EA Series Trust (STXD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078020 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$40,68
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$34,56 – $41,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilität 1J
- 11,96%
- Volatilität 3J
- 14,12%
- Max. Drawdown 3J
- -15,33%
- 14. Oktober 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,72
- Sharpe 1J*
- 1,19
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.7M
- Letzte 12 Monate
- +$3.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 202 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.8M | 4,79 | 9.547 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 4,75 | 8.999 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 4,48 | 2.854 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.3M | 4,00 | 6.337 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,14 | 6.086 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2,70 | 1.590 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 2,51 | 2.949 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 2,36 | 6.349 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.2M | 2,07 | 8.388 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 2,04 | 1.686 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,03 | 24.420 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 2,00 | 3.570 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.1M | 1,84 | 8.947 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $979K | 1,67 | 2.863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $959K | 1,64 | 4.487 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $926K | 1,58 | 4.798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $914K | 1,56 | 1.080 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $882K | 1,51 | 5.998 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $872K | 1,49 | 3.223 | EC | US |
| Linde PLC | — | $827K | 1,41 | 1.669 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $792K | 1,35 | 2.548 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $765K | 1,31 | 4.929 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $709K | 1,21 | 4.307 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $702K | 1,20 | 477 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $693K | 1,18 | 7.459 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $680K | 1,16 | 1.932 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $661K | 1,13 | 1.344 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $634K | 1,08 | 6.172 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $631K | 1,08 | 3.248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $570K | 0,97 | 1.791 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $549K | 0,94 | 4.349 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $515K | 0,88 | 2.124 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $503K | 0,86 | 3.904 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $502K | 0,86 | 831 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $494K | 0,84 | 1.380 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $483K | 0,82 | 502 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $479K | 0,82 | 2.029 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $465K | 0,79 | 1.093 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $447K | 0,76 | 2.255 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $438K | 0,75 | 2.310 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0,75 | 3.313 | RE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $423K | 0,72 | 979 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $412K | 0,70 | 1.253 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $410K | 0,70 | 458 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $374K | 0,64 | 1.266 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $365K | 0,62 | 4.069 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $354K | 0,60 | 519 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $344K | 0,59 | 351 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $326K | 0,56 | 1.418 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $324K | 0,55 | 777 | EC | IE |
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Dividenden 15 Zahlungen
1,09%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1020 |
| 30. März 2026 | $0,1160 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 29. September 2025 | $0,1070 |
| 27. Juni 2025 | $0,1280 |
| 28. März 2025 | $0,0730 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1080 |
| 27. September 2024 | $0,0970 |
| 27. Juni 2024 | $0,0940 |
| 26. März 2024 | $0,1030 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1330 |
| 27. September 2023 | $0,0900 |
| 28. Juni 2023 | $0,0760 |
| 29. März 2023 | $0,0690 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0720 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11.730.166 | 34,20% | 294.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11.192.421 | 32,63% | 284.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.361.777 | 6,89% | 59.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.980.985 | 5,78% | 49.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.220.157 | 3,56% | 30.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.176.697 | 3,43% | 29.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611.378 | 1,78% | 15.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542.933 | 1,58% | 13.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496.887 | 1,45% | 12.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471.525 | 1,37% | 11.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438.630 | 1,28% | 11.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336.033 | 0,98% | 8.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310.251 | 0,90% | 7.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.384 | 0,77% | 6.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $248.471 | 0,72% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.699 | 0,67% | 6.443 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220.427 | 0,64% | 5.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159.144 | 0,46% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113.554 | 0,33% | 2.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77.424 | 0,23% | 1.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.910 | 0,16% | 1.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29.442 | 0,09% | 740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23.395 | 0,07% | 588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.937 | 0,03% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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