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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,56%▼ -6,97%
3M▼ -7,11%▼ -5,38%
6M▼ -4,72%▼ -1,05%
YTD▼ -1,26%▲ +3,97%
1Y▲ +0,76%▲ +8,55%
3Y▲ +10,82%▲ +46,09%
5Y▼ -10,42%▲ +32,17%
Maxseit 8. Mai 2012▼ -46,78%▲ +51,19%
Volatilität 1J12,96%
Volatilität 3J13,74%
Max. Drawdown 3J -13,13% 4. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,39
Sharpe 1J*0,12

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.2M
Quartalsende Jul 2026 +$5.3M
Letzte 12 Monate +$8.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GENESIS ENERGY LP 371927104 $232K 0,62 15.134 EC US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $231K 0,62 230.000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CY4 $231K 0,62 240.000 DBT TR
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 45781V101 $230K 0,62 3.915 EC US
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP 960417103 $230K 0,62 10.639 EC US
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 83179X108 $230K 0,62 10.918 EC CA
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863EA2 $230K 0,62 252.000 DBT CL
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $230K 0,62 222.000 DBT PA
EVERFORTH INC U04405AA1 $229K 0,62 240.000 DBT US
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III Y68613AF8 $228K 0,61 245.000 DBT ID
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE Y20721AJ8 $228K 0,61 216.000 DBT ID
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC U76198AA5 $228K 0,61 253.000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $226K 0,61 220.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAD2 $226K 0,61 312.000 DBT MX
NORDSTROM INC 655664AR1 $226K 0,61 313.000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AZ5 $225K 0,60 251.000 DBT PL
INEOS FINANCE PLC G47718AK0 $224K 0,60 228.000 DBT GB
FMC CORP 302491AZ8 $224K 0,60 298.000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC U2541MAE0 $223K 0,60 213.000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC U66499AG6 $223K 0,60 223.000 DBT US
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC U91458AA4 $223K 0,60 238.000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAR9 $222K 0,60 222.000 DBT US
C&W SENIOR FINANCE LTD G3169MAA3 $222K 0,60 218.000 DBT KY
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $222K 0,60 222.000 DBT US
UWM HOLDINGS LLC U9100BAB8 $222K 0,59 248.000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $221K 0,59 251.000 DBT CO
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC U1928QAB2 $219K 0,59 246.000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CJ4 $219K 0,59 230.000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC U18898AB9 $218K 0,58 230.000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC U1056LAF8 $216K 0,58 250.000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $216K 0,58 255.000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC U2781AAA3 $215K 0,58 227.000 DBT US
SE COSMOS LLC U81257AA2 $212K 0,57 215.000 DBT US
STAR LEASING COMPANY LLC U85539AA9 $211K 0,57 217.000 DBT US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY S7836LAA6 $209K 0,56 200.000 DBT ZA
ARBOR REALTY SR INC U0409AAB7 $208K 0,56 229.000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE X93622GL0 $208K 0,56 200.000 DBT HU
VZ SECURED FINANCING BV N9T19KAD1 $208K 0,56 231.000 DBT NL
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 $203K 0,55 287.000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC G9444PAM4 $201K 0,54 251.000 DBT GB
COREWEAVE INC U2069EAE0 $200K 0,54 224.000 DBT US
CAPITALAND ASCOTT TRUST Y0261Y177 $190K 0,51 268.731 EC SG
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC U3133WAG5 $185K 0,50 192.000 DBT US
HERTZ CORP (THE) U42804AY7 $152K 0,41 231.000 DBT US
SEVERSTAL PJSC X7803S106 $0 0,00 14.212 EC RU
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 37949E204 $0 0,00 36.615 EC CY
FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC X2393G109 $0 0,00 114.622.657 EC RU

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 14,2%
Real Estate 10,7%
Materials 2,2%
Utilities 2,0%
Industrials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Dividenden 170 Zahlungen

08
7,81%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
16. September 2026$0,0910
17. August 2026$0,0910
16. Juli 2026$0,0840
16. Juni 2026$0,1090
18. Mai 2026$0,1100
16. April 2026$0,0560
16. März 2026$0,0660
17. Februar 2026$0,0840
16. Januar 2026$0,0410
26. Dezember 2025$0,0980
17. November 2025$0,1540
16. Oktober 2025$0,0560
16. September 2025$0,0750
18. August 2025$0,1040
16. Juli 2025$0,1070
16. Juni 2025$0,0980
16. Mai 2025$0,1120
16. April 2025$0,0760
17. März 2025$0,0590
18. Februar 2025$0,0950
16. Januar 2025$0,1050
26. Dezember 2024$0,1640
18. November 2024$0,1720
16. Oktober 2024$0,1420
16. September 2024$0,1270
16. August 2024$0,1690
16. Juli 2024$0,1120
17. Juni 2024$0,2190
16. Mai 2024$0,1430
16. April 2024$0,1260
18. März 2024$0,0830
16. Februar 2024$0,1110
16. Januar 2024$0,0160
26. Dezember 2023$0,0750
16. November 2023$0,0860
16. Oktober 2023$0,0700
18. September 2023$0,0640
16. August 2023$0,1410
17. Juli 2023$0,1030
16. Juni 2023$0,1090
16. Mai 2023$0,0880
17. April 2023$0,0990
16. März 2023$0,0230
16. Februar 2023$0,0600
17. Januar 2023$0,0340
23. Dezember 2022$0,0530
16. November 2022$0,0720
17. Oktober 2022$0,0400
16. September 2022$0,0740
16. August 2022$0,0750

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Arrow Investment Advisors, LLC $4.069.843 34,34% 285.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.760.383 31,73% 263.888 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.061.204 8,95% 74.471 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629.874 5,32% 44.202 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584.559 4,93% 41.022 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579.743 4,89% 40.684 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $378.948 3,20% 26.593 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $272.615 2,30% 19.131 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $264.417 2,23% 18.556 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197.158 1,66% 13.835 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $33.554 0,28% 2.354 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $9.202 0,08% 646 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.818 0,05% 408 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.750 0,02% 193 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0,01% 43.194 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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