EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,01
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilität 1J
- 16,34%
- Volatilität 3J
- 19,97%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,35
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 88076W103 | $81K | 0,11 | 3.141 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $80K | 0,11 | 3.744 | RE | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $80K | 0,11 | 6.878 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $79K | 0,11 | 4.512 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $79K | 0,11 | 1.650 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $79K | 0,11 | 3.178 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $79K | 0,11 | 3.837 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 318910106 | $79K | 0,11 | 1.400 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $79K | 0,11 | 2.041 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $78K | 0,11 | 538 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $78K | 0,11 | 1.328 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $78K | 0,11 | 1.610 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp | 53626N102 | $78K | 0,11 | 8.085 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $77K | 0,11 | 3.585 | EC | BM |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $77K | 0,11 | 1.425 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $76K | 0,11 | 4.228 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $76K | 0,11 | 1.093 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $76K | 0,11 | 3.477 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $76K | 0,11 | 6.349 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $76K | 0,11 | 3.454 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $75K | 0,11 | 1.269 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $75K | 0,11 | 5.276 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $75K | 0,11 | 2.938 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $75K | 0,11 | 364 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $75K | 0,10 | 3.131 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $75K | 0,10 | 585 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $74K | 0,10 | 5.901 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $74K | 0,10 | 3.139 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $74K | 0,10 | 15.891 | RE | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $73K | 0,10 | 3.947 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $73K | 0,10 | 3.464 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $73K | 0,10 | 2.022 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $73K | 0,10 | 5.854 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $73K | 0,10 | 1.412 | EC | KY |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $73K | 0,10 | 8.539 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $72K | 0,10 | 4.829 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $72K | 0,10 | 3.264 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $72K | 0,10 | 7.974 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $72K | 0,10 | 1.287 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $72K | 0,10 | 1.072 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $71K | 0,10 | 658 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $71K | 0,10 | 1.059 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $71K | 0,10 | 4.026 | EC | VG |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $71K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $71K | 0,10 | 1.635 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $71K | 0,10 | 5.082 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $70K | 0,10 | 404 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $70K | 0,10 | 1.770 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $69K | 0,10 | 1.867 | EC | US |
| Globant SA | — | $69K | 0,10 | 1.494 | EC | LU |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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