MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)
TRIO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,23% | · |
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/17/2027 7.5 C | · | $81.9M | 68,09 | 1.117 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | · | $19.6M | 16,29 | 683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | · | $18.5M | 15,35 | 1.776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 750.33 P | · | $4.3M | 3,61 | 1.117 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 1,59 | 1.913.246 | STIV | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | · | $270K | 0,22 | 1.776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | · | $261K | 0,22 | 683 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | · | -$124K | -0,10 | -683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | · | -$157K | -0,13 | -1.776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | · | -$1.1M | -0,88 | -683 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 858.15 C | · | -$1.3M | -1,05 | -1.117 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | · | -$1.4M | -1,17 | -1.776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 675.3 P | · | -$2.4M | -1,98 | -1.117 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Aktien | 30. September 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Aktien | 30. Juni 2026 |