ARROW ETF TRUST (GYLD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000035751 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$14,32
Stand 19. August 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$12,88 – $14,69
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $31.8M
- Bestände
- 144
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,94%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 157,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GYLD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Max seit 8. Mai 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Volatilität 1J
- 12,75%
- Volatilität 3J
- 14,08%
- Max. Drawdown 3J
- -13,13%
- 4. Oktober 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,39
- Sharpe 1J*
- 0,67
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- +$9.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 144 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451100101 | $220K | 0,69 | 26.659 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $220K | 0,69 | 3.159 | EC | US |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | C01097101 | $220K | 0,69 | 13.242 | EC | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $219K | 0,69 | 10.866 | EC | US |
| DOMTAR CORP | U7051JAA6 | $219K | 0,69 | 277.000 | DBT | US |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | P3515D163 | $219K | 0,69 | 127.607 | EC | MX |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $219K | 0,69 | 6.232 | EC | US |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | G5375M142 | $218K | 0,69 | 27.160 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | N6S06Q108 | $218K | 0,68 | 25.759 | EC | NL |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $218K | 0,68 | 10.992 | EC | US |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | Y5229U100 | $217K | 0,68 | 485.107 | EC | SG |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $217K | 0,68 | 8.867 | EC | US |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | M28191100 | $217K | 0,68 | 54.234 | EC | TR |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $216K | 0,68 | 5.592 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GL0 | $216K | 0,68 | 200.000 | DBT | HU |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $216K | 0,68 | 17.146 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | G7240B186 | $216K | 0,68 | 169.712 | EC | GB |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $214K | 0,67 | 22.356 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $213K | 0,67 | 4.410 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $212K | 0,66 | 7.951 | EC | US |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $211K | 0,66 | 13.297 | EC | CA |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $211K | 0,66 | 16.961 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $210K | 0,66 | 10.442 | EC | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | S7836LAA6 | $210K | 0,66 | 200.000 | DBT | ZA |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $209K | 0,66 | 9.084 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $209K | 0,66 | 3.716 | EC | US |
| BLACK STONE MINERALS LP | 09225M101 | $209K | 0,65 | 14.564 | EC | US |
| DORCHESTER MINERALS LP | 25820R105 | $208K | 0,65 | 7.430 | EC | US |
| COVIVIO SA | F2R22T119 | $208K | 0,65 | 3.148 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $208K | 0,65 | 9.500 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $207K | 0,65 | 5.296 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GG1 | $203K | 0,64 | 200.000 | DBT | HU |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 91359E105 | $203K | 0,64 | 4.995 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $202K | 0,64 | 11.637 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $202K | 0,63 | 7.359 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $202K | 0,63 | 6.117 | EC | BM |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GS5 | $201K | 0,63 | 200.000 | DBT | HU |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | S3373C239 | $199K | 0,63 | 203.148 | EC | ZA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | G16252101 | $196K | 0,62 | 5.472 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $196K | 0,62 | 240.000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC | U00406AA3 | $194K | 0,61 | 200.000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EA2 | $192K | 0,60 | 200.000 | DBT | CL |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | U1928QAB2 | $191K | 0,60 | 206.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $191K | 0,60 | 260.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $190K | 0,60 | 177.000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $189K | 0,59 | 175.000 | DBT | PA |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAB2 | $189K | 0,59 | 211.000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $188K | 0,59 | 193.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | U3618TAH4 | $188K | 0,59 | 187.000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | U3133WAG5 | $187K | 0,59 | 192.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,2%
Dividenden 168 Zahlungen
6,52%
Rendite (TTM)
$0,93
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Juli 2026 | $0,0840 |
| 16. Juni 2026 | $0,1090 |
| 18. Mai 2026 | $0,1100 |
| 16. April 2026 | $0,0560 |
| 16. März 2026 | $0,0660 |
| 17. Februar 2026 | $0,0840 |
| 16. Januar 2026 | $0,0410 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0980 |
| 17. November 2025 | $0,1540 |
| 16. Oktober 2025 | $0,0560 |
| 16. September 2025 | $0,0750 |
| 18. August 2025 | $0,1040 |
| 16. Juli 2025 | $0,1070 |
| 16. Juni 2025 | $0,0980 |
| 16. Mai 2025 | $0,1120 |
| 16. April 2025 | $0,0760 |
| 17. März 2025 | $0,0590 |
| 18. Februar 2025 | $0,0950 |
| 16. Januar 2025 | $0,1050 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1640 |
| 18. November 2024 | $0,1720 |
| 16. Oktober 2024 | $0,1420 |
| 16. September 2024 | $0,1270 |
| 16. August 2024 | $0,1690 |
| 16. Juli 2024 | $0,1120 |
| 17. Juni 2024 | $0,2190 |
| 16. Mai 2024 | $0,1430 |
| 16. April 2024 | $0,1260 |
| 18. März 2024 | $0,0830 |
| 16. Februar 2024 | $0,1110 |
| 16. Januar 2024 | $0,0160 |
| 26. Dezember 2023 | $0,0750 |
| 16. November 2023 | $0,0860 |
| 16. Oktober 2023 | $0,0700 |
| 18. September 2023 | $0,0640 |
| 16. August 2023 | $0,1410 |
| 17. Juli 2023 | $0,1030 |
| 16. Juni 2023 | $0,1090 |
| 16. Mai 2023 | $0,0880 |
| 17. April 2023 | $0,0990 |
| 16. März 2023 | $0,0230 |
| 16. Februar 2023 | $0,0600 |
| 17. Januar 2023 | $0,0340 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0530 |
| 16. November 2022 | $0,0720 |
| 17. Oktober 2022 | $0,0400 |
| 16. September 2022 | $0,0740 |
| 16. August 2022 | $0,0750 |
| 18. Juli 2022 | $0,0400 |
| 16. Juni 2022 | $0,0670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4.069.843 | 34,09% | 285.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.760.383 | 31,50% | 263.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.041.040 | 8,72% | 73.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629.874 | 5,28% | 44.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584.559 | 4,90% | 41.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554.307 | 4,64% | 38.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378.948 | 3,17% | 26.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272.615 | 2,28% | 19.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264.417 | 2,21% | 18.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197.158 | 1,65% | 13.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131.954 | 1,11% | 9.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.530 | 0,28% | 2.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9.202 | 0,08% | 646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.818 | 0,05% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.750 | 0,02% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.137 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |