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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,12%▼ -7,51%
3M▲ +10,35%▲ +11,09%
6M▼ -2,23%▼ -0,85%
YTD▲ +37,55%▲ +40,26%
1Y▲ +39,23%▲ +42,96%
3Y▲ +7,93%▲ +15,33%
5Y▲ +51,35%▲ +68,57%
Maxseit 7. April 2010▼ -53,63%▼ -45,65%
Volatilität 1J27,29%
Volatilität 3J30,65%
Max. Drawdown 3J -45,31% 5. April 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,30
Sharpe 1J*1,36

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$5.7M
Quartalsende Mai 2026 +$8.1M
Letzte 12 Monate +$28.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SM Energy Co SM 7,35 ≈$7.7M 218.732 78454L100 0.1233 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 5,03 ≈$5.2M 217.922 559663109 0.1228 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 4,78 ≈$5.0M 92.998 50012A108 0.05242 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 4,70 ≈$4.9M 161.247 03957W106 0.0909 EQUITY USD
Noble Corp PLC NE 4,70 ≈$4.9M 117.474 G65431127 0.06622 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 4,21 ≈$4.4M 38.270 Y41053102 0.02157 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 4,14 ≈$4.3M 60.554 83418M103 0.03413 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 4,01 ≈$4.2M 56.323 24665A103 0.03175 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 3,89 ≈$4.1M 91.532 675232102 0.0516 EQUITY USD
Core Natural Resources Inc CNR 3,83 ≈$4.0M 45.656 218937100 0.02574 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 3,82 ≈$4.0M 64.142 127203107 0.03616 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 3,81 ≈$4.0M 46.083 69888T207 0.02598 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 3,80 ≈$4.0M 350.807 703481101 0.1978 EQUITY USD
California Resources Corp CRC 3,72 ≈$3.9M 75.163 13057Q305 0.04237 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 3,48 ≈$3.6M 273.522 44952J104 0.1542 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 3,37 ≈$3.5M 91.926 423452101 0.05182 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 3,35 ≈$3.5M 42.563 88642R109 0.02399 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,86 ≈$3.0M 58.454 02215L209 0.03295 EQUITY USD
Peabody Energy Corp BTU 2,66 ≈$2.8M 112.051 704551100 0.06316 EQUITY USD
Liberty Energy Inc LBRT 2,66 ≈$2.8M 149.994 53115L104 0.08455 EQUITY USD
Centrus Energy Corp LEU 2,36 ≈$2.5M 17.692 15643U104 0.009973 EQUITY USD
Northern Oil & Gas Inc NOG 2,24 ≈$2.3M 97.580 665531307 0.05501 EQUITY USD
Gulfport Energy Corp GPOR 2,01 ≈$2.1M 13.664 402635502 0.007702 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,84 ≈$1.9M 115.130 87484T108 0.0649 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 1,84 ≈$1.9M 33.843 Y2106R110 0.01908 EQUITY USD
World Kinect Corp WKC 1,62 ≈$1.7M 47.051 981475106 0.02652 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,40 ≈$1.5M 26.817 12662P108 0.01512 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,24 ≈$1.3M 46.960 457651107 0.02647 EQUITY USD
REX American Resources Corp REX 1,09 ≈$1.1M 26.056 761624105 0.01469 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 0,94 ≈$981K 125.957 42330P107 0.071 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 0,92 ≈$956K 23.721 11040G103 0.01337 EQUITY USD
Comstock Resources Inc CRK 0,90 ≈$936K 72.921 205768302 0.04111 EQUITY USD
Atlas Energy Solutions Inc AESI 0,85 ≈$887K 75.887 642045108 0.04278 EQUITY USD
RPC Inc RES 0,46 ≈$481K 84.172 749660106 0.04745 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,12 ≈$121K 121.459 825252885 0.06847 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000005637 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 98,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.4755 → 0.06847 (-85,6%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3251 → 0.4755 (46,2%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0007884 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3243 → 0.3251 (0,2%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0007884 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert AESI — Atlas Energy Solutions Inc 642045108 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.04278 (-2,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1656 → 0.3243 (95,9%)
21. September 2026 Reduziert AROC — Archrock Inc 03957W106 Einheiten/Aktie: 0.09837 → 0.0909 (-7,6%)
21. September 2026 Reduziert BTU — Peabody Energy Corp 704551100 Einheiten/Aktie: 0.06875 → 0.06316 (-8,1%)
21. September 2026 Reduziert CNR — Core Natural Resources Inc 218937100 Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.02574 (-9,0%)
21. September 2026 Erhöht CRC — California Resources Corp 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.04119 → 0.04237 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.1379 → 0.1542 (11,8%)
21. September 2026 Reduziert CRK — Comstock Resources Inc 205768302 Einheiten/Aktie: 0.04478 → 0.04111 (-8,2%)
21. September 2026 Reduziert CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.01703 → 0.01512 (-11,2%)
21. September 2026 Neu DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Neue Position — 0.03175 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.008221 → 0.007702 (-6,3%)
21. September 2026 Reduziert HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 Einheiten/Aktie: 0.07732 → 0.071 (-8,2%)
21. September 2026 Reduziert HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Einheiten/Aktie: 0.0564 → 0.05182 (-8,1%)
21. September 2026 Reduziert INSW — International Seaways Inc Y41053102 Einheiten/Aktie: 0.02293 → 0.02157 (-5,9%)
21. September 2026 Erhöht INVX — Innovex International Inc 457651107 Einheiten/Aktie: 0.02174 → 0.02647 (21,8%)
21. September 2026 Reduziert KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Einheiten/Aktie: 0.055 → 0.05242 (-4,7%)
21. September 2026 Erhöht KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Einheiten/Aktie: 0.02952 → 0.03295 (11,6%)
21. September 2026 Reduziert LBRT — Liberty Energy Inc 53115L104 Einheiten/Aktie: 0.0916 → 0.08455 (-7,7%)
21. September 2026 Reduziert LEU — Centrus Energy Corp 15643U104 Einheiten/Aktie: 0.01071 → 0.009973 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 Einheiten/Aktie: 0.02076 → 0.01908 (-8,1%)
21. September 2026 Reduziert MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Einheiten/Aktie: 0.1291 → 0.1228 (-4,9%)
21. September 2026 Reduziert NE — Noble Corp PLC G65431127 Einheiten/Aktie: 0.07075 → 0.06622 (-6,4%)
21. September 2026 Reduziert NOG — Northern Oil & Gas Inc 665531307 Einheiten/Aktie: 0.05901 → 0.05501 (-6,8%)
21. September 2026 Reduziert OII — Oceaneering International Inc 675232102 Einheiten/Aktie: 0.0563 → 0.0516 (-8,3%)
21. September 2026 Reduziert PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.02832 → 0.02598 (-8,3%)
21. September 2026 Erhöht PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Einheiten/Aktie: 0.195 → 0.1978 (1,4%)
21. September 2026 Reduziert RES — RPC Inc 749660106 Einheiten/Aktie: 0.05027 → 0.04745 (-5,6%)
21. September 2026 Reduziert REX — REX American Resources Corp 761624105 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01469 (-8,2%)
21. September 2026 Erhöht SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Einheiten/Aktie: 0.03101 → 0.03413 (10,1%)
21. September 2026 Reduziert SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.1278 → 0.1233 (-3,6%)
21. September 2026 Reduziert TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.06972 → 0.0649 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert TDW — Tidewater Inc 88642R109 Einheiten/Aktie: 0.02613 → 0.02399 (-8,2%)
21. September 2026 Reduziert VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 Einheiten/Aktie: 0.01454 → 0.01337 (-8,1%)
21. September 2026 Reduziert WHD — Cactus Inc 127203107 Einheiten/Aktie: 0.03921 → 0.03616 (-7,8%)
21. September 2026 Reduziert WKC — World Kinect Corp 981475106 Einheiten/Aktie: 0.02901 → 0.02652 (-8,6%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.138 → 0.1656 (20,0%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00001693 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.129 → 0.138 (6,9%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.002862 → -0.00001693 (-100,6%)
15. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005669 → 0.0000005637 (-0,6%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.002862 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1232 → 0.129 (4,7%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1212 → 0.1232 (1,6%)
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1162 → 0.1212 (4,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000005669 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1159 → 0.1162 (0,3%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000005669 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005701 → 0.0000005669 (-0,6%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07936 → 0.1159 (46,0%)

Dividenden 43 Zahlungen

08
2,46%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4110
22. Juni 2026$0,4100
23. März 2026$0,3350
22. Dezember 2025$0,2950
22. September 2025$0,2400
23. Juni 2025$0,2480
24. März 2025$0,2430
23. Dezember 2024$0,1750
23. September 2024$0,2830
24. Juni 2024$0,1860
18. März 2024$0,1790
18. Dezember 2023$0,3160
18. September 2023$0,3610
20. Juni 2023$0,3200
20. März 2023$0,3400
19. Dezember 2022$0,3400
19. September 2022$0,2900
21. Juni 2022$0,1700
21. März 2022$0,0700
20. Dezember 2021$0,0750
20. September 2021$0,0550
21. Juni 2021$0,0150
22. März 2021$0,0150
21. Dezember 2020$0,0250
21. September 2020$0,0650
22. Juni 2020$0,0300
23. März 2020$0,0700
23. Dezember 2019$0,0450
23. September 2019$0,0050
24. September 2018$0,0950
18. Dezember 2017$0,0350
16. Dezember 2016$0,0950
16. September 2016$0,0550
18. März 2016$0,0850
18. Dezember 2015$0,3150
18. September 2015$0,1400
19. Juni 2015$0,1700
19. Dezember 2014$0,3300
20. Juni 2014$0,0950
20. Dezember 2013$0,0050
21. Dezember 2012$1,2450
16. Dezember 2011$0,1100
17. Dezember 2010$2,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GENDELL JEFFREY L $3.763.371 15,23% 68.469 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.897.517 11,72% 52.716 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.221.749 8,99% 40.421 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.210.676 8,94% 40.220 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.833.069 7,42% 33.350 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.781.403 7,21% 32.410 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.070.600 4,33% 19.478 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $779.281 3,15% 14.178 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $641.767 2,60% 11.676 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $612.855 2,48% 11.150 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $607.139 2,46% 11.046 Aktien 30. Juni 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $598.949 2,42% 10.897 Aktien 30. Juni 2026
First Growth Capital LLC $503.806 2,04% 9.166 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $500.732 2,03% 9.110 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $500.178 2,02% 9.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $321.692 1,30% 5.972 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289.059 1,17% 5.259 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $287.905 1,16% 5.238 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $284.207 1,15% 5.171 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $280.979 1,14% 5.112 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $269.327 1,09% 4.900 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $268.721 1,09% 4.889 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $266.140 1,08% 4.842 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $253.397 1,03% 4.610 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $246.682 1,00% 4.488 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $234.916 0,95% 4.274 Aktien 30. Juni 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $224.105 0,91% 4.077 Aktien 30. Juni 2026
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $217.715 0,88% 3.961 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $213.367 0,86% 3.882 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $157.650 0,64% 3.763 Aktien 31. März 2025
ROYAL BANK OF CANADA $145.000 0,59% 2.632 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $54.965 0,22% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42.103 0,17% 766 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $35.507 0,14% 646 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18.649 0,08% 334 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $17.513 0,07% 408 Aktien 31. Dezember 2025
IFP Advisors, Inc $16.489 0,07% 300 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10.272 0,04% 186 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9.014 0,04% 164 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $6.596 0,03% 120 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $5.497 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5.496 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2.693 0,01% 49 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.254 0,01% 41 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.484 0,01% 27 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $1.298 0,01% 23.616 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $664 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Activest Wealth Management $220 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $55 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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