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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,77%▼ -0,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,92%▼ -0,65%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$12.3M
Quartalsende Jul 2026 -$20.5M
Letzte 12 Monate +$169.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $8.7M 0,62 67.150 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.7M 0,62 66.675 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $8.6M 0,61 8.619.372 STIV US
AMERIPRISE FINL INC 03076C106 $8.6M 0,61 15.671 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $8.5M 0,60 118.782 EC US
MSCI INC 55354G100 $8.4M 0,60 14.692 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC/MO 200525103 $8.4M 0,59 141.000 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $7.9M 0,56 29.810 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $7.8M 0,55 76.926 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $7.6M 0,54 7.803 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.3M 0,52 12.548 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $7.3M 0,52 15.993 EC IE
GRAINGER (W.W.) INC 384802104 $7.1M 0,50 5.126 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $6.9M 0,49 6.187 EC US
METTLER-TOLEDO INTL INC 592688105 $6.8M 0,48 4.818 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.8M 0,48 33.236 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $6.8M 0,48 57.979 EC US
KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 $6.7M 0,48 18.828 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $6.6M 0,47 141.127 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $6.6M 0,47 22.904 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.5M 0,46 95.520 EC US
ERIE INDEMNITY CO 29530P102 $6.5M 0,46 26.758 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $6.5M 0,46 5.149 EC US
LINDE PLC · $6.4M 0,45 13.355 EC IE
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $6.2M 0,44 11.141 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 $6.1M 0,43 63.568 EC US
FASTENAL CO 311900104 $6.1M 0,43 128.209 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $5.9M 0,42 28.011 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $5.8M 0,41 29.537 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $5.7M 0,41 65.982 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.6M 0,40 46.793 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $5.6M 0,40 33.409 EC US
AT and T INC 00206R102 $5.6M 0,39 239.803 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $5.4M 0,38 58.750 EC US
MAPLEBEAR INC 565394103 $5.0M 0,36 112.985 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $5.0M 0,35 21.205 EC US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $5.0M 0,35 45.446 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.7M 0,33 31.311 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $4.6M 0,33 63.933 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $4.4M 0,31 57.270 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $4.3M 0,31 45.866 EC US
COPART INC 217204106 $4.2M 0,30 144.137 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.2M 0,30 28.857 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $4.0M 0,28 15.245 EC US
HERSHEY CO 427866108 $3.9M 0,28 22.417 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $3.9M 0,28 14.805 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.8M 0,27 159.055 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $3.7M 0,26 58.567 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $3.5M 0,25 37.764 EC US
CLOROX CO 189054109 $3.5M 0,25 36.383 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,8%
Financials 12,6%
Communication Services 10,6%
Industrials 9,6%
Healthcare 9,2%
Consumer Discretionary 5,5%
Retail 3,9%
Consumer Staples 2,7%
Energy 2,4%
Real Estate 2,1%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,7%
Materials 1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,5%

Dividenden 38 Zahlungen

08
1,16%Rendite (TTM)
$0,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2350
18. Juni 2026$0,2520
20. März 2026$0,2620
19. Dezember 2025$0,2190
19. September 2025$0,2150
20. Juni 2025$0,2110
21. März 2025$0,2000
20. Dezember 2024$0,2420
20. September 2024$0,2020
21. Juni 2024$0,1800
15. März 2024$0,1590
15. Dezember 2023$0,1770
15. September 2023$0,1800
16. Juni 2023$0,1800
17. März 2023$0,1980
16. Dezember 2022$0,1310
16. September 2022$0,1810
18. März 2022$0,1830
17. September 2021$0,1920
18. Juni 2021$0,1510
19. März 2021$0,1660
18. Dezember 2020$0,1550
18. September 2020$0,1520
19. Juni 2020$0,1530
20. März 2020$0,1700
20. Dezember 2019$0,1390
20. September 2019$0,1510
21. Juni 2019$0,1520
15. März 2019$0,1410
21. Dezember 2018$0,1330
21. September 2018$0,1110
15. Juni 2018$0,1460
16. März 2018$0,1290
15. Dezember 2017$0,1240
15. September 2017$0,1470
16. Juni 2017$0,1310
17. März 2017$0,0840
16. Dezember 2016$0,1120

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $576.568.197 52,20% 7.086.560 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111.769.554 10,12% 1.373.752 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $72.056.949 6,52% 885.647 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $61.898.375 5,60% 760.789 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $27.805.033 2,52% 341.750 Aktien 30. Juni 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $19.856.816 1,80% 244.059 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18.937.445 1,71% 234.258 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14.431.938 1,31% 177.382 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.335.098 1,21% 163.900 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $10.544.096 0,95% 129.597 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.071.418 0,91% 123.729 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.159.073 0,83% 112.573 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8.978.736 0,81% 110.357 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.823.532 0,71% 96.159 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.462.241 0,59% 79.427 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.104.000 0,55% 75.019 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.930.877 0,54% 72.896 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5.239.038 0,47% 72.163 Aktien 31. März 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5.177.514 0,47% 63.636 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.070.969 0,46% 62.326 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.757.593 0,43% 58.474 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.663.845 0,42% 57.323 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $4.387.162 0,40% 53.922 Aktien 30. Juni 2026
OmniStar Financial Group, Inc. $4.259.027 0,39% 52.347 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.020.017 0,36% 49.410 Aktien 30. Juni 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3.392.884 0,31% 41.701 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $3.162.673 0,29% 38.872 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $3.118.073 0,28% 38.324 Aktien 30. Juni 2026
Fullerton Advisors, LLC $2.959.526 0,27% 36.375 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $2.768.856 0,25% 34.032 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $2.663.264 0,24% 32.734 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Asset Management, LLC $2.598.471 0,24% 31.938 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.284.693 0,21% 28.081 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.184.519 0,20% 26.850 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $2.107.425 0,19% 25.902 Aktien 30. Juni 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $2.100.126 0,19% 25.813 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2.088.694 0,19% 25.672 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.870.810 0,17% 22.994 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.725.706 0,16% 20.953 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $1.696.504 0,15% 20.851 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $1.628.621 0,15% 19.815 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.527.359 0,14% 18.773 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.506.399 0,14% 18.515 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.493.250 0,14% 18.353 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.370.908 0,12% 16.850 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.339.700 0,12% 16.466 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $1.326.367 0,12% 16.302 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $1.317.426 0,12% 16.192 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.288.592 0,12% 15.838 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $1.245.438 0,11% 15.308 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.217.727 0,11% 14.967 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.216.493 0,11% 14.952 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1.136.372 0,10% 13.967 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.075.714 0,10% 15.449 Aktien 30. Juni 2025
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956.024 0,09% 11.749 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $945.505 0,09% 11.621 Aktien 30. Juni 2026
Flavin Financial Services, Inc. $931.581 0,08% 11.450 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $913.037 0,08% 11.236 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901.479 0,08% 11.080 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $899.206 0,08% 11.052 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $801.729 0,07% 9.854 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $778.704 0,07% 9.571 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $770.765 0,07% 74 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $770.731 0,07% 9.473 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760.136 0,07% 9.343 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738.512 0,07% 9.077 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697.430 0,06% 8.572 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $663.091 0,06% 8.150 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640.147 0,06% 7.868 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $607.153 0,05% 7.462 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $579.822 0,05% 7.127 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $569.969 0,05% 7.005 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $554.950 0,05% 6.821 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $525.429 0,05% 6.622 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $523.700 0,05% 6.437 Aktien 30. Juni 2026
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512.085 0,05% 6.294 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $482.764 0,04% 5.934 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480.721 0,04% 5.909 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $469.627 0,04% 5.772 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $436.094 0,04% 5.360 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $394.309 0,04% 4.854 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391.684 0,04% 4.814 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $389.311 0,04% 4.785 Aktien 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $387.846 0,04% 4.767 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382.640 0,03% 4.703 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $361.811 0,03% 4.447 Aktien 30. Juni 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $355.999 0,03% 4.376 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $351.235 0,03% 4.317 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349.526 0,03% 4.296 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $344.265 0,03% 4.231 Aktien 30. Juni 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342.448 0,03% 4.209 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323.675 0,03% 3.978 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316.840 0,03% 3.894 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313.506 0,03% 3.853 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $312.588 0,03% 3.842 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311.890 0,03% 4.296 Aktien 31. März 2026
Colony Family Offices, LLC $286.227 0,03% 3.518 Aktien 30. Juni 2026
True Wealth Design, LLC $284.438 0,03% 3.496 Aktien 30. Juni 2026
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283.786 0,03% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280.857 0,03% 3.452 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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