Sektoraufschlüsselung

04
Financials 2,2%
Technology 2,0%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,6%
Retail 0,9%
Communication Services 0,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 89,9%

Gesamtportfolio 125 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $66.812.596 13,90% 194.273 $10.158.466 Auf ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $57.121.891 11,88% 697.119 $10.434.883 Auf ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $41.514.902 8,64% 504.189 $7.358.742 Auf ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $31.791.672 6,61% 853.239 $4.202.507 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31.092.021 6,47% 436.379 $3.089.869 Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26.271.876 5,47% 86.672 $3.347.049 Ab ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $14.617.291 3,04% 359.677 $3.397.235 Auf ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12.865.095 2,68% 149.351 $1.967.184 Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $12.610.147 2,62% 130.770 $847.485 Ab ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $12.577.793 2,62% 187.058 $612.084 Auf ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12.426.091 2,59% 208.177 $859.356 Ab ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $11.160.114 2,32% 302.935 $835.843 Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10.768.469 2,24% 130.290 $308.538 Auf ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10.542.551 2,19% 137.452 $529.467 Auf ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10.411.346 2,17% 131.739 $424.578 Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7.808.611 1,62% 154.381 $143.844 Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $7.295.216 1,52% 176.854 $260.083 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.539.526 1,36% 17.672 $862.012 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6.374.106 1,33% 26.938 $894.745 Auf ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5.860.750 1,22% 250.032 $498.969 Auf ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $5.174.518 1,08% 197.803 $1.297.401 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.850.621 1,01% 16.763 $547.542 Ab ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4.696.298 0,98% 93.496 $202.567 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.048.076 0,84% 3.375 $965.007 Auf ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.863.241 0,80% 131.269 $460.379 Ab ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3.182.650 0,66% 14.604 $313.814 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.493.944 0,52% 4.984 $-1.003.258 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.930.172 0,40% 7.600 $76.583 Auf ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.846.862 0,38% 9.975 $278.240 Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.784.526 0,37% 15.756 $-164.558 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.709.645 0,36% 5.223 $182.660 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,31% 2 $61.420
SHM SPDR SERIES TRUST $1.497.419 0,31% 31.219 $8.997 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.478.319 0,31% 3.963 $60.527 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.389.349 0,29% 17.244 $151.316 Auf ×1
MUB iShares Trust $1.267.548 0,26% 11.778 $17.313
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.247.334 0,26% 34.524 $231.033 Ab ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.193.573 0,25% 8.169 $129.473 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.150.513 0,24% 4.827 $187.016 Auf ×3
SPY SPY $1.143.193 0,24% 1.531 $145.704 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.025.795 0,21% 4.076 $150.521 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $916.616 0,19% 4.581 $217.442 Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $890.455 0,19% 2.242 $184.502 Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $838.665 0,17% 5.307 $294.101 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $825.943 0,17% 2.210 $199.095 Auf ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $821.867 0,17% 2.007 $106.251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799.740 0,17% 751 $268.395 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $798.612 0,17% 1.163 $105.048 Auf ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $781.015 0,16% 18.338 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $643.067 0,13% 1.107 $418.480 Auf ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $639.853 0,13% 1.233 $29.572 Auf ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639.364 0,13% 5.453 $41.444 Auf ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $614.901 0,13% 452 $122.946 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $612.102 0,13% 521 $157.321
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $606.138 0,13% 5.983 $110.957 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $605.224 0,13% 2.239 $-181.075 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598.159 0,12% 812 $129.331
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590.061 0,12% 1.670 $113.013 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585.258 0,12% 1.039 $44.023 Auf ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $580.733 0,12% 1.846 $50.931
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $567.974 0,12% 3.749 $-7.106 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567.433 0,12% 6.465 $-28.764 Auf ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $534.074 0,11% 1.381 $139.447 Auf ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $519.784 0,11% 6.870 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $487.690 0,10% 2.333 $104.406 Auf ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $475.986 0,10% 1.638 $-89.370
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $470.394 0,10% 2.469 $142.663 Auf ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $444.069 0,09% 4.014 $-10.122 Auf ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $438.375 0,09% 1.621 $17.207 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $430.497 0,09% 2.269 $-6.614 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $429.164 0,09% 2.998 $37.021 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425.205 0,09% 3.620 $148.364 Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $421.603 0,09% 15.220 $42.347 Ab ×6
IVV iShares Trust $411.890 0,09% 550 $52.624
VGT Vanguard Information Tech ETF $401.537 0,08% 3.360 $108.755 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $394.978 0,08% 1.115 $12.631 Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $392.314 0,08% 4.589 $10.851 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392.250 0,08% 2.869 $-81.780 Auf ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $392.030 0,08% 1.072 $68.018
V Visa Inc. $384.261 0,08% 1.120 $92.297 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383.850 0,08% 1.714 $41.085 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375.105 0,08% 2.558 $-17.772 Ab ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $368.699 0,08% 3.665 $30.341 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $366.495 0,08% 2.211 $-95.099 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364.160 0,08% 1.019 $98.455 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357.700 0,07% 372 $-1.018 Ab ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $354.630 0,07% 4.243 $48.696 Ab ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $352.352 0,07% 2.562 $63.695 Auf ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $349.554 0,07% 6.966 $2.299
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $347.861 0,07% 5.977 $-2.033
QUAL iShares Trust $346.480 0,07% 1.579 $43.612
ONB Old National Bancorp - Common Stock $346.205 0,07% 13.367 $47.369 Ab ×1
ESML iShares Trust $346.095 0,07% 6.188 $55.135
EFG iShares Trust $345.514 0,07% 2.777 $36.240
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $344.780 0,07% 1.176 $12.169 Auf ×1
LRGF iShares Trust $338.822 0,07% 4.480 $43.142
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $334.420 0,07% 3.401 $17.527 Ab ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $326.174 0,07% 1.036 $-13.588 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $319.936 0,07% 4.237 $-53.598
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $315.962 0,07% 1.433 $-23.100 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VV $66.812.596 13,90% um ×6
DFUS $57.121.891 11,88% um ×5
DFAS $41.514.902 8,64% um ×6
DFIC $31.791.672 6,61% um ×6
DFEM $14.617.291 3,04% um ×6
VWOB $12.577.793 2,62% um ×6
VCIT $10.768.469 2,24% um ×3
BIV $10.542.551 2,19% um ×6
VCSH $10.411.346 2,17% um ×6
SPHY $5.860.750 1,22% um ×6
DFAR $5.174.518 1,08% um ×4
VTIP $4.696.298 0,98% um ×3
CINF $1.846.862 0,38% um ×3
AMZN $1.150.513 0,24% um ×3
NVDA $916.616 0,19% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BN $781.015 18.338 0,16%
VGUS $519.784 6.870 0,11%
GLW $241.637 946 0,05%
AVGO $240.249 636 0,05%
DELL $238.166 552 0,05%
VT $217.667 1.387 0,05%
FITB $210.993 3.743 0,04%
ES $208.138 2.880 0,04%
HURA $89.666 38.319 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFUS Mehr gekauft +39K +$10.4M
VV Mehr gekauft +5K +$10.2M
DFAS Mehr gekauft +24K +$7.4M
DFIC Mehr gekauft +77K +$4.2M
DFEM Mehr gekauft +35K +$3.4M
VB Reduziert -854 +$3.3M
VEA Reduziert -608 +$3.1M
VUG Mehr gekauft +124K +$2.0M
DFAR Mehr gekauft +34K +$1.3M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -2K -$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ORCL 30. September 2025 4.250 $929.178 -49,3%
HD 30. September 2025 2.139 $784.243 -30,6%
PM 30. September 2025 3.271 $595.747 16,8%
DVY 30. September 2025 4.079 $541.732
BSV 30. Juni 2026 6.658 $522.054
VT 31. Dezember 2025 2.309 $318.213
MRK 30. September 2025 3.833 $303.449 66,3%
WM 30. Juni 2025 1.273 $294.712 -9,7%
VEU 31. März 2026 3.826 $281.441
COST 30. September 2025 283 $280.153 -0,2%
PSX 30. September 2025 2.323 $277.134 98,3%
DUK 30. September 2025 2.287 $269.896 -8,0%
WFC 30. September 2025 3.291 $263.675 -2,8%
VZ 30. September 2025 5.806 $251.226 4,3%
BDX 30. Juni 2025 1.093 $250.363 33,4%
COP 30. September 2025 2.767 $248.311 35,7%
GOOGL 30. Juni 2025 1.564 $241.823 96,6%
FDS 31. März 2026 827 $239.987 27,4%
ES 31. Dezember 2025 3.228 $229.640 -3,9%
ABT 30. Juni 2026 2.181 $223.923 10,3%
MMM 31. Dezember 2025 1.429 $221.683 1,9%
DIS 31. Dezember 2025 1.922 $220.069 -8,9%
GLD 30. Juni 2026 500 $215.145
BP 30. Juni 2025 6.264 $211.661 49,1%
MDT 31. März 2026 2.186 $209.987 1,5%
CLX 31. Dezember 2025 1.695 $208.994 -18,7%
SPHQ 30. September 2025 2.898 $206.511
BDX 31. Dezember 2025 1.094 $204.764 18,4%
T 30. Juni 2026 6.987 $202.553 17,1%
T 30. September 2025 6.935 $200.699 -14,2%
HURA 31. März 2026 31.444 $23.794 4,5%