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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,92%▼ -3,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,15%▼ -1,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.7M
Quartalsende Jul 2026 +$88.7M
Letzte 12 Monate +$288.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Insmed Inc 457669307 $9.9M 0,30 100.200 EC US
Viatris Inc 92556V106 $9.7M 0,30 554.689 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $9.7M 0,30 18.782 EC US
Incyte Corp 45337C102 $9.6M 0,29 80.584 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $9.4M 0,28 57.795 EC US
Moderna Inc 60770K107 $8.8M 0,27 159.829 EC US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 $8.6M 0,26 91.889 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $7.5M 0,23 45.259 EC US
Roivant Sciences Ltd · $7.5M 0,23 221.056 EC BM
Medline Inc 58507V107 $6.9M 0,21 175.373 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $6.7M 0,20 92.713 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $6.7M 0,20 26.331 EC IE
Baxter International Inc 071813109 $6.4M 0,19 244.882 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $6.3M 0,19 237.703 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $6.3M 0,19 10.856 EC US
Solventum Corp 83444M101 $6.0M 0,18 70.039 EC US
Revvity Inc 714046109 $6.0M 0,18 53.129 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $5.9M 0,18 111.648 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $5.7M 0,17 17.746 EC US
Bridgebio Pharma Inc 10806X102 $5.6M 0,17 69.750 EC US
Align Technology Inc 016255101 $5.5M 0,17 32.382 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $5.5M 0,17 23.486 EC US
Insulet Corp 45784P101 $5.4M 0,17 32.909 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $5.4M 0,16 74.551 EC US
Encompass Health Corp 29261A100 $5.2M 0,16 47.198 EC US
Corcept Therapeutics Inc 218352102 $5.2M 0,16 45.653 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $5.1M 0,15 84.531 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $4.9M 0,15 4.904.000 STIV US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $4.9M 0,15 24.870 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $4.9M 0,15 27.229 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $4.8M 0,15 56.561 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $4.7M 0,14 56.494 EC US
Glaukos Corp 377322102 $4.4M 0,13 26.215 EC US
Avantor Inc 05352A100 $4.3M 0,13 313.238 EC US
Globus Medical Inc 379577208 $4.2M 0,13 53.700 EC US
BrightSpring Health Services Inc 10950A106 $4.1M 0,13 69.119 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $4.1M 0,12 18.841 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $4.1M 0,12 24.277 EC US
Cytokinetics Inc 23282W605 $4.1M 0,12 52.671 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $4.0M 0,12 40.141 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $4.0M 0,12 46.652 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $3.9M 0,12 74.568 EC US
DaVita Inc 23918K108 $3.8M 0,12 15.871 EC US
Alkermes PLC · $3.7M 0,11 75.274 EC IE
TG Therapeutics Inc 88322Q108 $3.7M 0,11 70.188 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $3.6M 0,11 43.533 EC US
Repligen Corp 759916109 $3.5M 0,11 24.792 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $3.4M 0,10 10.917 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $3.3M 0,10 9.793 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $3.3M 0,10 24.256 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 96,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 52 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2540
18. Juni 2026$0,2630
20. März 2026$0,2290
19. Dezember 2025$0,2720
19. September 2025$0,2560
20. Juni 2025$0,2570
21. März 2025$0,2520
20. Dezember 2024$0,2580
20. September 2024$0,2500
21. Juni 2024$0,2420
15. März 2024$0,2380
15. Dezember 2023$0,2240
15. September 2023$0,2190
16. Juni 2023$0,2290
17. März 2023$0,2320
16. Dezember 2022$0,1940
16. September 2022$0,2220
18. März 2022$0,2180
17. September 2021$0,1900
18. Juni 2021$0,1830
19. März 2021$0,2010
18. Dezember 2020$0,2340
18. September 2020$0,1760
19. Juni 2020$0,1730
20. März 2020$0,2540
20. Dezember 2019$0,0930
20. September 2019$0,1690
21. Juni 2019$0,1640
15. März 2019$0,1590
28. Dezember 2018$0,3160
21. Dezember 2018$0,1470
21. September 2018$0,1420
15. Juni 2018$0,1460
16. März 2018$0,1340
15. Dezember 2017$0,1580
15. September 2017$0,1320
16. Juni 2017$0,1370
17. März 2017$0,1250
16. Dezember 2016$0,1170
16. September 2016$0,1210
17. Juni 2016$0,1110
18. Dezember 2015$0,1050
18. September 2015$0,1110
19. Juni 2015$0,2720
20. März 2015$0,2280
29. Dezember 2014$0,0020
19. Dezember 2014$0,0880
19. September 2014$0,0900
20. Juni 2014$0,0910
21. März 2014$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 421 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232.193.956 15,66% 3.005.747 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $161.538.447 10,89% 2.091.112 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $114.915.223 7,75% 1.487.576 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $73.688.079 4,97% 953.891 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $68.174.125 4,60% 882.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44.882.323 3,03% 580.998 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44.032.307 2,97% 569.997 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30.299.721 2,04% 392.229 Aktien 30. Juni 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24.200.993 1,63% 313.281 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21.865.400 1,47% 283.047 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.887.877 1,41% 270.393 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $20.811.130 1,40% 269.400 Aktien 30. Juni 2026
HighMark Wealth Management LLC $19.650.833 1,33% 254.403 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.130.919 1,29% 247.424 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $17.966.979 1,21% 232.582 Aktien 30. Juni 2026
TTP Investments, Inc. $17.838.647 1,20% 230.921 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16.873.521 1,14% 218.427 Aktien 30. Juni 2026
Heirloom Wealth Management $16.445.984 1,11% 212.893 Aktien 30. Juni 2026
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15.516.526 1,05% 200.861 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $15.502.738 1,05% 189.752 Aktien 30. September 2026
Investors Research Corp $15.356.070 1,04% 218.250 Aktien 31. März 2026
Full Sail Capital, LLC $14.466.885 0,98% 216.343 Aktien 30. September 2025
Aprio Wealth Management, LLC $14.424.947 0,97% 186.731 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $14.288.542 0,96% 184.965 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $13.814.959 0,93% 178.834 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $13.456.663 0,91% 174.197 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.207.426 0,89% 170.970 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $12.307.929 0,83% 159.326 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $11.832.538 0,80% 153.172 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.793.044 0,59% 113.826 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $8.769.264 0,59% 113.518 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $8.756.940 0,59% 113.358 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8.283.236 0,56% 107.226 Aktien 30. Juni 2026
SPINNAKER TRUST $8.045.124 0,54% 104.144 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $7.889.852 0,53% 102.134 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7.784.577 0,52% 100.771 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $7.745.851 0,52% 100.270 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $7.588.557 0,51% 98.234 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.452.525 0,50% 96.473 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $7.393.367 0,50% 95.707 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $7.266.497 0,49% 94.065 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.199.354 0,49% 92.157 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.077.665 0,48% 91.620 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $6.168.962 0,42% 79.857 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.780.205 0,39% 74.825 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $5.671.077 0,38% 73.413 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $5.618.315 0,38% 72.729 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5.389.000 0,36% 69.760 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4.814.501 0,32% 62.324 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4.777.795 0,32% 61.848 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.453.309 0,30% 57.648 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4.270.350 0,29% 55.280 Aktien 30. Juni 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4.143.155 0,28% 53.633 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $4.074.973 0,27% 52.750 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.987.289 0,27% 51.615 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.654.598 0,25% 46.932 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3.429.810 0,23% 44.399 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $3.341.512 0,23% 43.256 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.319.355 0,22% 42.969 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $3.171.859 0,21% 49.599 Aktien 30. Juni 2025
Creative Planning $3.150.731 0,21% 40.786 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $3.020.315 0,20% 39.098 Aktien 30. Juni 2026
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2.959.905 0,20% 45.502 Aktien 31. März 2025
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2.951.800 0,20% 38.211 Aktien 30. Juni 2026
Beckerman Institutional, LLC $2.775.641 0,19% 35.930 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $2.771.992 0,19% 35.883 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.679.973 0,18% 34.692 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Brothers, Inc. $2.650.183 0,18% 34.305 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2.565.395 0,17% 33.209 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.508.711 0,17% 32.475 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.494.877 0,17% 32.296 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.399.000 0,16% 31.050 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $2.392.489 0,16% 30.971 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $2.363.155 0,16% 30.591 Aktien 30. Juni 2026
ROCKLAND TRUST CO $2.269.373 0,15% 29.377 Aktien 30. Juni 2026
Aspetuck Financial Management LLC $2.230.285 0,15% 28.871 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $2.170.447 0,15% 30.848 Aktien 31. März 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2.066.009 0,14% 26.744 Aktien 30. Juni 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2.007.426 0,14% 25.986 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $2.004.484 0,14% 25.948 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $1.999.162 0,13% 24.470 Aktien 30. September 2026
Jacobs Equity LLC $1.991.119 0,13% 25.775 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1.989.517 0,13% 25.754 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.962.815 0,13% 25.409 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.917.913 0,13% 24.827 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1.907.023 0,13% 24.686 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.791.961 0,12% 23.197 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.738.859 0,12% 22.509 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.734.269 0,12% 22.451 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.730.566 0,12% 22.402 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.687.727 0,11% 21.848 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.671.182 0,11% 26.020 Aktien 30. Juni 2025
Maxele Advisors, LLC $1.666.021 0,11% 21.567 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.651.804 0,11% 21.068 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.627.278 0,11% 21.065 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $1.513.212 0,10% 19.589 Aktien 30. Juni 2026
Prospect Financial Services LLC $1.449.727 0,10% 18.767 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.437.635 0,10% 18.610 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.417.551 0,10% 20.749 Aktien 31. März 2025
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1.333.764 0,09% 17.267 Aktien 30. Juni 2026

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10

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