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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,83%▲ +1,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,19%▲ +1,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate +$8.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SEMPRA 816851109 $60K 0,09 681 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $60K 0,09 479 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $60K 0,09 4.082 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $59K 0,09 655 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $59K 0,09 259 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $59K 0,09 147 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $59K 0,09 676 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $58K 0,09 42 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $57K 0,09 1.201 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $56K 0,09 244 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $56K 0,09 706 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $55K 0,09 205 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $55K 0,09 173 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $55K 0,09 568 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $54K 0,08 1.206 EC US
AUTOZONE, INC. · $54K 0,08 18 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $54K 0,08 147 EC US
EBAY INC. 278642103 $54K 0,08 472 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $54K 0,08 75 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $54K 0,08 142 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $53K 0,08 111 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $53K 0,08 940 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $53K 0,08 191 EC US
AMETEK, INC. · $53K 0,08 218 EC US
NIKE, INC. 654106103 $52K 0,08 1.242 EC US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $52K 0,08 159 EC US
AUTODESK, INC. · $51K 0,08 219 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $51K 0,08 591 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $50K 0,08 466 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $50K 0,08 172 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $49K 0,08 296 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $49K 0,08 185 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $48K 0,08 327 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $48K 0,08 262 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $48K 0,08 1.049 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $48K 0,07 613 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $48K 0,07 832 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $48K 0,07 85 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $47K 0,07 86 EC US
VENTAS, INC. 92276F100 $47K 0,07 501 EC US
MSCI INC. 55354G100 $46K 0,07 81 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $46K 0,07 570 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $46K 0,07 297 EC US
CARVANA CO. 146869102 $45K 0,07 729 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $45K 0,07 735 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $45K 0,07 114 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $44K 0,07 212 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $44K 0,07 1.192 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $44K 0,07 471 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $44K 0,07 151 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,3%
Communication Services 10,8%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,8%

Dividenden 72 Zahlungen

08
12,69%Rendite (TTM)
$3,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1010
24. August 2026$0,1090
20. Juli 2026$0,1430
22. Juni 2026$0,1180
18. Mai 2026$0,1360
20. April 2026$0,1190
23. März 2026$0,1700
23. Februar 2026$0,1140
20. Januar 2026$0,1210
30. Dezember 2025$2,1410
22. Dezember 2025$0,1190
24. November 2025$0,2110
20. Oktober 2025$0,1860
22. September 2025$0,1100
18. August 2025$0,1130
21. Juli 2025$0,1100
23. Juni 2025$0,1330
19. Mai 2025$0,1390
21. April 2025$0,2180
24. März 2025$0,1320
24. Februar 2025$0,0970
21. Januar 2025$0,1260
30. Dezember 2024$5,2490
18. November 2024$0,1410
21. Oktober 2024$0,1470
23. September 2024$0,1280
19. August 2024$0,1510
22. Juli 2024$0,1180
24. Juni 2024$0,1040
20. Mai 2024$0,1040
22. April 2024$0,1210
18. März 2024$0,1170
20. Februar 2024$0,1080
22. Januar 2024$0,1090
28. Dezember 2023$0,1130
20. November 2023$0,0930
23. Oktober 2023$0,1330
18. September 2023$0,1090
21. August 2023$0,1270
24. Juli 2023$0,0980
20. Juni 2023$0,1110
22. Mai 2023$0,0900
24. April 2023$0,1230
20. März 2023$0,1290
21. Februar 2023$0,2660
23. Januar 2023$0,1290
29. Dezember 2022$0,1150
21. November 2022$0,1290
24. Oktober 2022$0,1230
19. September 2022$0,1290

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.311.587 19,09% 114.866 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.170.798 12,52% 75.296 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $1.739.804 10,03% 60.347 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.731.587 9,98% 60.062 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.227.596 7,08% 42.581 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.031.229 5,95% 35.770 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $721.090 4,16% 26.193 Aktien 30. Juni 2025
Mutual Advisors, LLC $704.605 4,06% 24.440 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698.666 4,03% 24.234 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $541.081 3,12% 18.768 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $484.520 2,79% 16.806 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $408.864 2,36% 14.182 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $387.072 2,23% 13.426 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $357.000 2,06% 12.388 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $342.299 1,97% 11.873 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $280.026 1,61% 9.713 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $276.364 1,59% 9.586 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $252.779 1,46% 8.774 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $250.244 1,44% 8.680 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $197.349 1,14% 6.850 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $85.049 0,49% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $44.369 0,26% 1.539 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $32.549 0,19% 1.129 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28.830 0,17% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.174 0,06% 388 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $9.130 0,05% 317 Aktien 30. September 2025
North Star Investment Management Corp. $6.833 0,04% 237 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.775 0,04% 235 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $2.883 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.514 0,01% 52.502 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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