Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terex Corp | 880779103 | $185K | 0,21 | 3.181 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $183K | 0,21 | 2.524 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $176K | 0,20 | 13.271 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $168K | 0,19 | 944 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $167K | 0,19 | 3.647 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $144K | 0,16 | 3.312 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $113K | 0,13 | 6.378 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 14.719 | DE | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3.194 | DE | US |
Dividenden 17 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1050 |
| 30. März 2026 | $0,0950 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0990 |
| 29. September 2025 | $0,1410 |
| 27. Juni 2025 | $0,0890 |
| 28. März 2025 | $0,0180 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0840 |
| 27. September 2024 | $0,1660 |
| 27. Juni 2024 | $0,0160 |
| 26. März 2024 | $0,0890 |
| 19. Dezember 2023 | $0,0910 |
| 27. September 2023 | $0,1060 |
| 28. Juni 2023 | $0,0160 |
| 29. März 2023 | $0,0560 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1140 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0820 |
| 13. September 2021 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31.262.376 | 58,44% | 747.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7.557.175 | 14,13% | 180.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.750.419 | 7,01% | 89.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3.138.273 | 5,87% | 75.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1.812.703 | 3,39% | 43.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.613.029 | 3,02% | 38.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1.184.663 | 2,21% | 28.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690.758 | 1,29% | 16.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Womack Financial LLC | $508.653 | 0,95% | 12.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466.000 | 0,87% | 11.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436.371 | 0,82% | 10.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397.378 | 0,74% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380.812 | 0,71% | 10.620 | Aktien | 31. März 2026 |
| Triumph Capital Management | $232.282 | 0,43% | 5.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $28.326 | 0,05% | 650 | Aktien | 30. September 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24.345 | 0,05% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.622 | 0,01% | 158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |