EA Series Trust (BRNY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077503 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$59,22
Stand 19. August 2026
▲ +0,17 (+0,28%)
1-Tages-Veränderung
$45,46 – $60,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $553.0M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,1
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
BRNY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Volatilität 1J
- 19,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$75.0M
- Letzte 12 Monate
- +$92.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0,49 | 105.237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0,48 | 128.501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0,48 | 8.899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0,48 | 23.529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,48 | 11.122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0,47 | 19.984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0,47 | 114.985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0,47 | 126.294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0,45 | 86.788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0,45 | 1.257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0,44 | 24.135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0,43 | 15.979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0,42 | 8.697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0,42 | 22.908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0,42 | 161.155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0,40 | 34.057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0,40 | 18.867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0,39 | 93.790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0,37 | 29.784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0,12 | 678.058 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431.356.358 | 95,04% | 7.412.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7.278.928 | 1,60% | 161.217 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3.788.388 | 0,83% | 65.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.538.438 | 0,78% | 60.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3.004.988 | 0,66% | 75.243 | Aktien | 31. März 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2.125.351 | 0,47% | 36.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785.367 | 0,17% | 13.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.945 | 0,09% | 6.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374.031 | 0,08% | 6.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339.007 | 0,07% | 5.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241.517 | 0,05% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238.898 | 0,05% | 4.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207.961 | 0,05% | 4.606 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93.115 | 0,02% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53.076 | 0,01% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41.264 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.211 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.199 | 0,00% | 1.804.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |