EA Series Trust (FTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000079383 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
FTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,52% | ▲ +8,52% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +4,68% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -2,98% |
| YTD | ▲ +13,61% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +27,84% | ▲ +29,10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. August 2023 | ▲ +84,15% | ▲ +90,16% |
- Volatilität 1J
- 19,00%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- 0,56
- Sharpe 1J*
- 1,39
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$18.7M
- Letzte 12 Monate
- +$38.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $224K | 0,28 | 1.290 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742303 | $2K | 0,00 | 45 | EC | CA |
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0600 |
| 30. März 2026 | $0,0810 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1500 |
| 29. September 2025 | $0,1160 |
| 27. Juni 2025 | $0,1070 |
| 28. März 2025 | $0,0430 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 27. September 2024 | $0,0920 |
| 27. Juni 2024 | $0,0680 |
| 26. März 2024 | $0,0420 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1430 |
| 27. September 2023 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9.731.851 | 35,54% | 225.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.068.458 | 11,21% | 70.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017.603 | 11,02% | 69.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.693.903 | 6,19% | 37.286 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1.478.937 | 5,40% | 34.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.097.207 | 4,01% | 25.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.090.736 | 3,98% | 25.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.547 | 3,36% | 21.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.875 | 2,74% | 17.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748.306 | 2,73% | 17.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692.417 | 2,53% | 16.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647.191 | 2,36% | 14.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630.668 | 2,30% | 14.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398.399 | 1,45% | 9.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387.359 | 1,41% | 8.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357.390 | 1,31% | 8.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221.726 | 0,81% | 5.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212.127 | 0,77% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.889 | 0,30% | 1.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29.402 | 0,11% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.597 | 0,09% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.057 | 0,02% | 140.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.200 | 0,01% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.156 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |