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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,22%▼ -1,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,86%▼ -2,59%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$40.9M
Quartalsende Jul 2026 +$163.9M
Letzte 12 Monate +$622.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.200 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
OLATHE KANS 679384RC3 $3.0M 0,13 3.000.000 DBT US
BRIDGEPORT CONN 1081516V8 $3.0M 0,13 2.990.000 DBT US
SAN ANTONIO TEX INDPT SCH DIST 796269G69 $3.0M 0,13 2.855.000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577B7X6 $3.0M 0,13 3.000.000 DBT US
TEXAS A & M UNIV REV 88213AUM5 $3.0M 0,13 2.670.000 DBT US
DES MOINES IOWA INDPT CMNTY SCH DIST 250109KG9 $2.9M 0,13 2.755.000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 207758XL2 $2.9M 0,13 2.870.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MUC7 $2.9M 0,13 2.945.000 DBT US
QUINCY MASS 748508Y44 $2.9M 0,13 2.725.000 DBT US
LOUISIANA ST 546417LC8 $2.9M 0,13 2.640.000 DBT US
KATY TEX INDPT SCH DIST 486063VM9 $2.9M 0,13 2.860.000 DBT US
CLEVELAND CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL FACS LEASE REV 18604TFB9 $2.9M 0,13 2.660.000 DBT US
MILWAUKEE WIS 602366YK6 $2.9M 0,13 2.790.000 DBT US
NEW YORK N Y 64966SPH3 $2.9M 0,13 2.725.000 DBT US
WISCONSIN ST TRANSN REV 9771234J4 $2.9M 0,13 2.700.000 DBT US
State of California 13063CX21 $2.9M 0,13 2.845.000 DBT US
NORTHSIDE TEX INDPT SCH DIST 66702RT28 $2.8M 0,13 2.570.000 DBT US
HARRIS CNTY TEX 4140055D6 $2.8M 0,13 2.825.000 DBT US
WASHINGTON ST 93974E6F8 $2.8M 0,13 2.580.000 DBT US
JOHNSON CNTY KANS 47844PKY0 $2.8M 0,12 2.790.000 DBT US
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY MET SWR DIST SWR & DRAIN SYS REV 546589Z54 $2.8M 0,12 2.635.000 DBT US
OREGON ST 68609UVR3 $2.8M 0,12 2.505.000 DBT US
WILLIAMSON CNTY TEX 9698876G8 $2.8M 0,12 2.630.000 DBT US
TEXAS ST 8827237A1 $2.8M 0,12 2.700.000 DBT US
HAWAII ST 419792LK0 $2.8M 0,12 2.740.000 DBT US
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 91514APE9 $2.7M 0,12 2.520.000 DBT US
KING CNTY WASH 49474GAQ1 $2.7M 0,12 2.485.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063EKM7 $2.7M 0,12 2.670.000 DBT US
State of California 13063D2C1 $2.7M 0,12 2.500.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RSJ6 $2.7M 0,12 2.800.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY REV 64971PKX2 $2.7M 0,12 2.595.000 DBT US
TEMPLE TEX 880065GW1 $2.7M 0,12 2.560.000 DBT US
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDW1 $2.7M 0,12 2.500.000 DBT US
SHERMAN TEX 824161VH3 $2.7M 0,12 2.580.000 DBT US
FORT WORTH TEX 349426BM7 $2.7M 0,12 2.665.000 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 80 CHANDLER 567389C41 $2.7M 0,12 2.500.000 DBT US
TEXAS ST 882725AU8 $2.7M 0,12 2.390.000 DBT US
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV 938782FN4 $2.7M 0,12 2.640.000 DBT US
METROPOLITAN UTILS DIST OMAHA NEB WTR REV 592642GT3 $2.7M 0,12 2.450.000 DBT US
JACKSONVILLE FLA SPL REV 469487WJ7 $2.7M 0,12 2.545.000 DBT US
FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV 343137DT9 $2.7M 0,12 2.699.000 DBT US
METROPOLITAN UTIL DIST OMAHA NEB GAS REV 592625CM7 $2.7M 0,12 2.495.000 DBT US
LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST 513174U91 $2.6M 0,12 2.500.000 DBT US
OLENTANGY LOC SCH DIST OHIO 6806163Q0 $2.6M 0,12 2.370.000 DBT US
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 29270C3U7 $2.6M 0,12 2.525.000 DBT US
QUINCY MASS 7485082P2 $2.6M 0,12 2.586.000 DBT US
GAINESVILLE FLA UTILS SYS REV 362848UD3 $2.6M 0,12 2.575.000 DBT US
SEDGWICK CNTY KANS UNI SCH DIST NO 261 815645QS8 $2.6M 0,12 2.500.000 DBT US
DOUGLAS CNTY COLO SCH DIST NO RE-1 DOUGLAS & ELBERT CNTYS 258885U34 $2.6M 0,12 2.250.000 DBT US
GREATER TEXOMA UTIL AUTH TEX CONTRACT REV 39239MDY5 $2.6M 0,12 2.525.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 57 Zahlungen

08
3,07%Rendite (TTM)
$1,42Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1280
18. August 2026$0,1060
21. Juli 2026$0,1190
23. Juni 2026$0,1330
19. Mai 2026$0,1110
21. April 2026$0,0970
24. März 2026$0,1360
18. Februar 2026$0,1030
21. Januar 2026$0,0420
16. Dezember 2025$0,2180
18. November 2025$0,1080
21. Oktober 2025$0,1170
23. September 2025$0,1150
19. August 2025$0,1180
22. Juli 2025$0,1180
24. Juni 2025$0,1130
20. Mai 2025$0,1220
22. April 2025$0,1140
