Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$49,40
▼ -0,64 (-1,28%)
1-Tages-Veränderung
$32,08 – $55,39
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,96% |
| 3M | ▼ -6,00% | ▼ -6,00% |
| 6M | ▲ +31,27% | ▲ +31,69% |
| YTD | ▲ +37,54% | ▲ +38,47% |
| 1Y | ▲ +50,23% | ▲ +52,05% |
| 3Y | ▲ +97,63% | ▲ +111,06% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +96,09% | ▲ +111,88% |
Volatilität 1J31,57%
Volatilität 3J22,03%
Max. Drawdown 3J
-21,41%
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,46
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$4.8M
Quartalsende Jun 2026
-$4.8M
Letzte 12 Monate
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 196 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $492K | 0,33 | 120.986 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $488K | 0,33 | 7.893 | EC | KR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | · | $488K | 0,33 | 17.800 | EC | PL |
| Quanta Computer Inc | · | $478K | 0,32 | 41.418 | EC | TW |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $466K | 0,31 | 179.085 | EC | KW |
| Emaar Properties PJSC | · | $464K | 0,31 | 143.065 | EC | AE |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $458K | 0,31 | 8.174 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $456K | 0,30 | 32.763 | EC | ZA |
| Saudi Telecom Co | · | $454K | 0,30 | 39.475 | EC | SA |
| ITC Ltd | · | $446K | 0,30 | 147.179 | EC | IN |
| Qatar National Bank QPSC | · | $441K | 0,29 | 93.027 | EC | QA |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $430K | 0,29 | 27.226 | EC | SA |
| Eternal Ltd | · | $428K | 0,29 | 153.153 | EC | IN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $416K | 0,28 | 134.788 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $411K | 0,27 | 78.649 | EC | TW |
| Credicorp Ltd | · | $409K | 0,27 | 1.051 | EC | BM |
| ORLEN SA | · | $406K | 0,27 | 12.077 | EC | PL |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $404K | 0,27 | 1.335 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $400K | 0,27 | 193.856 | EC | TW |
| Malayan Banking Bhd | · | $391K | 0,26 | 147.886 | EC | MY |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $386K | 0,26 | 601 | EC | KR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $385K | 0,26 | 47.798 | EC | AE |
| Chroma ATE Inc | · | $384K | 0,26 | 5.668 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $382K | 0,25 | 365.980 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $378K | 0,25 | 108.101 | EP | BR |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | · | $377K | 0,25 | 19.136 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $370K | 0,25 | 17.219 | EC | IN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $367K | 0,24 | 1.419 | EC | KR |
| Industrias Penoles SAB de CV | P55409141 | $363K | 0,24 | 8.312 | EC | MX |
| SK Inc | · | $362K | 0,24 | 673 | EC | KR |
| Banco BTG Pactual SA | · | $361K | 0,24 | 34.263 | EC | BR |
| Valterra Platinum Ltd | · | $356K | 0,24 | 5.265 | EC | ZA |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $355K | 0,24 | 4.476 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $354K | 0,24 | 3.976 | EC | KR |
| WEG SA | · | $350K | 0,23 | 38.530 | EC | BR |
| NAVER Corp | · | $343K | 0,23 | 2.669 | EC | KR |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $339K | 0,23 | 282.160 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | · | $337K | 0,22 | 4.558 | EC | KR |
| Alinma Bank | · | $331K | 0,22 | 50.837 | EC | SA |
| Maruti Suzuki India Ltd | · | $330K | 0,22 | 2.210 | EC | IN |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $326K | 0,22 | 14.573 | EC | IN |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $323K | 0,22 | 1.856 | EC | US |
| Samsung SDI Co Ltd | · | $322K | 0,21 | 1.023 | EC | KR |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | · | $318K | 0,21 | 16.644 | EC | IN |
| Titan Co Ltd | · | $314K | 0,21 | 6.751 | EC | IN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $312K | 0,21 | 967 | EC | KR |
| Public Bank Bhd | · | $310K | 0,21 | 263.069 | EC | MY |
| Axia Energia SA | · | $307K | 0,20 | 29.172 | EC | BR |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $301K | 0,20 | 969.801 | EC | ID |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $300K | 0,20 | 85.742 | EC | MY |
Dividenden 11 Zahlungen
1,00%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1680 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1870 |
| 29. September 2025 | $0,4040 |
| 27. Juni 2025 | $0,2350 |
| 28. März 2025 | $0,1310 |
| 12. Dezember 2024 | $0,4980 |
| 27. September 2024 | $0,2990 |
| 27. Juni 2024 | $0,0930 |
| 27. September 2023 | $0,2170 |
| 28. Juni 2023 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32.240.913 | 36,25% | 824.998 | Aktien | 31. März 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16.174.633 | 18,18% | 337.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8.350.120 | 9,39% | 168.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.718.755 | 4,18% | 70.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.652.710 | 4,11% | 69.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.577.244 | 4,02% | 68.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.192.019 | 2,46% | 42.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.958.973 | 2,20% | 37.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1.564.036 | 1,76% | 29.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.555.574 | 1,75% | 29.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.483.734 | 1,67% | 28.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1.321.477 | 1,49% | 28.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1.264.388 | 1,42% | 24.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1.170.917 | 1,32% | 22.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798.485 | 0,90% | 15.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748.997 | 0,84% | 14.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741.000 | 0,83% | 14.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.170 | 0,75% | 12.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661.697 | 0,74% | 12.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654.977 | 0,74% | 12.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648.919 | 0,73% | 12.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633.254 | 0,71% | 12.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506.182 | 0,57% | 9.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480.809 | 0,54% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472.348 | 0,53% | 8.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $466.672 | 0,52% | 8.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297.347 | 0,33% | 5.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284.034 | 0,32% | 5.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227.713 | 0,26% | 4.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196.339 | 0,22% | 3.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96.857 | 0,11% | 1.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54.813 | 0,06% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39.415 | 0,04% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22.913 | 0,03% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10.510 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.584 | 0,01% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.138 | 0,01% | 116.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |