EA Series Trust (RNIN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091421 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $153.1M
- Bestände
- 81
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,32%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 79,1
- Positionen über 1%
- 79
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
RNIN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Mai 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$94.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75.463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37.111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3.404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32.076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267.483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135.376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273.263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57.017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18.604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220.608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53.173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57.684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47.143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3.085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27.058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45.942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22.369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22.346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32.105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69.658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31.743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20.047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19.139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46.756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157.589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43.577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156.377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66.692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13.205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77.893 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156.616.668 | 97,83% | 4.870.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1.645.335 | 1,03% | 51.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.303.697 | 0,81% | 40.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518.950 | 0,32% | 16.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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