iShares Trust (IBGA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085230 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$23,71
Stand 19. August 2026
▲ +0,30 (+1,29%)
1-Tages-Veränderung
$23,33 – $25,70
52-Wochen-Spanne
+0,02%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
11. Juni 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$3.5M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $92.3M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.07% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,4
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
IBGA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,38% | — |
| 3M | ▲ +0,15% | — |
| 6M | ▼ -1,17% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▼ -1,56% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. Juni 2024 | ▼ -2,13% | — |
- Volatilität 1J
- 9,21%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,13
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$28.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UB2 | $15.6M | 16,88 | 16.195.700 | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $15.5M | 16,83 | 16.190.600 | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $15.3M | 16,62 | 16.185.100 | US |
| United States Treasury | 912810UD8 | $14.6M | 15,78 | 16.196.500 | US |
| United States Treasury | 912810RH3 | $8.4M | 9,14 | 10.848.400 | US |
| United States Treasury | 912810RE0 | $7.6M | 8,23 | 9.022.400 | US |
| United States Treasury | 912810RJ9 | $7.0M | 7,64 | 9.284.800 | US |
| United States Treasury | 912810RG5 | $6.8M | 7,39 | 8.423.900 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
066922477
|
Position ausgestiegen — war 0.09655 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RE0
|
Einheiten/Aktie: 2.397 → 2.369 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RG5
|
Einheiten/Aktie: 2.242 → 2.216 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RH3
|
Einheiten/Aktie: 2.887 → 2.854 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RJ9
|
Einheiten/Aktie: 2.471 → 2.443 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 4.289 → 4.24 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Einheiten/Aktie: 4.282 → 4.233 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 4.287 → 4.238 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 4.269 → 4.221 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.09627 → 0.0002764 (-100,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09425 → 0.09655 (2,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RE0
|
Einheiten/Aktie: 2.37 → 2.397 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RG5
|
Einheiten/Aktie: 2.216 → 2.242 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RH3
|
Einheiten/Aktie: 2.854 → 2.887 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RJ9
|
Einheiten/Aktie: 2.443 → 2.471 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 4.24 → 4.289 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Einheiten/Aktie: 4.233 → 4.282 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 4.238 → 4.287 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 4.221 → 4.269 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.09442 → -0.09627 (2,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.09308 → -0.09442 (1,4%) |
| 4. August 2026 | Neu |
066922477
|
Neue Position — 0.09425 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001171 → -0.09308 (-8050,3%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.09653 → 0.001171 (-98,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 4.255 → 4.24 (-0,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Einheiten/Aktie: 4.261 → 4.233 (-0,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 4.261 → 4.238 (-0,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 4.259 → 4.221 (-0,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009333 → 0.09653 (10242,0%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RE0
|
Einheiten/Aktie: 2.426 → 2.37 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RG5
|
Einheiten/Aktie: 2.268 → 2.216 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RH3
|
Einheiten/Aktie: 2.921 → 2.854 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810RJ9
|
Einheiten/Aktie: 2.5 → 2.443 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 4.355 → 4.255 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Einheiten/Aktie: 4.361 → 4.261 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 4.361 → 4.261 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 4.359 → 4.259 (-2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009558 → 0.0009333 (-2,3%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RE0
|
Einheiten/Aktie: 2.37 → 2.426 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RG5
|
Einheiten/Aktie: 2.216 → 2.268 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RH3
|
Einheiten/Aktie: 2.854 → 2.921 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810RJ9
|
Einheiten/Aktie: 2.443 → 2.5 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 4.255 → 4.355 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Einheiten/Aktie: 4.261 → 4.361 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 4.261 → 4.361 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 4.259 → 4.359 (2,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0007925 → 0.0009558 (20,6%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810RE0
|
Neue Position — 2.37 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810RG5
|
Neue Position — 2.216 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810RH3
|
Neue Position — 2.854 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810RJ9
|
Neue Position — 2.443 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810TZ1
|
Neue Position — 4.255 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810UB2
|
Neue Position — 4.261 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810UD8
|
Neue Position — 4.261 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY BOND
912810UF3
|
Neue Position — 4.259 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0007925 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46.038.231 | 89,93% | 1.883.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.321.686 | 6,49% | 135.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.557 | 1,45% | 30.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348.552 | 0,68% | 14.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $305.944 | 0,60% | 12.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $262.000 | 0,51% | 10.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125.157 | 0,24% | 5.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51.712 | 0,10% | 2.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |