EA Series Trust (ORR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089579 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$37,83
Stand 19. August 2026
▲ +0,07 (+0,17%)
1-Tages-Veränderung
$30,66 – $39,13
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $367.2M
- Bestände
- 164
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,7
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ORR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. Januar 2025 | ▲ +42,67% | — |
- Volatilität 1J
- 15,55%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,02
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$20.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$70.8M
- Letzte 12 Monate
- +$260.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 164 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daitron Co Ltd | — | $2.5M | 0,67 | 109.666 | EC | JP |
| Jeol Ltd | — | $2.4M | 0,65 | 53.654 | EC | JP |
| SK Kaken Co Ltd | — | $2.3M | 0,63 | 37.521 | EC | JP |
| RS Technologies Co Ltd | — | $2.3M | 0,63 | 49.146 | EC | JP |
| Open House Group Co Ltd | — | $2.2M | 0,61 | 41.141 | EC | JP |
| Noritsu Koki Co Ltd | — | $2.2M | 0,60 | 165.496 | EC | JP |
| Flughafen Zurich AG | — | $2.1M | 0,56 | 6.757 | EC | CH |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | — | $2.0M | 0,55 | 97.605 | EC | JP |
| Kaga Electronics Co Ltd | — | $2.0M | 0,55 | 72.059 | EC | JP |
| YAMABIKO Corp | — | $1.9M | 0,52 | 78.112 | EC | JP |
| Azbil Corp | — | $1.9M | 0,51 | 177.886 | EC | JP |
| Starts Corp Inc | — | $1.8M | 0,50 | 64.450 | EC | JP |
| PRADA SpA | — | $1.7M | 0,46 | 360.263 | EC | IT |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | — | $1.7M | 0,45 | 57.597 | EC | JP |
| Tokyotokeiba Co Ltd | — | $1.6M | 0,44 | 54.512 | EC | JP |
| Rorze Corp | — | $1.6M | 0,44 | 64.708 | EC | JP |
| Nisshin Oillio Group Ltd/The | — | $1.6M | 0,43 | 143.445 | EC | JP |
| and ST HD Co Ltd | — | $1.5M | 0,42 | 75.478 | EC | JP |
| Yuasa Co Ltd | — | $1.5M | 0,42 | 42.940 | EC | JP |
| Totech Corp | — | $1.5M | 0,41 | 64.071 | EC | JP |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd | — | $1.5M | 0,40 | 42.664 | EC | JP |
| GLTECHNO HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0,40 | 34.404 | EC | JP |
| Buffalo Inc /Japan | — | $1.4M | 0,38 | 96.704 | EC | JP |
| SAXA Inc | — | $1.4M | 0,38 | 114.110 | EC | JP |
| Universal Engeisha KK | — | $1.4M | 0,37 | 78.043 | EC | JP |
| Galilei Co Ltd | — | $1.4M | 0,37 | 63.447 | EC | JP |
| Shinnihon Corp | — | $1.4M | 0,37 | 95.955 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $1.3M | 0,37 | 164.628 | EC | JP |
| Sanyo Industries Ltd | — | $1.3M | 0,35 | 47.694 | EC | JP |
| Maruzen Co Ltd/Taito ward | — | $1.2M | 0,34 | 54.905 | EC | JP |
| Hochiki Corp | — | $1.2M | 0,33 | 98.550 | EC | JP |
| Halows Co Ltd | — | $1.2M | 0,33 | 50.059 | EC | JP |
| Maeda Kosen Co Ltd | — | $1.2M | 0,32 | 101.625 | EC | JP |
| Shibuya Corp | — | $1.1M | 0,31 | 46.790 | EC | JP |
| Nippn Corp | — | $1.1M | 0,30 | 66.190 | EC | JP |
| Traders Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0,30 | 146.720 | EC | JP |
| Japan Eyewear Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0,29 | 82.361 | EC | JP |
| Kyoritsu Electric Corp | — | $1.1M | 0,29 | 61.141 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $1.0M | 0,28 | 79.250 | EC | JP |
| Tamron Co Ltd | — | $992K | 0,27 | 149.940 | EC | JP |
| Mitani Corp | — | $975K | 0,27 | 62.582 | EC | JP |
| Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | — | $922K | 0,25 | 54.513 | EC | JP |
| Itfor Inc | — | $902K | 0,25 | 86.375 | EC | JP |
| Shoei Co Ltd | — | $900K | 0,25 | 82.129 | EC | JP |
| ISB Corp | — | $898K | 0,24 | 62.202 | EC | JP |
| SBI Insurance Group Co Ltd | — | $859K | 0,23 | 59.806 | EC | JP |
| ZIGExN Co Ltd | — | $852K | 0,23 | 345.366 | EC | JP |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $833K | 0,23 | 42.569 | EC | JP |
| TANABE ENGINEERING CORP | — | $824K | 0,22 | 57.819 | EC | JP |
| Mitachi Co Ltd | — | $813K | 0,22 | 71.548 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
39,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16.239.871 | 17,62% | 447.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14.688.208 | 15,94% | 404.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9.142.906 | 9,92% | 251.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7.835.604 | 8,50% | 215.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.980.342 | 6,49% | 164.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5.499.760 | 5,97% | 161.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.022.513 | 4,36% | 110.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.012.379 | 4,35% | 110.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $2.961.896 | 3,21% | 81.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.317.833 | 2,51% | 63.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.091.015 | 2,27% | 57.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2.029.953 | 2,20% | 55.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.797.674 | 1,95% | 48.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.725.345 | 1,87% | 47.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.470.960 | 1,60% | 40.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.267.568 | 1,38% | 34.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.141.210 | 1,24% | 31.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.115.024 | 1,21% | 30.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940.833 | 1,02% | 25.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650.854 | 0,71% | 17.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $570.006 | 0,62% | 15.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517.088 | 0,56% | 14.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510.950 | 0,55% | 14.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426.506 | 0,46% | 11.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380.161 | 0,41% | 10.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378.345 | 0,41% | 10.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377.946 | 0,41% | 10.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331.565 | 0,36% | 9.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.420 | 0,34% | 8.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282.097 | 0,31% | 7.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $263.611 | 0,29% | 7.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248.429 | 0,27% | 6.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $216.467 | 0,23% | 5.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213.598 | 0,23% | 5.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107.000 | 0,12% | 2.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.480 | 0,06% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44.092 | 0,05% | 1.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |