Fidelity Covington Trust (FSYD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075296 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.4M
- Bestände
- 402
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 164,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$12.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$75.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $102K | 0,08 | 99.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $101K | 0,08 | 105.000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $101K | 0,08 | 100.000 | EP | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $100K | 0,08 | 100.000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BR4 | $100K | 0,08 | 97.000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $100K | 0,08 | 100.000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $99K | 0,08 | 411.000 | DBT | LU |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAA3 | $98K | 0,08 | 98.000 | DBT | KY |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBC3 | $97K | 0,08 | 97.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BB2 | $97K | 0,08 | 170.000 | DBT | US |
| ACRISURE HOLDINGS INC | — | $96K | 0,08 | 3.085 | EP | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $95K | 0,08 | 93.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $95K | 0,08 | 95.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $94K | 0,08 | 95.000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $93K | 0,07 | 91.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $92K | 0,07 | 92.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855031AU4 | $92K | 0,07 | 98.546 | LON | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $89K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $89K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $88K | 0,07 | 87.000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCL5 | $87K | 0,07 | 86.000 | DBT | CA |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477BA8 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $83K | 0,07 | 82.000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $82K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $81K | 0,06 | 80.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AV5 | $79K | 0,06 | 79.000 | DBT | US |
| VCI Asset Holdings 3 LLC | — | $71K | 0,06 | 70.000 | LON | US |
| ENSTALL GROUP BV | — | $71K | 0,06 | 166.678 | LON | NL |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $70K | 0,06 | 3.726 | EC | LU |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $69K | 0,06 | 70.000 | LON | US |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 03675P102 | $69K | 0,06 | 8.000 | EC | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $66K | 0,05 | 68.000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $65K | 0,05 | 63.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAA3 | $65K | 0,05 | 64.000 | DBT | SG |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $65K | 0,05 | 65.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $62K | 0,05 | 62.000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAD2 | $62K | 0,05 | 104.542 | LON | US |
| SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC | 83600GAA2 | $62K | 0,05 | 65.000 | DBT | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379VAB9 | $62K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $61K | 0,05 | 61.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $61K | 0,05 | 62.000 | DBT | US |
| GRUBHUB HOLDINGS INC | 40010PAC2 | $61K | 0,05 | 74.261 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $58K | 0,05 | 60.000 | EP | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $57K | 0,05 | 65.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAE6 | $56K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $56K | 0,04 | 55.000 | DBT | US |
| AXIAN TELECOM HOLDING and MANAGEMENT LTD | 05465QAA7 | $56K | 0,04 | 55.000 | DBT | AE |
| C and S WHOLESALE GROCERS INC | 12676AAB1 | $52K | 0,04 | 54.725 | LON | US |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $51K | 0,04 | 51.352 | LON | CA |
Sektoraufschlüsselung
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.300.201 | 32,46% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.881.084 | 18,50% | 39.271 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.077.122 | 10,59% | 22.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938.568 | 9,23% | 19.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877.984 | 8,64% | 18.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.340 | 8,46% | 17.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517.411 | 5,09% | 10.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314.348 | 3,09% | 6.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241.716 | 2,38% | 4.990 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.619 | 0,91% | 1.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.557 | 0,54% | 1.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.062 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.006 | 0,05% | 104 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.064 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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