Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,73% | ▼ -6,73% |
| 3M | ▲ +2,84% | ▲ +2,84% |
| 6M | ▼ -2,87% | ▼ -2,74% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,86% |
| 3Y | ▲ +89,67% | ▲ +95,80% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +77,92% | ▲ +83,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $235K | 0,32 | 23.390 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742303 | $3K | 0,00 | 45 | EC | CA |
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0600 |
| 30. März 2026 | $0,0810 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1500 |
| 29. September 2025 | $0,1160 |
| 27. Juni 2025 | $0,1070 |
| 28. März 2025 | $0,0430 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 27. September 2024 | $0,0920 |
| 27. Juni 2024 | $0,0680 |
| 26. März 2024 | $0,0420 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1430 |
| 27. September 2023 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9.731.851 | 35,51% | 225.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.068.458 | 11,20% | 70.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017.603 | 11,01% | 69.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.693.903 | 6,18% | 37.286 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1.478.937 | 5,40% | 34.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.097.207 | 4,00% | 25.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.090.736 | 3,98% | 25.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.547 | 3,36% | 21.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.875 | 2,74% | 17.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748.306 | 2,73% | 17.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692.417 | 2,53% | 16.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647.191 | 2,36% | 14.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630.668 | 2,30% | 14.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $408.502 | 1,49% | 9.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398.399 | 1,45% | 9.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357.390 | 1,30% | 8.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221.726 | 0,81% | 5.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212.127 | 0,77% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.889 | 0,30% | 1.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29.402 | 0,11% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.597 | 0,09% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.057 | 0,02% | 140.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.200 | 0,01% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.156 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |