TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93,54 | 33.418.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5,91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1,65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0,75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0,31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,09 | 30.725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0,43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1,96 | -424 | DE | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,7200 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5870 |
| 27. Dezember 2023 | $0,7170 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1590 |
| 29. Dezember 2021 | $0,5130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28.362.987 | 88,60% | 785.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1.964.648 | 6,14% | 54.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722.580 | 2,26% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699.706 | 2,19% | 19.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211.769 | 0,66% | 5.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39.561 | 0,12% | 1.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7.588 | 0,02% | 210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.891 | 0,01% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |