Fidelity Covington Trust (FMED)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000079688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $41.0M
- Bestände
- 70
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,4
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FMED Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilität 1J
- 20,67%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,47
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$17.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.4M
- Letzte 12 Monate
- -$12.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11.122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23.554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11.250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1.863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2.485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15.273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2.191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24.900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12.996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4.628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9.817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5.422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6.656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11.754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34.000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5.128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11.250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118.650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1.000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20.165.641 | 90,88% | 706.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.256 | 6,41% | 49.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.283 | 1,27% | 9.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.295 | 1,16% | 9.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.386 | 0,12% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.323 | 0,06% | 432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.239 | 0,05% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.252 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.767 | 0,01% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2.567 | 0,01% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.427 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.426 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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