Fidelity Metaverse ETF (FMET)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,77% |
| 3M | ▲ +19,18% | ▲ +19,96% |
| 6M | ▲ +19,18% | ▲ +19,96% |
| YTD | ▲ +8,81% | ▲ +9,52% |
| 1Y | ▲ +3,20% | ▲ +3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +35,63% | ▲ +38,39% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $159K | 0,36 | 12.789 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $67K | 0,15 | 66.797 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $954 | 0,00 | 2 | DE | US |
Dividenden 17 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1080 |
| 18. Juni 2026 | $0,0670 |
| 20. März 2026 | $0,0560 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0390 |
| 19. September 2025 | $0,0270 |
| 20. Juni 2025 | $0,0770 |
| 21. März 2025 | $0,1480 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0570 |
| 20. September 2024 | $0,0120 |
| 21. Juni 2024 | $0,0460 |
| 15. März 2024 | $0,0170 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0230 |
| 15. September 2023 | $0,0110 |
| 16. Juni 2023 | $0,0090 |
| 17. März 2023 | $0,0700 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0150 |
| 16. September 2022 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.515.897 | 74,52% | 68.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333.544 | 9,88% | 9.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294.123 | 8,71% | 7.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183.006 | 5,42% | 4.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24.908 | 0,74% | 677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.294 | 0,28% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.843 | 0,20% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3.524 | 0,10% | 93 | Aktien | 30. September 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2.655 | 0,08% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.913 | 0,06% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |