Strive 1000 Growth ETF (STXG)
$56,57
▲ +0,04 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$45,06 – $57,47
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
| 3M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 6M | ▲ +24,92% | ▲ +25,08% |
| YTD | ▲ +11,17% | ▲ +11,50% |
| 1Y | ▲ +13,32% | ▲ +13,78% |
| 3Y | ▲ +88,32% | ▲ +91,29% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +114,03% | ▲ +118,65% |
Volatilität 1J15,85%
Volatilität 3J17,76%
Max. Drawdown 3J
-21,35%
Beta 3J1,14
Sharpe 1J*0,87
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$4.6M
Letzte 12 Monate
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 706 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $13.6M | 9,11 | 67.868 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $12.1M | 8,13 | 41.910 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.0M | 5,39 | 21.562 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.7M | 4,51 | 28.238 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.0M | 4,03 | 16.806 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.1M | 3,42 | 13.492 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.8M | 3,21 | 13.549 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 2,75 | 9.738 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 2,41 | 6.371 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.0M | 1,99 | 2.572 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.0M | 1,99 | 2.474 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.7M | 1,84 | 4.713 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 1,49 | 6.774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.6M | 1,10 | 4.792 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.6M | 1,10 | 2.266 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.5M | 1,04 | 3.575 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 0,97 | 1.352 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.3M | 0,87 | 2.601 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.3M | 0,84 | 11.041 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.2M | 0,82 | 1.301 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.2M | 0,81 | 2.343 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.2M | 0,78 | 3.850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.1M | 0,75 | 2.996 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $929K | 0,62 | 791 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $928K | 0,62 | 408 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $870K | 0,58 | 3.427 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $863K | 0,58 | 12.080 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $774K | 0,52 | 2.271 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $750K | 0,50 | 2.519 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $749K | 0,50 | 6.420 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $716K | 0,48 | 4.886 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $650K | 0,44 | 3.428 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $624K | 0,42 | 5.316 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $619K | 0,41 | 3.509 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $616K | 0,41 | 964 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $591K | 0,40 | 3.267 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $583K | 0,39 | 7.175 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $555K | 0,37 | 1.574 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $550K | 0,37 | 570 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $542K | 0,36 | 710 | EC | US |
| Linde PLC | · | $542K | 0,36 | 1.044 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $518K | 0,35 | 1.304 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $507K | 0,34 | 2.986 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $507K | 0,34 | 1.802 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $504K | 0,34 | 1.692 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $500K | 0,33 | 1.985 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $491K | 0,33 | 3.514 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $489K | 0,33 | 3.226 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $487K | 0,33 | 2.249 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $485K | 0,33 | 1.899 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
0,36%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0670 |
| 30. März 2026 | $0,0790 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0560 |
| 29. September 2025 | $0,0590 |
| 27. Juni 2025 | $0,0620 |
| 28. März 2025 | $0,0670 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0630 |
| 27. September 2024 | $0,0460 |
| 27. Juni 2024 | $0,0630 |
| 26. März 2024 | $0,0510 |
| 20. Dezember 2023 | $0,0670 |
| 27. September 2023 | $0,0520 |
| 28. Juni 2023 | $0,0340 |
| 29. März 2023 | $0,0350 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28.097.886 | 33,11% | 511.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $16.835.077 | 19,84% | 304.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.933.322 | 9,35% | 143.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3.866.584 | 4,56% | 69.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.820.094 | 4,50% | 69.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.738.135 | 3,23% | 49.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.522.996 | 2,97% | 45.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.567.917 | 1,85% | 39.149 | Aktien | 31. März 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.359.689 | 1,60% | 24.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.253.307 | 1,48% | 22.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.097.420 | 1,29% | 19.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982.383 | 1,16% | 17.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $933.691 | 1,10% | 16.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859.071 | 1,01% | 21.450 | Aktien | 31. März 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841.770 | 0,99% | 15.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810.956 | 0,96% | 14.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $761.546 | 0,90% | 13.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708.572 | 0,84% | 12.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $666.498 | 0,79% | 12.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542.667 | 0,64% | 9.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535.949 | 0,63% | 11.426 | Aktien | 31. März 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503.484 | 0,59% | 9.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474.578 | 0,56% | 8.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462.018 | 0,54% | 8.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447.307 | 0,53% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426.847 | 0,50% | 7.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404.839 | 0,48% | 7.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336.869 | 0,40% | 6.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335.973 | 0,40% | 6.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317.693 | 0,37% | 5.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303.933 | 0,36% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276.303 | 0,33% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263.879 | 0,31% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242.594 | 0,29% | 4.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224.476 | 0,26% | 4.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218.721 | 0,26% | 3.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209.360 | 0,25% | 3.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200.872 | 0,24% | 3.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $160.368 | 0,19% | 3.419 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88.082 | 0,10% | 1.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62.000 | 0,07% | 1.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59.992 | 0,07% | 1.279 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33.156 | 0,04% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31.072 | 0,04% | 562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27.630 | 0,03% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.184 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |