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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,16%▼ -2,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,72%▼ -2,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$12.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$75.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $636K 0,51 701.000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAC2 $618K 0,49 610.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AR2 $613K 0,49 606.000 DBT US
HERENS HOLDCO SARL 427169AA5 $610K 0,49 695.000 DBT LU
IQVIA INC 449934AD0 $607K 0,48 607.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAW8 $605K 0,48 584.000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 681639AE0 $591K 0,47 598.000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBA1 $585K 0,47 567.000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $581K 0,46 580.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $568K 0,45 564.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $568K 0,45 559.000 DBT US
RIOT PLATFORMS INC 767292AB1 $562K 0,45 282.000 DBT US
CSC SERVICEWORKS EAST LLC 22946QAC7 $554K 0,44 755.959 LON US
SUNOCO LP 86765KAG4 $554K 0,44 557.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 $546K 0,44 505.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $528K 0,42 518.000 DBT US
ERO COPPER CORP 296006AA7 $521K 0,42 520.000 DBT CA
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAF3 $506K 0,40 520.000 DBT LU
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $492K 0,39 473.000 DBT US
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790RAB0 $481K 0,38 475.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $473K 0,38 468.000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $464K 0,37 458.000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $452K 0,36 468.000 DBT BM
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $447K 0,36 429.000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $446K 0,36 445.000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $442K 0,35 438.000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $442K 0,35 446.000 DBT US
ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC 045941AB7 $438K 0,35 448.000 DBT US
BLOCK INC 852234AU7 $436K 0,35 436.000 DBT US
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC 19240WAA7 $430K 0,34 431.000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAW1 $428K 0,34 475.000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAP9 $427K 0,34 406.000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $424K 0,34 415.000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $421K 0,34 447.000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 37954FAL8 $416K 0,33 409.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $416K 0,33 417.000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $413K 0,33 385.000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $407K 0,32 405.000 DBT US
HEXION HOLDINGS CORPORATION 00217XAE6 $406K 0,32 420.015 LON US
CAMELOT RETURN MERGER SUB INC 13323NAA0 $405K 0,32 664.000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98379YAA0 $404K 0,32 383.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $404K 0,32 398.000 DBT US
REDFIN CORPORATION 75737FAE8 $404K 0,32 421.000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AG2 $403K 0,32 421.000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAH7 $402K 0,32 412.000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $398K 0,32 418.000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $394K 0,31 386.000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAB4 $386K 0,31 407.000 DBT US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $383K 0,31 421.000 DBT US
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $381K 0,30 373.488 DBT JE

Dividenden 55 Zahlungen

08
6,52%Rendite (TTM)
$3,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,2540
28. August 2026$0,2350
30. Juli 2026$0,2630
29. Juni 2026$0,2570
28. Mai 2026$0,2440
29. April 2026$0,2780
30. März 2026$0,3020
26. Februar 2026$0,2020
29. Januar 2026$0,2320
30. Dezember 2025$0,2710
26. November 2025$0,2490
30. Oktober 2025$0,2560
29. September 2025$0,2410
28. August 2025$0,2820
30. Juli 2025$0,2910
27. Juni 2025$0,2350
29. Mai 2025$0,2670
29. April 2025$0,2860
28. März 2025$0,2760
27. Februar 2025$0,2470
30. Januar 2025$0,2430
30. Dezember 2024$0,2910
27. November 2024$0,2550
30. Oktober 2024$0,2740
27. September 2024$0,2420
29. August 2024$0,2590
30. Juli 2024$0,2590
27. Juni 2024$0,2660
30. Mai 2024$0,2740
26. April 2024$0,2630
26. März 2024$0,2260
27. Februar 2024$0,2380
29. Januar 2024$0,2200
27. Dezember 2023$0,3210
28. November 2023$0,2540
27. Oktober 2023$0,2740
27. September 2023$0,2490
29. August 2023$0,2650
27. Juli 2023$0,2630
28. Juni 2023$0,2650
26. Mai 2023$0,2580
26. April 2023$0,2490
29. März 2023$0,2530
24. Februar 2023$0,2480
27. Januar 2023$0,2170
28. Dezember 2022$0,2800
28. November 2022$0,2380
27. Oktober 2022$0,2270
28. September 2022$0,2200
29. August 2022$0,2230

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3.300.201 32,46% 0 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.881.084 18,50% 39.271 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.077.122 10,59% 22.131 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $938.568 9,23% 19.284 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877.984 8,64% 18.040 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860.340 8,46% 17.677 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517.411 5,09% 10.631 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314.348 3,09% 6.459 Aktien 30. Juni 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241.716 2,38% 4.990 Aktien 31. Dezember 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92.619 0,91% 1.903 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54.557 0,54% 1.121 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $5.062 0,05% 104 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $5.006 0,05% 104 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $1.064 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026

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