Sektoraufschlüsselung

04
Financials 41,9%
Technology 1,0%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 55,6%

Gesamtportfolio 115 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136.824.209 41,27% 1.203.485 $10.740.793 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14.257.666 4,30% 166.775 $1.382.714 Ab ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12.359.682 3,73% 517.076 $1.044.792 Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10.937.416 3,30% 29.559 $1.578.251 Auf ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8.147.125 2,46% 110.982 $303.891 Auf ×2
CAOS EA Series Trust $7.693.071 2,32% 85.138 $703.459 Auf ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.264.783 2,19% 262.265 $561.097 Ab ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.236.854 2,18% 293.466 $39.759 Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.364.508 1,62% 7.810 $719.059 Auf ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $5.332.232 1,61% 21.656 $975.332 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $4.491.654 1,35% 54.817 $610.289 Auf ×4
IVV iShares Trust $4.452.600 1,34% 5.947 $481.425 Ab ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4.332.768 1,31% 12.599 $815.744 Auf ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $4.211.866 1,27% 77.970 $141.853 Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4.099.104 1,24% 81.043 $309.903 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3.733.587 1,13% 29.926 $415.209 Ab ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3.505.219 1,06% 16.085 $379.174 Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.209.849 0,97% 88.842 $629.282 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2.849.541 0,86% 39.994 $323.991 Auf ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.838.909 0,86% 31.824 $184.000 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.507.845 0,76% 85.214 $325.943 Auf ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.461.556 0,74% 46.656 $180.392 Auf ×1
AGG iShares Trust $2.278.574 0,69% 23.021 $9.897 Auf ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2.139.638 0,65% 13.632 $321.049 Auf ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2.030.850 0,61% 36.625 $49.567 Ab ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1.983.656 0,60% 25.196 $134.408 Ab ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.978.058 0,60% 20.500 $311.956 Ab ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1.909.478 0,58% 48.292 $191.151 Auf ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.691.435 0,51% 15.887 $1.005 Auf ×5
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.624.962 0,49% 39.242 $16.058 Auf ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.584.260 0,48% 15.374 $35.803 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.519.949 0,46% 13.420 $-147.889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.493.416 0,45% 5.161 $262.016 Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1.417.634 0,43% 20.280 $150.599 Ab ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1.400.351 0,42% 23.439 $172.527
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.311.814 0,40% 45.297 $175.731 Auf ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.298.436 0,39% 16.667 $14.634 Auf ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.270.830 0,38% 35.049 $122.884 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.262.339 0,38% 4.164 $171.982 Auf ×1
ITOT iShares Trust $1.248.288 0,38% 7.599 $130.782 Ab ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1.231.968 0,37% 5.177 $164.228 Auf ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1.227.131 0,37% 16.062 $219.603 Auf ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.183.545 0,36% 44.662 $-84.601 Ab ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.166.940 0,35% 23.233 $68.949 Auf ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.148.966 0,35% 13.993 $296.690 Auf ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.094.296 0,33% 11.348 $71.160 Ab ×6
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.084.725 0,33% 23.286 $-43.610 Ab ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1.063.654 0,32% 14.589 $110.806 Ab ×2
SPY SPY $992.457 0,30% 1.329 $131.407 Auf ×1
SMMD iShares Trust $987.287 0,30% 10.774 $136.173 Ab ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987.195 0,30% 22.812 $19.844 Ab ×1
AOK iShares Trust $971.378 0,29% 23.418 Auf ×1
SGOV iShares Trust $966.626 0,29% 9.602 $56.723 Auf ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962.833 0,29% 28.262 $-56.890 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $931.352 0,28% 15.603 $88.354 Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891.879 0,27% 18.416 $8.271 Auf ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $834.054 0,25% 26.818 $89.782 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825.865 0,25% 2.214 $77.381 Auf ×1
MUB iShares Trust $824.682 0,25% 7.663 $13.282 Auf ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $815.843 0,25% 15.982 $-12.748 Ab ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $757.223 0,23% 15.787 $-40.241 Ab ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $736.987 0,22% 5.754 $81.335 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736.770 0,22% 2.620 $101.708
SMMU PIMCO ETF Trust $716.499 0,22% 14.188 $2.748 Auf ×6
AOM iShares Trust $714.864 0,22% 14.329 $223.874 Auf ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $695.800 0,21% 7.000 $37.380
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $692.737 0,21% 28.697 $-35.784 Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679.659 0,21% 8.600 Auf ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611.442 0,18% 7.916 $2.454 Auf ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603.750 0,18% 22.164 $52.771 Auf ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599.465 0,18% 5.104 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562.507 0,17% 1.592 $175.530 Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $560.596 0,17% 13.591 $5.767 Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $559.806 0,17% 13.921 $103.155 Auf ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $527.908 0,16% 4.785 $62.639
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $525.042 0,16% 5.183 $3.312 Auf ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524.494 0,16% 5.687 $-2.556 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $515.515 0,16% 2.178 $47.327 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $500.997 0,15% 1.360 $-141.856 Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500.365 0,15% 6.054 $-9.942 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478.373 0,14% 956 $20.258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476.103 0,14% 1.892 $64.612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450.082 0,14% 3.292 $-108.439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448.506 0,14% 7.706 $-1.588 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $435.546 0,13% 5.406 $48.118 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433.579 0,13% 1.325 $43.935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426.918 0,13% 28.254 $3.391
BOXX EA Series Trust $424.776 0,13% 3.628 $5.577 Auf ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423.330 0,13% 71.995 $66.260 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410.911 0,12% 558 $88.844
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $409.600 0,12% 2.592 $-42.883 Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $404.890 0,12% 10.438 $25.512 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400.477 0,12% 1.577 $15.028
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $333.961 0,10% 2.281 $27.498 Ab ×3
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $326.025 0,10% 7.435 $53.384
DFAC Dimensional ETF Trust $316.405 0,10% 7.133 $39.907 Auf ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $312.446 0,09% 5.883 $-124.951 Ab ×1
LRGF iShares Trust $312.371 0,09% 4.130 $-16.204 Ab ×1
RLY SSGA Active Trust $311.293 0,09% 9.021 $-13.528 Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304.525 0,09% 3.747 $19.559

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HIDE $12.359.682 3,73% um ×6
VTI $10.937.416 3,30% um ×3
CAOS $7.693.071 2,32% um ×6
SCHR $7.236.854 2,18% um ×6
DFUS $4.491.654 1,35% um ×4
VV $4.332.768 1,31% um ×6
DFIV $4.211.866 1,27% um ×6
VEA $2.849.541 0,86% um ×6
AGG $2.278.574 0,69% um ×4
VT $2.139.638 0,65% um ×3
DFLV $1.909.478 0,58% um ×6
SUB $1.691.435 0,51% um ×5
AVIG $1.624.962 0,49% um ×4
VCRM $1.227.131 0,37% um ×4
VTIP $1.166.940 0,35% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AOK $971.378 23.418 0,29%
VCSH $679.659 8.600 0,21%
IEI $599.465 5.104 0,18%
VUG $231.809 2.691 0,07%
XLK $228.624 1.200 0,07%
LLY $228.054 190 0,07%
NVDA $216.097 1.080 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TROW Reduziert -195K +$10.7M
VTI Mehr gekauft +385 +$1.6M
VXUS Reduziert -197 +$1.4M
HIDE Mehr gekauft +46K +$1.0M
VXF Mehr gekauft +484 +$975K
VV Mehr gekauft +829 +$816K
VOO Mehr gekauft +35 +$719K
CAOS Mehr gekauft +8K +$703K
SCHA Mehr gekauft +101 +$629K
DFUS Mehr gekauft +79 +$610K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PG 30. Juni 2025 3.022 $515.054 -6,8%
MKL 30. Juni 2025 221 $413.184 -13,0%
DFAU 30. Juni 2026 6.979 $314.913
SDY 30. Juni 2026 1.968 $287.210
ABT 30. Juni 2026 2.484 $255.034 8,2%
GDX 30. Juni 2026 2.562 $235.170 16,9%
BGC 31. Dezember 2025 24.041 $227.428 32,7%
MRK 30. Juni 2026 1.860 $223.739 10,5%
XLE 30. Juni 2025 2.344 $219.047 50,5%
VUG 31. März 2026 448 $218.798 27,3%
IJR 31. Dezember 2025 1.838 $218.387 15,1%
AMZN 30. September 2025 983 $215.660 16,7%
LLY 31. März 2026 190 $204.190 25,8%
VBK 31. Dezember 2025 673 $200.158
TAIL 31. Dezember 2025 14.435 $170.774