EA Series Trust (STXK)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078019 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,01
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $39,57
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilität 1J
- 16,34%
- Volatilität 3J
- 19,97%
- Max. Drawdown 3J
- -27,50%
- 25. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 1,35
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 606 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intapp Inc | 45827U109 | $48K | 0,07 | 1.878 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $47K | 0,07 | 1.579 | EC | BM |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $47K | 0,07 | 859 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $47K | 0,07 | 5.389 | EC | KY |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $46K | 0,07 | 1.442 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $46K | 0,06 | 4.205 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $46K | 0,06 | 1.115 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $45K | 0,06 | 8 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $45K | 0,06 | 3.796 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $45K | 0,06 | 2.112 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $44K | 0,06 | 6.399 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $43K | 0,06 | 627 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $43K | 0,06 | 4.483 | EC | US |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $42K | 0,06 | 1.095 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $42K | 0,06 | 657 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $41K | 0,06 | 1.629 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $41K | 0,06 | 1.105 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $39K | 0,05 | 1.530 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $38K | 0,05 | 598 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $37K | 0,05 | 6.206 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $36K | 0,05 | 3.194 | EC | IE |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $36K | 0,05 | 1.371 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $36K | 0,05 | 6.402 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $34K | 0,05 | 371 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $34K | 0,05 | 931 | EC | US |
| Bullish | — | $33K | 0,05 | 937 | EC | KY |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $33K | 0,05 | 2.116 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $33K | 0,05 | 5.182 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $33K | 0,05 | 288 | EC | PA |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $32K | 0,05 | 2.303 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $31K | 0,04 | 2.263 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $30K | 0,04 | 906 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $30K | 0,04 | 2.342 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $29K | 0,04 | 14.497 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $29K | 0,04 | 2.450 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $29K | 0,04 | 578 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $28K | 0,04 | 655 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure Inc | 911684108 | $27K | 0,04 | 590 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $27K | 0,04 | 4.627 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $26K | 0,04 | 760 | EC | US |
| Accelerant Holdings | — | $25K | 0,04 | 1.889 | EC | KY |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $24K | 0,03 | 1.642 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $23K | 0,03 | 5.639 | EC | LU |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $23K | 0,03 | 584 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $23K | 0,03 | 3.519 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $17K | 0,02 | 268 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726104 | $17K | 0,02 | 365 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $14K | 0,02 | 158 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $12K | 0,02 | 1.144 | EC | US |
| McGraw Hill Inc | 580907103 | $12K | 0,02 | 866 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,13%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0820 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1420 |
| 29. September 2025 | $0,0980 |
| 27. Juni 2025 | $0,1870 |
| 28. März 2025 | $0,0020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 27. September 2024 | $0,1700 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1360 |
| 27. September 2023 | $0,0790 |
| 28. Juni 2023 | $0,0560 |
| 29. März 2023 | $0,0600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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