Alpha Architect US Equity ETF (AAUS)
$62,19
▲ +0,49 (+0,79%)
1-Tages-Veränderung
$52,89 – $62,46
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,41% | ▲ +1,41% |
| 3M | ▲ +14,26% | ▲ +14,26% |
| 6M | ▲ +14,26% | ▲ +14,26% |
| YTD | ▲ +12,85% | ▲ +12,85% |
| 1Y | ▲ +14,72% | ▲ +15,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +23,31% | ▲ +23,76% |
Volatilität 1J21,46%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,19
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$9.6M
Letzte 12 Monate
+$104.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 354 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $39.3M | 7,58 | 196.255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $38.7M | 7,47 | 133.785 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $26.0M | 5,01 | 69.603 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $19.2M | 3,70 | 80.542 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $17.1M | 3,30 | 47.884 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.4M | 2,97 | 43.614 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $13.7M | 2,64 | 36.168 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.4M | 2,00 | 18.389 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.2M | 1,96 | 8.809 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $9.6M | 1,85 | 22.819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.6M | 1,66 | 7.190 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $8.3M | 1,60 | 16.607 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $7.9M | 1,52 | 24.066 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $7.4M | 1,44 | 12.812 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.5M | 1,06 | 21.720 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.2M | 1,01 | 15.213 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 1,00 | 37.816 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $5.0M | 0,97 | 35.821 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.6M | 0,88 | 40.297 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.5M | 0,86 | 6.195 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.3M | 0,83 | 9.955 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.2M | 0,82 | 36.099 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.0M | 0,77 | 15.914 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.9M | 0,76 | 3.698 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.8M | 0,74 | 7.418 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.8M | 0,73 | 4.063 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $3.6M | 0,69 | 62.350 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.5M | 0,68 | 9.400 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.4M | 0,66 | 8.275 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.3M | 0,64 | 9.399 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.2M | 0,62 | 21.898 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $3.1M | 0,59 | 10.210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.8M | 0,55 | 22.110 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $2.8M | 0,55 | 34.763 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.8M | 0,54 | 17.004 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.8M | 0,53 | 38.620 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.7M | 0,52 | 1.183 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.6M | 0,50 | 14.406 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $2.6M | 0,50 | 7.581 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.5M | 0,49 | 8.545 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.4M | 0,47 | 8.648 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.4M | 0,46 | 28.883 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.3M | 0,45 | 2.322 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.3M | 0,45 | 1.989 | EC | US |
| Linde PLC | · | $2.3M | 0,44 | 4.430 | EC | IE |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.2M | 0,43 | 11.612 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.2M | 0,42 | 18.448 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.1M | 0,40 | 14.139 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.9M | 0,38 | 9.302 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.9M | 0,37 | 13.678 | EC | US |
Dividenden 1 Zahlung
0,33%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,2030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164.524.448 | 52,99% | 2.753.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40.772.976 | 13,13% | 682.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26.656.045 | 8,59% | 446.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plancorp, LLC | $11.921.318 | 3,84% | 198.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10.628.422 | 3,42% | 177.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10.431.732 | 3,36% | 172.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10.321.817 | 3,32% | 172.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6.376.725 | 2,05% | 106.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5.716.387 | 1,84% | 95.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2.297.133 | 0,74% | 38.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2.116.580 | 0,68% | 35.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.887.184 | 0,61% | 31.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1.871.856 | 0,60% | 31.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1.866.999 | 0,60% | 31.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.685.000 | 0,54% | 28.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1.460.319 | 0,47% | 24.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1.400.351 | 0,45% | 23.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1.395.027 | 0,45% | 23.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1.156.759 | 0,37% | 19.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledyard National Bank | $1.151.681 | 0,37% | 19.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1.048.179 | 0,34% | 17.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926.290 | 0,30% | 15.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861.885 | 0,28% | 14.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517.023 | 0,17% | 8.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517.023 | 0,17% | 8.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470.423 | 0,15% | 7.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287.846 | 0,09% | 4.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $217.146 | 0,07% | 3.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8.212 | 0,00% | 137.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |