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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,92%▼ -3,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,15%▼ -1,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.7M
Quartalsende Jul 2026 +$88.7M
Letzte 12 Monate +$288.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MannKind Corp 56400P706 $546K 0,02 139.696 EC US
Azenta Inc 114340102 $543K 0,02 19.310 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 $541K 0,02 32.504 EC US
Ardelyx Inc 039697107 $539K 0,02 108.980 EC US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $535K 0,02 13.063 EC US
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $535K 0,02 15.115 EC US
Alphatec Holdings Inc 02081G201 $531K 0,02 55.741 EC US
Taysha Gene Therapies Inc 877619106 $513K 0,02 87.466 EC US
First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 $509K 0,02 11.560 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $507K 0,02 17.567 EC US
Damora Therapeutics Inc · $499K 0,02 17.196 EC KY
Procept Biorobotics Corp 74276L105 $486K 0,01 26.106 EC US
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $483K 0,01 55.806 EC US
Novavax Inc 670002401 $472K 0,01 64.499 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $470K 0,01 17.794 EC US
Certara Inc 15687V109 $466K 0,01 57.482 EC US
Schrodinger Inc/United States 80810D103 $463K 0,01 30.589 EC US
HeartFlow Inc 42238D107 $463K 0,01 18.338 EC US
AdaptHealth Corp 00653Q102 $436K 0,01 40.362 EC US
EyePoint Inc 30233G209 $430K 0,01 35.128 EC US
Xencor Inc 98401F105 $426K 0,01 21.086 EC US
Personalis Inc 71535D106 $409K 0,01 32.319 EC US
AnaptysBio Inc 032724106 $401K 0,01 7.513 EC US
Zymeworks Inc 98985Y108 $401K 0,01 18.267 EC US
Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 $397K 0,01 29.935 EC US
Zenas Biopharma Inc 98937L105 $396K 0,01 12.595 EC US
Jade Biosciences Inc 008064206 $390K 0,01 19.767 EC US
Bicara Therapeutics Inc 055477103 $389K 0,01 14.345 EC US
Omeros Corp 682143102 $385K 0,01 32.501 EC US
MoonLake Immunotherapeutics 61559X104 $380K 0,01 20.634 EC KY
SI-BONE Inc 825704109 $377K 0,01 21.235 EC US
Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102 $377K 0,01 22.810 EC US
iRadimed Corp 46266A109 $361K 0,01 3.971 EC US
Castle Biosciences Inc 14843C105 $348K 0,01 12.441 EC US
Phibro Animal Health Corp 71742Q106 $347K 0,01 9.556 EC US
ArriVent Biopharma Inc 04272N102 $345K 0,01 11.553 EC US
STAAR Surgical Co 852312305 $344K 0,01 14.117 EC US
Nutex Health Inc 67079U306 $342K 0,01 2.320 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $340K 0,01 61.697 EC SG
Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 $340K 0,01 36.172 EC US
Tyra Biosciences Inc 90240B106 $338K 0,01 10.602 EC US
Kura Oncology Inc 50127T109 $319K 0,01 35.429 EC US
HealthStream Inc 42222N103 $319K 0,01 11.375 EC US
MeiraGTx Holdings plc · $311K 0,01 26.392 EC KY
Geron Corp 374163103 $306K 0,01 237.415 EC US
Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 $306K 0,01 15.339 EC US
Sionna Therapeutics Inc 829401108 $302K 0,01 6.417 EC US
Theravance Biopharma Inc · $302K 0,01 17.926 EC KY
Maze Therapeutics Inc 578784100 $300K 0,01 11.155 EC US
Cullinan Therapeutics Inc 230031106 $297K 0,01 17.979 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 96,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 52 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2540
18. Juni 2026$0,2630
20. März 2026$0,2290
19. Dezember 2025$0,2720
19. September 2025$0,2560
20. Juni 2025$0,2570
21. März 2025$0,2520
20. Dezember 2024$0,2580
20. September 2024$0,2500
21. Juni 2024$0,2420
15. März 2024$0,2380
15. Dezember 2023$0,2240
15. September 2023$0,2190
16. Juni 2023$0,2290
17. März 2023$0,2320
16. Dezember 2022$0,1940
16. September 2022$0,2220
18. März 2022$0,2180
17. September 2021$0,1900
18. Juni 2021$0,1830
19. März 2021$0,2010
18. Dezember 2020$0,2340
18. September 2020$0,1760
19. Juni 2020$0,1730
20. März 2020$0,2540
20. Dezember 2019$0,0930
20. September 2019$0,1690
21. Juni 2019$0,1640
15. März 2019$0,1590
28. Dezember 2018$0,3160
21. Dezember 2018$0,1470
21. September 2018$0,1420
15. Juni 2018$0,1460
16. März 2018$0,1340
15. Dezember 2017$0,1580
15. September 2017$0,1320
16. Juni 2017$0,1370
17. März 2017$0,1250
16. Dezember 2016$0,1170
16. September 2016$0,1210
17. Juni 2016$0,1110
18. Dezember 2015$0,1050
18. September 2015$0,1110
19. Juni 2015$0,2720
20. März 2015$0,2280
29. Dezember 2014$0,0020
19. Dezember 2014$0,0880
19. September 2014$0,0900
20. Juni 2014$0,0910
21. März 2014$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 421 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232.193.956 15,66% 3.005.747 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $161.538.447 10,89% 2.091.112 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $114.915.223 7,75% 1.487.576 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $73.688.079 4,97% 953.891 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $68.174.125 4,60% 882.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44.882.323 3,03% 580.998 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44.032.307 2,97% 569.997 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30.299.721 2,04% 392.229 Aktien 30. Juni 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24.200.993 1,63% 313.281 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21.865.400 1,47% 283.047 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.887.877 1,41% 270.393 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $20.811.130 1,40% 269.400 Aktien 30. Juni 2026
HighMark Wealth Management LLC $19.650.833 1,33% 254.403 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.130.919 1,29% 247.424 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $17.966.979 1,21% 232.582 Aktien 30. Juni 2026
TTP Investments, Inc. $17.838.647 1,20% 230.921 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16.873.521 1,14% 218.427 Aktien 30. Juni 2026
Heirloom Wealth Management $16.445.984 1,11% 212.893 Aktien 30. Juni 2026
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15.516.526 1,05% 200.861 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $15.502.738 1,05% 189.752 Aktien 30. September 2026
Investors Research Corp $15.356.070 1,04% 218.250 Aktien 31. März 2026
Full Sail Capital, LLC $14.466.885 0,98% 216.343 Aktien 30. September 2025
Aprio Wealth Management, LLC $14.424.947 0,97% 186.731 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $14.288.542 0,96% 184.965 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $13.814.959 0,93% 178.834 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $13.456.663 0,91% 174.197 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.207.426 0,89% 170.970 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $12.307.929 0,83% 159.326 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $11.832.538 0,80% 153.172 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.793.044 0,59% 113.826 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $8.769.264 0,59% 113.518 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $8.756.940 0,59% 113.358 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8.283.236 0,56% 107.226 Aktien 30. Juni 2026
SPINNAKER TRUST $8.045.124 0,54% 104.144 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $7.889.852 0,53% 102.134 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7.784.577 0,52% 100.771 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $7.745.851 0,52% 100.270 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $7.588.557 0,51% 98.234 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.452.525 0,50% 96.473 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $7.393.367 0,50% 95.707 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $7.266.497 0,49% 94.065 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.199.354 0,49% 92.157 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.077.665 0,48% 91.620 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $6.168.962 0,42% 79.857 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.780.205 0,39% 74.825 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $5.671.077 0,38% 73.413 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $5.618.315 0,38% 72.729 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5.389.000 0,36% 69.760 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4.814.501 0,32% 62.324 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4.777.795 0,32% 61.848 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.453.309 0,30% 57.648 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4.270.350 0,29% 55.280 Aktien 30. Juni 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4.143.155 0,28% 53.633 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $4.074.973 0,27% 52.750 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.987.289 0,27% 51.615 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.654.598 0,25% 46.932 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3.429.810 0,23% 44.399 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $3.341.512 0,23% 43.256 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.319.355 0,22% 42.969 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $3.171.859 0,21% 49.599 Aktien 30. Juni 2025
Creative Planning $3.150.731 0,21% 40.786 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $3.020.315 0,20% 39.098 Aktien 30. Juni 2026
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2.959.905 0,20% 45.502 Aktien 31. März 2025
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2.951.800 0,20% 38.211 Aktien 30. Juni 2026
Beckerman Institutional, LLC $2.775.641 0,19% 35.930 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $2.771.992 0,19% 35.883 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.679.973 0,18% 34.692 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Brothers, Inc. $2.650.183 0,18% 34.305 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2.565.395 0,17% 33.209 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.508.711 0,17% 32.475 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.494.877 0,17% 32.296 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.399.000 0,16% 31.050 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $2.392.489 0,16% 30.971 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $2.363.155 0,16% 30.591 Aktien 30. Juni 2026
ROCKLAND TRUST CO $2.269.373 0,15% 29.377 Aktien 30. Juni 2026
Aspetuck Financial Management LLC $2.230.285 0,15% 28.871 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $2.170.447 0,15% 30.848 Aktien 31. März 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2.066.009 0,14% 26.744 Aktien 30. Juni 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2.007.426 0,14% 25.986 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $2.004.484 0,14% 25.948 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $1.999.162 0,13% 24.470 Aktien 30. September 2026
Jacobs Equity LLC $1.991.119 0,13% 25.775 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1.989.517 0,13% 25.754 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.962.815 0,13% 25.409 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.917.913 0,13% 24.827 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1.907.023 0,13% 24.686 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.791.961 0,12% 23.197 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.738.859 0,12% 22.509 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.734.269 0,12% 22.451 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.730.566 0,12% 22.402 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.687.727 0,11% 21.848 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.671.182 0,11% 26.020 Aktien 30. Juni 2025
Maxele Advisors, LLC $1.666.021 0,11% 21.567 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.651.804 0,11% 21.068 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.627.278 0,11% 21.065 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $1.513.212 0,10% 19.589 Aktien 30. Juni 2026
Prospect Financial Services LLC $1.449.727 0,10% 18.767 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.437.635 0,10% 18.610 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.417.551 0,10% 20.749 Aktien 31. März 2025
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1.333.764 0,09% 17.267 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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