25. März 2025$0,1290
19. Februar 2025$0,0990
22. Januar 2025$0,0440
17. Dezember 2024$0,2050
19. November 2024$0,1060
22. Oktober 2024$0,1350
17. September 2024$0,0890
20. August 2024$0,1330
16. Juli 2024$0,1000
18. Juni 2024$0,0890
21. Mai 2024$0,1250
16. April 2024$0,1020
19. März 2024$0,0890
21. Februar 2024$0,1160
17. Januar 2024$0,0200
19. Dezember 2023$0,1650
21. November 2023$0,0890
24. Oktober 2023$0,1190
19. September 2023$0,0800
22. August 2023$0,0940
18. Juli 2023$0,0890
21. Juni 2023$0,0760
23. Mai 2023$0,0840
18. April 2023$0,0850
21. März 2023$0,0910
22. Februar 2023$0,1140
18. Januar 2023$0,0760
20. Dezember 2022$0,0820
22. November 2022$0,0860
18. Oktober 2022$0,0690
20. September 2022$0,0580
23. August 2022$0,0660

Institutionelle Eigentümer (13F) 306 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $245.041.958 12,40% 5.069.659 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $155.238.445 7,86% 3.211.719 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $79.597.501 4,03% 1.646.788 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $76.813.732 3,89% 1.590.906 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $71.700.382 3,63% 1.483.405 Aktien 30. Juni 2026
Symmetry Partners, LLC $62.140.107 3,15% 1.285.613 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $51.010.134 2,58% 1.055.345 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $45.392.446 2,30% 939.121 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $43.316.012 2,19% 896.162 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $39.092.878 1,98% 808.791 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $38.493.235 1,95% 796.384 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $37.532.177 1,90% 776.501 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $35.045.388 1,77% 725.052 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32.482.520 1,64% 672.029 Aktien 30. Juni 2026
Waterford Advisors, LLC $28.772.062 1,46% 545.339 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $28.208.065 1,43% 583.595 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $27.973.751 1,42% 578.747 Aktien 30. Juni 2026
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $26.905.719 1,36% 556.651 Aktien 30. Juni 2026
Mattern Wealth Management LLC $26.529.970 1,34% 548.877 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $25.732.439 1,30% 536.316 Aktien 30. September 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23.257.884 1,18% 481.181 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $20.909.528 1,06% 432.596 Aktien 30. Juni 2026
HFM Investment Advisors, LLC $20.721.841 1,05% 428.712 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $18.167.663 0,92% 376.015 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $17.548.714 0,89% 364.914 Aktien 30. Juni 2026
Vestment Financial LLC $16.975.214 0,86% 351.964 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $16.946.149 0,86% 350.598 Aktien 30. Juni 2026
Yardley Wealth Management LLC $15.862.824 0,80% 328.185 Aktien 30. Juni 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $15.387.874 0,78% 318.359 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $14.026.074 0,71% 290.185 Aktien 30. Juni 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $13.577.025 0,69% 280.894 Aktien 30. Juni 2026
Strathmore Capital Advisors, Inc. $12.243.339 0,62% 255.575 Aktien 30. Juni 2026
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11.957.969 0,61% 247.398 Aktien 30. Juni 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $11.872.788 0,60% 247.711 Aktien 31. März 2026
Vested Financial Planning, LLC $11.845.901 0,60% 245.079 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.480.939 0,58% 237.528 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $11.155.625 0,56% 233.430 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.146.889 0,56% 230.567 Aktien 30. Juni 2026
West Financial Advisors, LLC $10.423.975 0,53% 215.661 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $10.327.748 0,52% 215.251 Aktien 30. September 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.240.676 0,52% 212.330 Aktien 30. Juni 2026
55 North Private Wealth, LLC $10.233.366 0,52% 211.718 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $9.990.456 0,51% 206.692 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9.834.166 0,50% 203.458 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $9.735.959 0,49% 201.949 Aktien 30. Juni 2026
Citrine Capital LLC $9.710.173 0,49% 200.893 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $9.570.895 0,48% 198.012 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $9.445.434 0,48% 195.416 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $8.615.077 0,44% 178.237 Aktien 30. Juni 2026
Porter White Investment Advisors, Inc. $8.535.506 0,43% 176.591 Aktien 30. Juni 2026
Forza Wealth Management, LLC $8.419.957 0,43% 174.200 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.348.139 0,42% 181.363 Aktien 30. September 2026
David Wealth Management LLC $8.186.418 0,41% 172.600 Aktien 30. Juni 2025
Compass Financial Group, Inc. $7.951.397 0,40% 164.506 Aktien 30. Juni 2026
RW Investment Management LLC $7.936.849 0,40% 164.205 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $7.928.438 0,40% 164.031 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $7.859.335 0,40% 162.601 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.410.003 0,38% 153.321 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $7.278.911 0,37% 150.593 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $7.214.531 0,37% 149.261 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $6.685.746 0,34% 138.321 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5.892.182 0,30% 121.903 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5.759.391 0,29% 119.155 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $5.719.151 0,29% 118.323 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Wealth Management, LLC $5.638.713 0,29% 116.659 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $5.420.144 0,27% 112.137 Aktien 30. Juni 2026
Verus Financial Partners, Inc. $5.235.154 0,27% 108.310 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $5.184.523 0,26% 107.262 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $5.124.574 0,26% 106.022 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. $4.962.023 0,25% 102.659 Aktien 30. Juni 2026
MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC $4.914.304 0,25% 102.190 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $4.762.980 0,24% 98.541 Aktien 30. Juni 2026
Elequin Capital, LP $4.421.686 0,22% 91.480 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $4.126.534 0,21% 86.095 Aktien 31. März 2026
Corient Private Wealth LP $3.956.946 0,20% 81.865 Aktien 30. Juni 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $3.908.578 0,20% 80.864 Aktien 30. Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $3.898.846 0,20% 80.663 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $3.834.427 0,19% 79.330 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $3.756.272 0,19% 77.713 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.724.208 0,19% 77.050 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $3.670.422 0,19% 75.937 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.654.717 0,19% 75.612 Aktien 30. Juni 2026
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $3.630.027 0,18% 75.101 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $3.626.697 0,18% 75.033 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $3.559.107 0,18% 73.634 Aktien 30. Juni 2026
SCRATCH CAPITAL LLC $3.405.491 0,17% 70.456 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $3.361.192 0,17% 69.540 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $3.341.383 0,17% 69.130 Aktien 30. Juni 2026
BWM Planning, LLC $3.318.763 0,17% 68.662 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.305.793 0,17% 68.393 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $3.252.727 0,16% 67.295 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3.109.111 0,16% 64.324 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.050.373 0,15% 63.109 Aktien 30. Juni 2026
Summit Wealth Group, LLC $2.988.650 0,15% 61.832 Aktien 30. Juni 2026
Note Advisors, LLC $2.972.699 0,15% 61.502 Aktien 30. Juni 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $2.960.879 0,15% 61.775 Aktien 31. März 2026
Tassel Capital Management, Inc. $2.957.057 0,15% 61.178 Aktien 30. Juni 2026
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC $2.954.719 0,15% 61.130 Aktien 30. Juni 2026
GEM Asset Management, LLC $2.941.642 0,15% 60.859 Aktien 30. Juni 2026
Platform Wealth Management, LLC $2.757.879 0,14% 57.058 Aktien 30. Juni 2026

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