EA Series Trust (STXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000077313 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,20
Stand 19. August 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
1-Tages-Veränderung
$30,80 – $55,39
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. Januar 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Volatilität 1J
- 30,54%
- Volatilität 3J
- 21,57%
- Max. Drawdown 3J
- -21,41%
- 26. September 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 1,00
- Sharpe 1J*
- 1,60
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$10.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 212 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Telecom Co | — | $422K | 0,37 | 37.296 | EC | SA |
| ITC Ltd | — | $421K | 0,37 | 138.883 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | — | $418K | 0,37 | 49.468 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $413K | 0,37 | 11.421 | EC | PL |
| Qatar National Bank QPSC | — | $410K | 0,36 | 87.534 | EC | QA |
| SK Square Co Ltd | — | $409K | 0,36 | 1.342 | EC | KR |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $397K | 0,35 | 15.978 | EC | IN |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $394K | 0,35 | 16.842 | EC | PL |
| WEG SA | — | $393K | 0,35 | 40.020 | EC | BR |
| Kia Corp | — | $392K | 0,35 | 4.130 | EC | KR |
| Elite Material Co Ltd | — | $388K | 0,34 | 4.771 | EC | TW |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $382K | 0,34 | 1.006.907 | EC | ID |
| MTN Group Ltd | — | $378K | 0,33 | 32.763 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | — | $375K | 0,33 | 43.020 | EC | TW |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | $369K | 0,33 | 19.896 | EC | IN |
| Banco do Brasil SA | — | $366K | 0,32 | 82.295 | EC | BR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $365K | 0,32 | 102.833 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual SA | — | $364K | 0,32 | 33.294 | EC | BR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $362K | 0,32 | 49.660 | EC | AE |
| Accton Technology Corp | — | $362K | 0,32 | 7.654 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | $357K | 0,32 | 70.261 | EC | AE |
| Credicorp Ltd | — | $356K | 0,32 | 1.051 | EC | BM |
| Eternal Ltd | — | $345K | 0,30 | 142.898 | EC | IN |
| Alinma Bank | — | $339K | 0,30 | 44.048 | EC | SA |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $338K | 0,30 | 125.690 | EC | TW |
| Celltrion Inc | — | $338K | 0,30 | 2.625 | EC | KR |
| United Microelectronics Corp | — | $336K | 0,30 | 189.981 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $336K | 0,30 | 293.052 | EC | MX |
| Malayan Banking Bhd | — | $335K | 0,30 | 119.436 | EC | MY |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $333K | 0,29 | 102.067 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $330K | 0,29 | 4.736 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $328K | 0,29 | 15.141 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $324K | 0,29 | 2.464 | EC | KR |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $316K | 0,28 | 1.838 | EC | US |
| Public Bank Bhd | — | $316K | 0,28 | 273.431 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $308K | 0,27 | 140.078 | EC | TW |
| Itausa SA | P5887P427 | $308K | 0,27 | 114.460 | EP | BR |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $298K | 0,26 | 2.296 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $298K | 0,26 | 76.191 | EC | IN |
| Tata Steel Ltd | — | $297K | 0,26 | 146.974 | EC | IN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $292K | 0,26 | 9.549 | EC | BR |
| Titan Co Ltd | — | $292K | 0,26 | 7.017 | EC | IN |
| Bharat Electronics Ltd | — | $290K | 0,26 | 68.658 | EC | IN |
| POSCO Holdings Inc | — | $289K | 0,25 | 1.329 | EC | KR |
| Unimicron Technology Corp | — | $288K | 0,25 | 20.731 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $283K | 0,25 | 1.063 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | — | $282K | 0,25 | 201.380 | EC | TW |
| Falabella SA | — | $282K | 0,25 | 46.000 | EC | CL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $280K | 0,25 | 67.424 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $279K | 0,25 | 4.476 | EC | TW |
Dividenden 11 Zahlungen
1,82%
Rendite (TTM)
$0,90
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1680 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1870 |
| 29. September 2025 | $0,4040 |
| 27. Juni 2025 | $0,2350 |
| 28. März 2025 | $0,1310 |
| 12. Dezember 2024 | $0,4980 |
| 27. September 2024 | $0,2990 |
| 27. Juni 2024 | $0,0930 |
| 27. September 2023 | $0,2170 |
| 28. Juni 2023 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32.240.913 | 36,41% | 824.998 | Aktien | 31. März 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16.174.633 | 18,26% | 337.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8.350.120 | 9,43% | 168.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.718.755 | 4,20% | 70.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.652.710 | 4,12% | 69.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.577.244 | 4,04% | 68.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.192.019 | 2,48% | 42.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.958.973 | 2,21% | 37.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1.564.036 | 1,77% | 29.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.555.574 | 1,76% | 29.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.473.374 | 1,66% | 28.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1.321.477 | 1,49% | 28.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1.264.388 | 1,43% | 24.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1.170.917 | 1,32% | 22.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798.485 | 0,90% | 15.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748.997 | 0,85% | 14.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.170 | 0,76% | 12.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661.697 | 0,75% | 12.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654.977 | 0,74% | 12.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648.919 | 0,73% | 12.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633.254 | 0,72% | 12.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506.182 | 0,57% | 9.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480.809 | 0,54% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472.348 | 0,53% | 8.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $466.672 | 0,53% | 8.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356.521 | 0,40% | 6.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297.347 | 0,34% | 5.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284.034 | 0,32% | 5.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227.713 | 0,26% | 4.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196.339 | 0,22% | 3.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96.857 | 0,11% | 1.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54.813 | 0,06% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39.415 | 0,04% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22.913 | 0,03% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10.510 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.584 | 0,01% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.138 | 0,01% | 116.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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