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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,86%▼ -2,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,44%▼ -3,00%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$90.2M
Quartalsende Jul 2026 +$421.0M
Letzte 12 Monate +$1.3B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 533 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EVOLUTION MINING LIMITED · $17.7M 0,28 2.237.013 EC AU
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $17.4M 0,27 4.312.669 EC GB
IHI Corporation · $17.3M 0,27 972.000 EC JP
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. · $17.2M 0,27 9.737 EC FR
ASML Holding N.V. · $16.9M 0,27 10.236 EC NL
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED · $16.8M 0,26 999.000 EC HK
Ferrovial N.V. · $16.7M 0,26 255.674 EC NL
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. · $16.7M 0,26 382.600 EC JP
Seven & i Holdings Co., Ltd. · $16.6M 0,26 1.256.001 EC JP
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. · $16.6M 0,26 631.400 EC JP
Sampo Oyj · $16.4M 0,26 1.482.599 EC FI
Amadeus IT Group, S.A. · $16.3M 0,26 264.839 EC ES
Telefonica, S.A. 879382109 $16.0M 0,25 3.883.087 EC ES
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $16.0M 0,25 830.900 EC JP
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED · $16.0M 0,25 838.000 EC SG
KOMATSU LTD. · $15.7M 0,25 358.500 EC JP
DISCO CORPORATION · $15.7M 0,25 42.700 EC JP
LEGRAND SA · $15.7M 0,25 103.695 EC FR
Kao Corporation · $15.6M 0,25 761.916 EC JP
METRO INC. 59162N109 $15.5M 0,24 233.985 EC CA
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901102 $15.4M 0,24 9.222 EC CA
Swisscom AG · $15.3M 0,24 19.851 EC CH
Bandai Namco Holdings Inc. · $15.2M 0,24 525.100 EC JP
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $15.1M 0,24 90.135 EC CA
BOUYGUES SA · $15.0M 0,24 267.193 EC FR
RIO TINTO PLC · $14.9M 0,23 154.276 EC GB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $14.1M 0,22 1.438.152 EC SE
Ajinomoto Co., Inc. · $14.0M 0,22 447.600 EC JP
BARRICK MINING CORPORATION 06849F108 $13.9M 0,22 379.752 EC CA
ARC RESOURCES LTD. 00208D408 $13.9M 0,22 582.480 EC CA
Ferrari N.V. N3167Y103 $13.9M 0,22 35.224 EC NL
DAIFUKU CO., LTD. · $13.8M 0,22 367.800 EC JP
Bayer Aktiengesellschaft · $13.7M 0,22 247.855 EC DE
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. · $13.7M 0,21 465.400 EC JP
SCREEN Holdings Co.,Ltd. · $13.6M 0,21 172.400 EC JP
Tele2 AB · $13.4M 0,21 773.525 EC SE
Pan Pacific International Holdings Corporation · $13.3M 0,21 2.352.900 EC JP
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. · $13.3M 0,21 764.000 EC JP
EIFFAGE SA · $13.2M 0,21 93.123 EC FR
COMPUTERSHARE LIMITED · $13.2M 0,21 457.787 EC AU
Lasertec Corporation · $13.1M 0,21 55.000 EC JP
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED · $13.1M 0,21 290.278 EC AU
KONE Oyj · $13.0M 0,20 224.714 EC FI
BUREAU VERITAS SA · $12.9M 0,20 406.632 EC FR
INTERTEK GROUP PLC · $12.9M 0,20 164.651 EC GB
AEON CO.,LTD. · $12.6M 0,20 1.469.800 EC JP
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA · $12.3M 0,19 141.639 EC BE
Partners Group Holding AG · $12.1M 0,19 14.602 EC CH
NEC Corporation · $11.9M 0,19 398.099 EC JP
Kioxia Holdings Corporation · $11.8M 0,19 40.500 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 3,6%
Energy 3,2%
Healthcare 2,6%
Materials 2,4%
Industrials 1,9%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Financials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Communication Services 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 83,2%

Dividenden 18 Zahlungen

08
2,04%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1560
23. Juni 2026$0,2870
24. März 2026$0,1300
16. Dezember 2025$0,1200
23. September 2025$0,1260
24. Juni 2025$0,3130
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1390
17. September 2024$0,1040
18. Juni 2024$0,2860
19. März 2024$0,0520
19. Dezember 2023$0,1190
19. September 2023$0,1690
21. Juni 2023$0,1890
21. März 2023$0,0800
20. Dezember 2022$0,1020
20. September 2022$0,1420
22. Juni 2022$0,1290

Institutionelle Eigentümer (13F) 395 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.215.288.809 19,81% 35.612.854 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.105.936.973 18,03% 32.381.844 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $585.002.790 9,54% 17.142.938 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $217.060.024 3,54% 6.360.733 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $179.553.876 2,93% 5.261.652 Aktien 30. Juni 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $173.981.522 2,84% 6.458.111 Aktien 31. März 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $161.701.240 2,64% 4.738.498 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $127.445.811 2,08% 3.734.675 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $104.814.747 1,71% 3.071.494 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $103.745.008 1,69% 3.040.147 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $95.775.539 1,56% 2.806.609 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $77.211.222 1,26% 2.262.600 Aktien 30. Juni 2026
Clarius Group, LLC $77.202.630 1,26% 2.865.725 Aktien 31. März 2025
Apella Capital, LLC $71.560.174 1,17% 2.097.924 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $70.585.789 1,15% 2.068.448 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $67.277.604 1,10% 1.971.505 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $63.611.054 1,04% 1.864.060 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $59.730.850 0,97% 1.750.355 Aktien 30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $58.671.778 0,96% 1.719.319 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $56.233.128 0,92% 1.647.857 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $52.763.607 0,86% 1.546.186 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $45.149.274 0,74% 1.323.056 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $44.621.937 0,73% 1.307.603 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $44.422.958 0,72% 1.301.772 Aktien 30. Juni 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $43.732.761 0,71% 1.281.546 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $34.656.394 0,57% 1.015.572 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $34.576.580 0,56% 1.013.239 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $29.569.620 0,48% 866.509 Aktien 30. Juni 2026
Meredith Wealth Planning $24.894.803 0,41% 729.518 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $24.410.081 0,40% 722.192 Aktien 30. Juni 2026
Premier Financial Group $22.136.051 0,36% 648.675 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $20.612.558 0,34% 639.744 Aktien 31. März 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $20.196.888 0,33% 591.850 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $18.260.820 0,30% 527.312 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $18.196.619 0,30% 574.660 Aktien 31. Dezember 2025
True Wealth Design, LLC $17.010.912 0,28% 498.488 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $16.735.222 0,27% 490.409 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $16.470.201 0,27% 482.643 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $16.131.911 0,26% 472.730 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $15.935.628 0,26% 466.978 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $15.896.062 0,26% 465.818 Aktien 30. Juni 2026
Corrigan Financial, Inc. $15.784.002 0,26% 585.894 Aktien 31. März 2025
STOLZ & ASSOCIATES, PS $15.694.912 0,26% 459.924 Aktien 30. Juni 2026
Three Arch Wealth Management LLC $15.392.875 0,25% 451.073 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $15.265.396 0,25% 447.338 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $15.046.677 0,25% 440.928 Aktien 30. Juni 2026
Envision Financial Planning, LLC $14.966.824 0,24% 438.588 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $14.873.429 0,24% 435.850 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $14.190.568 0,23% 415.841 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $13.998.648 0,23% 410.217 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $12.996.329 0,21% 410.432 Aktien 31. Dezember 2025
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $12.952.383 0,21% 379.557 Aktien 30. Juni 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $12.547.830 0,20% 412.825 Aktien 30. September 2025
United Wealth Management, LLC $11.833.308 0,19% 346.764 Aktien 30. Juni 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $11.372.180 0,19% 353.056 Aktien 31. März 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $11.206.491 0,18% 328.395 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $11.115.785 0,18% 325.737 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $10.914.297 0,18% 359.082 Aktien 30. September 2025
Timonier Family Office, LTD. $10.864.995 0,18% 318.388 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $10.813.888 0,18% 335.627 Aktien 30. Juni 2026
CLARIS ADVISORS, LLC / MO / $10.813.470 0,18% 316.878 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $10.697.908 0,17% 313.491 Aktien 30. Juni 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $10.619.970 0,17% 329.608 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $10.149.068 0,17% 314.993 Aktien 31. März 2026
Oceanside Advisors LLC $10.061.329 0,16% 294.837 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $9.856.486 0,16% 324.280 Aktien 30. September 2025
AE Wealth Management LLC $9.808.464 0,16% 287.426 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $9.592.775 0,16% 297.727 Aktien 31. März 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $9.561.679 0,16% 280.196 Aktien 30. Juni 2026
Kaufman Rossin Wealth, LLC $9.303.536 0,15% 273.513 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $9.197.673 0,15% 269.529 Aktien 30. Juni 2026
Meritas Wealth Management, LLC $9.058.575 0,15% 265.453 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $8.324.876 0,14% 243.952 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $8.272.275 0,13% 242.411 Aktien 30. Juni 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $8.014.185 0,13% 248.733 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $7.914.165 0,13% 231.917 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $7.870.958 0,13% 230.650 Aktien 30. Juni 2026
Emprise Bank $7.850.662 0,13% 230.056 Aktien 30. Juni 2026
HMV Wealth Advisors, LLC $7.723.170 0,13% 226.320 Aktien 30. Juni 2026
CogentBlue Wealth Advisors, LLC $7.270.331 0,12% 213.050 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $7.251.528 0,12% 212.499 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.070.084 0,12% 207.182 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $7.053.293 0,11% 206.690 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $7.003.031 0,11% 205.217 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.859.451 0,11% 201.010 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $6.847.628 0,11% 200.663 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $6.694.044 0,11% 196.162 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $6.545.278 0,11% 191.803 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $6.537.376 0,11% 193.872 Aktien 30. Juni 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $6.467.360 0,11% 189.520 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $6.433.777 0,10% 188.536 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $6.240.548 0,10% 197.080 Aktien 31. Dezember 2025
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $6.115.460 0,10% 179.208 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $6.022.237 0,10% 176.476 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $5.960.477 0,10% 174.666 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.881.453 0,10% 172.296 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial LLC $5.821.947 0,09% 170.606 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $5.803.762 0,09% 170.073 Aktien 30. Juni 2026
BetterWealth, LLC $5.606.912 0,09% 164.305 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC $5.541.507 0,09% 162.388 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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