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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,56%▼ -6,97%
3M▼ -7,11%▼ -5,38%
6M▼ -4,72%▼ -1,05%
YTD▼ -1,26%▲ +3,97%
1Y▲ +0,76%▲ +8,55%
3Y▲ +10,82%▲ +46,09%
5Y▼ -10,42%▲ +32,17%
Maxseit 8. Mai 2012▼ -46,78%▲ +51,19%
Volatilität 1J12,96%
Volatilität 3J13,74%
Max. Drawdown 3J -13,13% 4. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,39
Sharpe 1J*0,12

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.2M
Quartalsende Jul 2026 +$5.3M
Letzte 12 Monate +$8.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP 864482104 $250K 0,67 13.392 EC US
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND 16387P103 $249K 0,67 21.358 EC CA
DORCHESTER MINERALS LP 25820R105 $248K 0,67 8.988 EC US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 27616P301 $248K 0,66 10.166 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $247K 0,66 7.469 EC US
CVR PARTNERS LP 126633205 $247K 0,66 1.915 EC US
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST Y26465107 $246K 0,66 319.094 EC SG
NEPI ROCKCASTLE NV N6S06Q108 $246K 0,66 26.863 EC NL
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $246K 0,66 6.024 EC US
BROADSTONE NET LEASE INC 11135E203 $245K 0,66 11.454 EC US
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 376536108 $245K 0,66 19.618 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS LP 90290N109 $244K 0,66 9.337 EC US
APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 $244K 0,65 14.773 EC US
COVIVIO SA F2R22T119 $244K 0,65 3.991 EC FR
CHIRON REAL ESTATE INC 37954A303 $243K 0,65 6.846 EC US
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $242K 0,65 79.735 EC US
SUPERMARKET INCOME REIT PLC G8586X105 $242K 0,65 208.501 EC GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DG2 $241K 0,65 216.000 DBT TR
TXO PARTNERS LP 87313P103 $240K 0,64 17.873 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $240K 0,64 11.765 EC US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAK6 $239K 0,64 252.000 DBT MX
AMC GLOBAL MEDIA INC U02400AC0 $239K 0,64 232.000 DBT US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BR4 $238K 0,64 274.000 DBT PA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638DW9 $238K 0,64 392.000 DBT PE
GEO GROUP INC (THE) 36162JAH9 $238K 0,64 221.000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP 451100101 $238K 0,64 30.578 EC US
MPLX LP 55336V100 $238K 0,64 4.067 EC US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DR3 $237K 0,64 260.000 DBT CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY P90603AP9 $237K 0,64 263.000 DBT PA
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DJ6 $237K 0,64 218.000 DBT TR
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $237K 0,64 6.218 EC US
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP G16258108 $237K 0,64 7.218 EC BM
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BE3 $236K 0,63 243.000 DBT ZA
DOUGLAS EMMETT INC 25960P109 $236K 0,63 19.977 EC US
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES 16141A103 $236K 0,63 14.650 EC CA
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP 49435R102 $236K 0,63 15.759 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756BR0 $236K 0,63 261.000 DBT BR
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DN7 $235K 0,63 246.000 DBT TR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EM3 $235K 0,63 206.000 DBT CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CG3 $235K 0,63 267.000 DBT TR
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAR1 $235K 0,63 280.000 DBT MX
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EL5 $234K 0,63 216.000 DBT CO
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $233K 0,63 10.625 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CH1 $233K 0,63 235.000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $233K 0,63 222.000 DBT CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BV5 $233K 0,63 225.000 DBT PA
GLOBAL NET LEASE INC 379378201 $233K 0,62 26.687 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CK4 $233K 0,62 230.000 DBT BR
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST C01097101 $233K 0,62 13.242 EC CA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $232K 0,62 230.000 DBT BR

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 14,2%
Real Estate 10,7%
Materials 2,2%
Utilities 2,0%
Industrials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Dividenden 170 Zahlungen

08
7,81%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
16. September 2026$0,0910
17. August 2026$0,0910
16. Juli 2026$0,0840
16. Juni 2026$0,1090
18. Mai 2026$0,1100
16. April 2026$0,0560
16. März 2026$0,0660
17. Februar 2026$0,0840
16. Januar 2026$0,0410
26. Dezember 2025$0,0980
17. November 2025$0,1540
16. Oktober 2025$0,0560
16. September 2025$0,0750
18. August 2025$0,1040
16. Juli 2025$0,1070
16. Juni 2025$0,0980
16. Mai 2025$0,1120
16. April 2025$0,0760
17. März 2025$0,0590
18. Februar 2025$0,0950
16. Januar 2025$0,1050
26. Dezember 2024$0,1640
18. November 2024$0,1720
16. Oktober 2024$0,1420
16. September 2024$0,1270
16. August 2024$0,1690
16. Juli 2024$0,1120
17. Juni 2024$0,2190
16. Mai 2024$0,1430
16. April 2024$0,1260
18. März 2024$0,0830
16. Februar 2024$0,1110
16. Januar 2024$0,0160
26. Dezember 2023$0,0750
16. November 2023$0,0860
16. Oktober 2023$0,0700
18. September 2023$0,0640
16. August 2023$0,1410
17. Juli 2023$0,1030
16. Juni 2023$0,1090
16. Mai 2023$0,0880
17. April 2023$0,0990
16. März 2023$0,0230
16. Februar 2023$0,0600
17. Januar 2023$0,0340
23. Dezember 2022$0,0530
16. November 2022$0,0720
17. Oktober 2022$0,0400
16. September 2022$0,0740
16. August 2022$0,0750

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Arrow Investment Advisors, LLC $4.069.843 34,34% 285.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.760.383 31,73% 263.888 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.061.204 8,95% 74.471 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629.874 5,32% 44.202 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584.559 4,93% 41.022 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579.743 4,89% 40.684 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $378.948 3,20% 26.593 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $272.615 2,30% 19.131 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $264.417 2,23% 18.556 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197.158 1,66% 13.835 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $33.554 0,28% 2.354 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $9.202 0,08% 646 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.818 0,05% 408 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.750 0,02% 193 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0,01% 43.194 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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