ARROW ETF TRUST (GYLD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000035751 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$14,39
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$12,88 – $14,69
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $31.8M
- Bestände
- 144
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,94%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 157,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GYLD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Max seit 8. Mai 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Volatilität 1J
- 12,75%
- Volatilität 3J
- 14,08%
- Max. Drawdown 3J
- -13,13%
- 4. Oktober 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,39
- Sharpe 1J*
- 0,67
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- +$9.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 144 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | U2069EAB6 | $187K | 0,59 | 188.000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | U1056LAC5 | $186K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $186K | 0,58 | 174.000 | DBT | PA |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | G9444PAM4 | $184K | 0,58 | 201.000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | U25783AJ7 | $183K | 0,57 | 177.000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | U5S63AAA5 | $183K | 0,57 | 195.000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | U0409AAB7 | $181K | 0,57 | 192.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | U18898AB9 | $180K | 0,57 | 190.000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | U6295YAQ6 | $178K | 0,56 | 171.000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DS1 | $178K | 0,56 | 204.000 | DBT | CO |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $178K | 0,56 | 156.000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAD2 | $177K | 0,56 | 232.000 | DBT | MX |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $176K | 0,55 | 175.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $176K | 0,55 | 205.000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $175K | 0,55 | 172.000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DR3 | $174K | 0,55 | 192.000 | DBT | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BE3 | $174K | 0,55 | 181.000 | DBT | ZA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BR0 | $174K | 0,55 | 186.000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EL5 | $174K | 0,55 | 160.000 | DBT | CO |
| STAR LEASING COMPANY LLC | U85539AA9 | $171K | 0,54 | 177.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CH1 | $171K | 0,54 | 168.000 | DBT | BR |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $170K | 0,54 | 165.000 | DBT | MX |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $170K | 0,53 | 182.000 | DBT | PL |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $170K | 0,53 | 177.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $170K | 0,53 | 164.000 | DBT | BR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $170K | 0,53 | 270.000 | DBT | PE |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AY0 | $169K | 0,53 | 166.000 | DBT | ZA |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $169K | 0,53 | 175.000 | DBT | TR |
| RWLV CAPITAL INC | U76198AA5 | $169K | 0,53 | 189.000 | DBT | US |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | Y0261Y177 | $168K | 0,53 | 239.347 | EC | SG |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | U2541MAE0 | $168K | 0,53 | 161.000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $168K | 0,53 | 160.000 | DBT | CO |
| GETTY IMAGES INC | U3742LAC1 | $167K | 0,52 | 186.000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | Y68613AF8 | $166K | 0,52 | 170.000 | DBT | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DJ6 | $164K | 0,51 | 148.000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DG2 | $160K | 0,50 | 141.000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $159K | 0,50 | 180.000 | DBT | TR |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | U04553AA8 | $157K | 0,49 | 169.000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | U42804AY7 | $151K | 0,47 | 160.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $141K | 0,44 | 214.000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BR4 | $134K | 0,42 | 150.000 | DBT | PA |
| SEVERSTAL PJSC | X7803S106 | $0 | 0,00 | 14.212 | EC | RU |
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC | 37949E204 | $0 | 0,00 | 36.615 | EC | CY |
| FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC | X2393G109 | $0 | 0,00 | 114.622.657 | EC | RU |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,2%
Dividenden 168 Zahlungen
6,48%
Rendite (TTM)
$0,93
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Juli 2026 | $0,0840 |
| 16. Juni 2026 | $0,1090 |
| 18. Mai 2026 | $0,1100 |
| 16. April 2026 | $0,0560 |
| 16. März 2026 | $0,0660 |
| 17. Februar 2026 | $0,0840 |
| 16. Januar 2026 | $0,0410 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0980 |
| 17. November 2025 | $0,1540 |
| 16. Oktober 2025 | $0,0560 |
| 16. September 2025 | $0,0750 |
| 18. August 2025 | $0,1040 |
| 16. Juli 2025 | $0,1070 |
| 16. Juni 2025 | $0,0980 |
| 16. Mai 2025 | $0,1120 |
| 16. April 2025 | $0,0760 |
| 17. März 2025 | $0,0590 |
| 18. Februar 2025 | $0,0950 |
| 16. Januar 2025 | $0,1050 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1640 |
| 18. November 2024 | $0,1720 |
| 16. Oktober 2024 | $0,1420 |
| 16. September 2024 | $0,1270 |
| 16. August 2024 | $0,1690 |
| 16. Juli 2024 | $0,1120 |
| 17. Juni 2024 | $0,2190 |
| 16. Mai 2024 | $0,1430 |
| 16. April 2024 | $0,1260 |
| 18. März 2024 | $0,0830 |
| 16. Februar 2024 | $0,1110 |
| 16. Januar 2024 | $0,0160 |
| 26. Dezember 2023 | $0,0750 |
| 16. November 2023 | $0,0860 |
| 16. Oktober 2023 | $0,0700 |
| 18. September 2023 | $0,0640 |
| 16. August 2023 | $0,1410 |
| 17. Juli 2023 | $0,1030 |
| 16. Juni 2023 | $0,1090 |
| 16. Mai 2023 | $0,0880 |
| 17. April 2023 | $0,0990 |
| 16. März 2023 | $0,0230 |
| 16. Februar 2023 | $0,0600 |
| 17. Januar 2023 | $0,0340 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0530 |
| 16. November 2022 | $0,0720 |
| 17. Oktober 2022 | $0,0400 |
| 16. September 2022 | $0,0740 |
| 16. August 2022 | $0,0750 |
| 18. Juli 2022 | $0,0400 |
| 16. Juni 2022 | $0,0670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4.069.843 | 34,09% | 285.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.760.383 | 31,50% | 263.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.041.040 | 8,72% | 73.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629.874 | 5,28% | 44.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584.559 | 4,90% | 41.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554.307 | 4,64% | 38.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378.948 | 3,17% | 26.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272.615 | 2,28% | 19.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264.417 | 2,22% | 18.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197.158 | 1,65% | 13.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131.954 | 1,11% | 9.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.530 | 0,28% | 2.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9.202 | 0,08% | 646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.818 | 0,05% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.750 | 0,02% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |