EA Series Trust (STXD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078020 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$40,68
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$34,56 – $41,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilität 1J
- 11,96%
- Volatilität 3J
- 14,12%
- Max. Drawdown 3J
- -15,33%
- 14. Oktober 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,72
- Sharpe 1J*
- 1,19
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.7M
- Letzte 12 Monate
- +$3.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 202 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $320K | 0,55 | 2.037 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $302K | 0,51 | 2.544 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $301K | 0,51 | 1.738 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $300K | 0,51 | 874 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0,49 | 1.427 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $289K | 0,49 | 527 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $286K | 0,49 | 1.657 | RE | US |
| CSX Corp | 126408103 | $272K | 0,46 | 6.629 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $269K | 0,46 | 500 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $264K | 0,45 | 825 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $264K | 0,45 | 4.579 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $264K | 0,45 | 608 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $261K | 0,44 | 1.002 | EC | US |
| Aon PLC | — | $237K | 0,40 | 733 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $234K | 0,40 | 536 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $228K | 0,39 | 661 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $223K | 0,38 | 2.412 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $221K | 0,38 | 4.181 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $219K | 0,37 | 754 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $217K | 0,37 | 1.040 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $207K | 0,35 | 1.891 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $198K | 0,34 | 953 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $195K | 0,33 | 901 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $186K | 0,32 | 4.001 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $183K | 0,31 | 167 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $181K | 0,31 | 1.201 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $180K | 0,31 | 842 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $180K | 0,31 | 165 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $179K | 0,31 | 130 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $178K | 0,30 | 1.502 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $160K | 0,27 | 1.888 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $152K | 0,26 | 696 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $150K | 0,26 | 1.651 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $150K | 0,26 | 337 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $150K | 0,26 | 962 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $146K | 0,25 | 271 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $135K | 0,23 | 381 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $134K | 0,23 | 576 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $132K | 0,23 | 485 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $131K | 0,22 | 222 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $130K | 0,22 | 666 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $118K | 0,20 | 1.832 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $114K | 0,20 | 550 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $114K | 0,19 | 1.002 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $112K | 0,19 | 501 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $112K | 0,19 | 398 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $112K | 0,19 | 1.822 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $109K | 0,19 | 589 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $102K | 0,17 | 1.110 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $102K | 0,17 | 350 | EC | IE |
Dividenden 15 Zahlungen
1,09%
Rendite (TTM)
$0,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1020 |
| 30. März 2026 | $0,1160 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 29. September 2025 | $0,1070 |
| 27. Juni 2025 | $0,1280 |
| 28. März 2025 | $0,0730 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1080 |
| 27. September 2024 | $0,0970 |
| 27. Juni 2024 | $0,0940 |
| 26. März 2024 | $0,1030 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1330 |
| 27. September 2023 | $0,0900 |
| 28. Juni 2023 | $0,0760 |
| 29. März 2023 | $0,0690 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0720 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11.730.166 | 34,20% | 294.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11.192.421 | 32,63% | 284.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.361.777 | 6,89% | 59.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.980.985 | 5,78% | 49.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.220.157 | 3,56% | 30.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.176.697 | 3,43% | 29.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611.378 | 1,78% | 15.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542.933 | 1,58% | 13.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496.887 | 1,45% | 12.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471.525 | 1,37% | 11.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438.630 | 1,28% | 11.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336.033 | 0,98% | 8.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310.251 | 0,90% | 7.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.384 | 0,77% | 6.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $248.471 | 0,72% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.699 | 0,67% | 6.443 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220.427 | 0,64% | 5.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159.144 | 0,46% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113.554 | 0,33% | 2.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77.424 | 0,23% | 1.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.910 | 0,16% | 1.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29.442 | 0,09% | 740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23.395 | 0,07% | 588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.937 | 0,03% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |