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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,59%▼ -1,59%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.5M
Quartalsende Mai 2026 +$5.8M
Letzte 12 Monate +$29.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 159 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $562K 0,63 10.086 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $542K 0,61 2.628 EC US
Illumina Inc 452327109 $532K 0,60 3.264 EC US
Biogen Inc 09062X103 $529K 0,59 2.701 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $520K 0,58 3.474 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $511K 0,57 2.263 EC US
Workday Inc 98138H101 $498K 0,56 3.404 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $494K 0,55 2.710 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $493K 0,55 6.330 EC US
Halliburton Co 406216101 $457K 0,51 11.759 EC US
Viatris Inc 92556V106 $452K 0,51 27.790 EC US
Twilio Inc 90138F102 $450K 0,50 2.362 EC US
Kroger Co/The 501044101 $449K 0,50 7.229 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $442K 0,50 2.246 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $438K 0,49 4.311 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $436K 0,49 1.678 EC US
Jabil Inc 466313103 $421K 0,47 1.154 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $419K 0,47 2.909 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $411K 0,46 2.110 EC US
F5 Inc 315616102 $398K 0,45 1.039 EC US
Dow Inc 260557103 $395K 0,44 11.698 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $390K 0,44 3.878 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $390K 0,44 16.230 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $384K 0,43 1.623 EC IE
Southwest Airlines Co 844741108 $381K 0,43 8.875 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $379K 0,42 390 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $375K 0,42 2.938 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $373K 0,42 4.702 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $367K 0,41 3.251 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $363K 0,41 1.691 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $359K 0,40 1.473 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $352K 0,40 21.621 EC US
American Airlines Group Inc 02376R102 $350K 0,39 23.929 EC US
Baxter International Inc 071813109 $350K 0,39 18.651 EC US
Roku Inc 77543R102 $350K 0,39 2.687 EC US
Atlassian Corp 049468101 $349K 0,39 3.243 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $346K 0,39 2.670 EC US
Docusign Inc 256163106 $341K 0,38 6.500 EC US
DAVITA INC 23918K108 $337K 0,38 1.735 EC US
Aptiv PLC · $335K 0,38 4.926 EC JE
First American Government Obligations Fund 31846V336 $334K 0,37 333.992 STIV US
DuPont de Nemours Inc 26614N102 $332K 0,37 6.859 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $331K 0,37 2.763 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $331K 0,37 30.131 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $329K 0,37 4.152 EC US
Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 $329K 0,37 1.052 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $328K 0,37 4.215 EC US
CACI International Inc 127190304 $327K 0,37 637 EC US
Nutanix Inc 67059N108 $326K 0,37 6.261 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $320K 0,36 4.460 EC US

Dividenden 17 Zahlungen

08
0,68%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,1050
30. März 2026$0,0950
23. Dezember 2025$0,0990
29. September 2025$0,1410
27. Juni 2025$0,0890
28. März 2025$0,0180
30. Dezember 2024$0,0840
27. September 2024$0,1660
27. Juni 2024$0,0160
26. März 2024$0,0890
19. Dezember 2023$0,0910
27. September 2023$0,1060
28. Juni 2023$0,0160
29. März 2023$0,0560
29. Dezember 2022$0,1140
30. Dezember 2021$0,0820
13. September 2021$0,0390

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Revolve Wealth Partners, LLC $31.262.376 58,44% 747.367 Aktien 30. Juni 2026
Philip James Wealth Mangement, LLC $7.557.175 14,13% 180.664 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.750.419 7,01% 89.659 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $3.138.273 5,87% 75.024 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $1.812.703 3,39% 43.335 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.613.029 3,02% 38.562 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH EFFECTS LLC $1.184.663 2,21% 28.321 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $690.758 1,29% 16.513 Aktien 30. Juni 2026
Womack Financial LLC $508.653 0,95% 12.160 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $466.000 0,87% 11.151 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $436.371 0,82% 10.432 Aktien 30. Juni 2026
Bravias Capital Group, LLC $397.378 0,74% 9.500 Aktien 30. Juni 2026
Signature Wealth Management Group $380.812 0,71% 10.620 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $232.282 0,43% 5.553 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $28.326 0,05% 650 Aktien 30. September 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $24.345 0,05% 582 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.622 0,01% 158 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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