EA Series Trust (FTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000079383 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,13
Stand 20. August 2026
▲ +0,38 (+0,81%)
1-Tages-Veränderung
$35,98 – $49,66
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
FTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,31% | ▲ +11,31% |
| 3M | ▲ +5,31% | ▲ +5,46% |
| 6M | ▼ -1,29% | ▼ -0,98% |
| YTD | ▲ +15,96% | ▲ +16,32% |
| 1Y | ▲ +29,46% | ▲ +30,74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. August 2023 | ▲ +87,95% | ▲ +94,09% |
- Volatilität 1J
- 19,04%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- 0,57
- Sharpe 1J*
- 1,46
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$18.7M
- Letzte 12 Monate
- +$38.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9,59 | 13.807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8,75 | 41.849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8,29 | 24.091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4,78 | 18.746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4,51 | 33.605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,20 | 11.996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3,86 | 37.418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3,76 | 15.826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3,73 | 27.955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3,22 | 12.861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2,65 | 36.600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2,47 | 26.549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2,27 | 9.238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2,16 | 42.865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2,03 | 2.730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2,00 | 12.292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1,88 | 11.632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1,78 | 7.042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1,50 | 4.911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1,44 | 21.530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1,41 | 1.676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1,38 | 3.516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1,36 | 8.501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1,33 | 4.692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1,22 | 20.258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1,19 | 2.804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1,16 | 30.805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1,09 | 12.107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0,97 | 11.891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0,96 | 5.387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0,94 | 14.858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0,94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0,94 | 2.204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0,80 | 10.362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0,78 | 12.240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0,73 | 10.810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0,69 | 48.147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0,68 | 2.157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0,66 | 8.595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0,62 | 5.352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0,61 | 10.039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0,61 | 36.708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0,59 | 43.755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0,55 | 17.415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,54 | 439.598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0,49 | 6.245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0,49 | 3.403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0,48 | 3.465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0,42 | 18.498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0,40 | 17.893 | EC | CA |
Seite 1
von 2
← Zurück
Weiter →
Dividenden 12 Zahlungen
0,86%
Rendite (TTM)
$0,41
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0600 |
| 30. März 2026 | $0,0810 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1500 |
| 29. September 2025 | $0,1160 |
| 27. Juni 2025 | $0,1070 |
| 28. März 2025 | $0,0430 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 27. September 2024 | $0,0920 |
| 27. Juni 2024 | $0,0680 |
| 26. März 2024 | $0,0420 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1430 |
| 27. September 2023 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9.731.851 | 35,54% | 225.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.068.458 | 11,21% | 70.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017.603 | 11,02% | 69.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.693.903 | 6,19% | 37.286 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1.478.937 | 5,40% | 34.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.097.207 | 4,01% | 25.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.090.736 | 3,98% | 25.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.547 | 3,36% | 21.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.875 | 2,74% | 17.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748.306 | 2,73% | 17.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692.417 | 2,53% | 16.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647.191 | 2,36% | 14.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630.668 | 2,30% | 14.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398.399 | 1,45% | 9.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387.359 | 1,41% | 8.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357.390 | 1,31% | 8.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221.726 | 0,81% | 5.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212.127 | 0,77% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.889 | 0,30% | 1.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29.402 | 0,11% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.597 | 0,09% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.057 | 0,02% | 140.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.200 | 0,01% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.156 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |