Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000076640 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.0B
- Bestände
- 2.788
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 277,4
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$46.2M
- Letzte 12 Monate
- +$201.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.788 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. | — | $1K | 0,00 | 2.848 | EC | IT |
| Takamiya Co., Ltd. | — | $1K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | — | $996 | 0,00 | 4.861 | EC | NO |
| Ad-Sol Nissin Corporation | — | $946 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $941 | 0,00 | 17 | EC | CA |
| F-Code Inc | — | $934 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $927 | 0,00 | 1.597 | EC | CA |
| Novavest Real Estate AG | — | $892 | 0,00 | 16 | EC | CH |
| Nippon Aqua Co Ltd | — | $878 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| FLEETWOOD LIMITED | — | $850 | 0,00 | 708 | EC | AU |
| Vitalhub Corp | 92847V501 | $848 | 0,00 | 144 | EC | CA |
| Media Do Co Ltd | — | $793 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| eBASE Co Ltd | — | $770 | 0,00 | 300 | EC | JP |
| AURELIA METALS LIMITED | — | $766 | 0,00 | 3.676 | EC | AU |
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC. | 135086106 | $716 | 0,00 | 63 | EC | CA |
| COLTENE Holding AG | — | $715 | 0,00 | 12 | EC | CH |
| Zaptec ASA | R989A0103 | $673 | 0,00 | 172 | EC | NO |
| SYNERGIE SE | — | $662 | 0,00 | 20 | EC | FR |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co., LTD. | — | $637 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| TEAR Corporation | — | $630 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO S.A. | — | $619 | 0,00 | 4 | EC | MC |
| PROPERST CO.,LTD. | — | $616 | 0,00 | 300 | EC | JP |
| Sano Brunos Enterprises Ltd | — | $608 | 0,00 | 4 | EC | IL |
| S-Pool, Inc. | — | $608 | 0,00 | 400 | EC | JP |
| MELCOR DEVELOPMENTS LTD. | 585467103 | $599 | 0,00 | 44 | EC | CA |
| NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD. | — | $595 | 0,00 | 300 | EC | JP |
| REALIA BUSINESS, S.A. | — | $563 | 0,00 | 464 | EC | ES |
| OPTiM Corp | — | $545 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Ponsse Oyj | — | $523 | 0,00 | 20 | EC | FI |
| CENTURION CORPORATION LIMITED | — | $515 | 0,00 | 400 | EC | SG |
| CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITEE | 218349108 | $497 | 0,00 | 46 | EC | CA |
| PAN-UNITED CORPORATION LTD. | — | $493 | 0,00 | 400 | EC | SG |
| TAI SIN ELECTRIC LIMITED | — | $448 | 0,00 | 1.000 | EC | SG |
| Pollard Banknote Limited | 73150R105 | $446 | 0,00 | 34 | EC | CA |
| BASIC NET S.P.A. | — | $440 | 0,00 | 52 | EC | IT |
| MT Hoejgaard Holding A/S | — | $428 | 0,00 | 8 | EC | DK |
| YELLOW PAGES LIMITED | 985572106 | $425 | 0,00 | 43 | EC | CA |
| FORACO INTERNATIONAL SA | — | $417 | 0,00 | 180 | EC | FR |
| Amper, S.A. | — | $403 | 0,00 | 1.854 | EC | ES |
| NE Inc | — | $392 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| GUOCOLAND LIMITED | — | $386 | 0,00 | 200 | EC | SG |
| MAISONS DU MONDE S.A. | — | $383 | 0,00 | 604 | EC | FR |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $379 | 0,00 | 5 | EC | CA |
| NAKABAYASHI CO.,LTD. | — | $369 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| GMS Group Co.,Ltd. | — | $366 | 0,00 | 151 | EC | JP |
| CEMBRE S.P.A. | — | $366 | 0,00 | 4 | EC | IT |
| BRC ASIA LIMITED | — | $351 | 0,00 | 100 | EC | SG |
| Universal Store Holdings Ltd | — | $339 | 0,00 | 64 | EC | AU |
| Jensen-Group NV | — | $322 | 0,00 | 4 | EC | BE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $321 | 0,00 | 16 | EC | SE |
Sektoraufschlüsselung
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Healthcare
2,3%
Materials
1,9%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
85,3%
Dividenden 15 Zahlungen
$1,00
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Juni 2026 | $0,5350 |
| 24. März 2026 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2190 |
| 23. September 2025 | $0,1460 |
| 24. Juni 2025 | $0,5030 |
| 25. März 2025 | $0,0880 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2050 |
| 17. September 2024 | $0,1080 |
| 18. Juni 2024 | $0,4340 |
| 19. März 2024 | $0,0390 |
| 19. Dezember 2023 | $0,1570 |
| 19. September 2023 | $0,1650 |
| 21. Juni 2023 | $0,2990 |
| 21. März 2023 | $0,0530 |
| 20. Dezember 2022 | $0,0510 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 260 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $54.953.117 | 6,56% | 1.218.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MASECO LLP | $45.704.818 | 5,46% | 1.012.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $44.889.550 | 5,36% | 995.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $44.418.901 | 5,30% | 984.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $37.482.520 | 4,47% | 831.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $34.605.763 | 4,13% | 767.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $27.295.447 | 3,26% | 605.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $19.765.875 | 2,36% | 566.520 | Aktien | 31. März 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $19.328.588 | 2,31% | 588.389 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Five Oceans Advisors | $19.238.905 | 2,30% | 426.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $19.222.873 | 2,29% | 426.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $18.154.257 | 2,17% | 423.719 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Citrine Capital LLC | $17.745.972 | 2,12% | 393.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Solution LLC | $15.760.895 | 1,88% | 349.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $13.955.986 | 1,67% | 309.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $13.848.153 | 1,65% | 303.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $12.140.969 | 1,45% | 269.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11.209.049 | 1,34% | 248.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $10.813.176 | 1,29% | 239.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $10.539.491 | 1,26% | 257.374 | Aktien | 30. September 2025 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $9.950.142 | 1,19% | 220.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9.865.811 | 1,18% | 218.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $9.169.461 | 1,09% | 203.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $9.107.690 | 1,09% | 201.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Planning Center, Inc. | $8.351.573 | 1,00% | 185.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $8.337.746 | 1,00% | 184.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $8.117.369 | 0,97% | 179.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $7.646.376 | 0,91% | 178.466 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.114.132 | 0,85% | 156.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $6.994.204 | 0,84% | 155.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $6.912.180 | 0,83% | 153.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $6.389.452 | 0,76% | 141.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $5.902.083 | 0,70% | 130.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5.534.123 | 0,66% | 122.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5.528.441 | 0,66% | 122.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $5.436.757 | 0,65% | 120.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5.314.826 | 0,63% | 117.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5.031.771 | 0,60% | 111.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $5.013.949 | 0,60% | 111.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4.976.560 | 0,59% | 110.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4.869.132 | 0,58% | 107.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $4.695.493 | 0,56% | 104.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $4.537.827 | 0,54% | 100.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $4.418.836 | 0,53% | 97.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4.409.726 | 0,53% | 97.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $4.244.497 | 0,51% | 94.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $4.174.589 | 0,50% | 92.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $3.981.912 | 0,48% | 88.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.890.055 | 0,46% | 86.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RW Investment Management LLC | $3.877.338 | 0,46% | 85.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3.731.439 | 0,45% | 82.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3.632.354 | 0,43% | 80.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.567.545 | 0,43% | 79.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3.530.808 | 0,42% | 78.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $3.381.350 | 0,40% | 74.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3.345.879 | 0,40% | 74.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $3.304.090 | 0,39% | 73.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $3.056.563 | 0,36% | 77.558 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $2.789.426 | 0,33% | 61.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $2.743.479 | 0,33% | 60.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $2.673.123 | 0,32% | 59.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truepoint, Inc. | $2.530.381 | 0,30% | 56.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $2.400.995 | 0,29% | 53.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Martin Worley Group | $2.318.727 | 0,28% | 58.836 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $2.309.827 | 0,28% | 51.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.281.520 | 0,27% | 50.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2.259.962 | 0,27% | 50.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $2.200.616 | 0,26% | 48.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2.196.776 | 0,26% | 48.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2.183.473 | 0,26% | 48.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $2.166.559 | 0,26% | 48.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2.166.010 | 0,26% | 48.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $2.069.504 | 0,25% | 45.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.944.903 | 0,23% | 43.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syverson Strege & Co | $1.944.667 | 0,23% | 43.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1.931.588 | 0,23% | 42.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1.763.097 | 0,21% | 39.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.711.861 | 0,20% | 37.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1.684.756 | 0,20% | 37.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.681.713 | 0,20% | 37.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordant, Inc. | $1.670.125 | 0,20% | 37.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.669.348 | 0,20% | 39.371 | Aktien | 31. März 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1.584.498 | 0,19% | 35.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Level Financial Advisors | $1.581.380 | 0,19% | 35.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1.573.855 | 0,19% | 34.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1.512.418 | 0,18% | 33.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $1.510.524 | 0,18% | 33.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1.451.364 | 0,17% | 32.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Premier Financial Group | $1.449.729 | 0,17% | 33.427 | Aktien | 31. März 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1.434.099 | 0,17% | 31.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.376.773 | 0,16% | 30.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SB Capital Management Inc | $1.335.349 | 0,16% | 31.166 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.276.240 | 0,15% | 30.100 | Aktien | 31. März 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.270.277 | 0,15% | 28.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $1.211.750 | 0,14% | 28.579 | Aktien | 31. März 2026 |
| BetterWealth, LLC | $1.207.079 | 0,14% | 26.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1.179.522 | 0,14% | 32.245 | Aktien | 31. März 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1.179.522 | 0,14% | 32.245 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.175.485 | 0,14% | 26.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $1.125.553 | 0,13% | 24.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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