1.944 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $252K 1,18 1.936 EC US
Phillips 66 718546104 $251K 1,17 1.188 EC US
Chevron Corp 166764100 $251K 1,17 1.276 EC US
Pfizer Inc 717081103 $251K 1,17 10.041 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $251K 1,17 1.924 EC US
State Street Corp 857477103 $250K 1,17 1.360 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 14,6%
Financials 14,1%
Consumer Staples 12,6%
Industrials 4,7%
Consumer Discretionary 4,6%
Energy 4,5%
Materials 3,5%
Consumer products 1,2%
Communication Services 1,2%
Real Estate 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 37,8%

Dividenden 48 Zahlungen

08
2,79%Rendite (TTM)
$1,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. September 2026$0,0670
27. August 2026$0,0460
30. Juli 2026$0,0990
29. Juni 2026$0,0850
28. Mai 2026$0,1960
29. April 2026$0,1620
30. März 2026$0,1030
26. Februar 2026$0,1060
29. Januar 2026$0,0170
30. Dezember 2025$0,1560
26. November 2025$0,0760
30. Oktober 2025$0,0730
29. September 2025$0,0740
28. August 2025$0,0660
30. Juli 2025$0,0620
27. Juni 2025$0,0620
29. Mai 2025$0,1940
29. April 2025$0,1890
28. März 2025$0,0810
27. Februar 2025$0,0510
30. Januar 2025$0,0190
30. Dezember 2024$0,1270
27. November 2024$0,0570
30. Oktober 2024$0,1030
27. September 2024$0,0480
29. August 2024$0,0660
30. Juli 2024$0,0530
27. Juni 2024$0,0530
30. Mai 2024$0,2190
26. April 2024$0,1290
26. März 2024$0,1280
27. Februar 2024$0,0670
29. Januar 2024$0,0180
20. Dezember 2023$0,0920
28. November 2023$0,0770
27. Oktober 2023$0,0630
27. September 2023$0,0630
29. August 2023$0,0650
27. Juli 2023$0,0410
28. Juni 2023$0,0880
26. Mai 2023$0,1490
26. April 2023$0,1250
29. März 2023$0,1170
24. Februar 2023$0,0430
27. Januar 2023$0,0150
29. Dezember 2022$0,1030
22. November 2022$0,0310
24. Oktober 2022$0,0390

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Altrius Capital Management Inc $6.570.297 64,22% 154.469 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $1.829.460 17,88% 43.011 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $514.712 5,03% 12.101 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $441.935 4,32% 10.390 Aktien 30. Juni 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $425.347 4,16% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC $343.000 3,35% 8.064 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $69.062 0,68% 1.624 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.633 0,12% 297 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.000 0,10% 244 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7.444 0,07% 175 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4.254 0,04% 100 Aktien 30. Juni 2026
LM Advisors LLC $2.431 0,02% 57.158 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $93 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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