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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,83%▲ +1,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,19%▲ +1,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate +$8.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $44K 0,07 302 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $44K 0,07 1.419 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. · $44K 0,07 555 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $43K 0,07 205 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $43K 0,07 353 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $43K 0,07 754 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $43K 0,07 176 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $43K 0,07 81 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $42K 0,07 493 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $42K 0,07 564 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $41K 0,06 295 EC US
HUMANA INC. 444859102 $40K 0,06 111 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $40K 0,06 332 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $40K 0,06 171 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $40K 0,06 524 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $40K 0,06 456 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $40K 0,06 2.292 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $40K 0,06 365 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $39K 0,06 104 EC US
FLEX LTD. Y2573F102 $39K 0,06 344 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $39K 0,06 493 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $39K 0,06 333 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $38K 0,06 1.993 EC US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $38K 0,06 313 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $38K 0,06 188 EC US
M&T BANK CORPORATION 55261F104 $38K 0,06 153 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $37K 0,06 335 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $37K 0,06 258 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $36K 0,06 363 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $36K 0,06 333 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $36K 0,06 2.117 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $36K 0,06 170 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $36K 0,06 250 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $36K 0,06 41 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $36K 0,06 222 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $35K 0,05 67 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $35K 0,05 131 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $35K 0,05 452 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $35K 0,05 648 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $35K 0,05 236 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $34K 0,05 446 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $33K 0,05 394 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $33K 0,05 50 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $33K 0,05 1.177 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $33K 0,05 41 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $33K 0,05 23 EC US
AMEREN CORPORATION · $33K 0,05 297 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $32K 0,05 447 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $32K 0,05 468 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $32K 0,05 178 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,3%
Communication Services 10,8%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,8%

Dividenden 72 Zahlungen

08
12,69%Rendite (TTM)
$3,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1010
24. August 2026$0,1090
20. Juli 2026$0,1430
22. Juni 2026$0,1180
18. Mai 2026$0,1360
20. April 2026$0,1190
23. März 2026$0,1700
23. Februar 2026$0,1140
20. Januar 2026$0,1210
30. Dezember 2025$2,1410
22. Dezember 2025$0,1190
24. November 2025$0,2110
20. Oktober 2025$0,1860
22. September 2025$0,1100
18. August 2025$0,1130
21. Juli 2025$0,1100
23. Juni 2025$0,1330
19. Mai 2025$0,1390
21. April 2025$0,2180
24. März 2025$0,1320
24. Februar 2025$0,0970
21. Januar 2025$0,1260
30. Dezember 2024$5,2490
18. November 2024$0,1410
21. Oktober 2024$0,1470
23. September 2024$0,1280
19. August 2024$0,1510
22. Juli 2024$0,1180
24. Juni 2024$0,1040
20. Mai 2024$0,1040
22. April 2024$0,1210
18. März 2024$0,1170
20. Februar 2024$0,1080
22. Januar 2024$0,1090
28. Dezember 2023$0,1130
20. November 2023$0,0930
23. Oktober 2023$0,1330
18. September 2023$0,1090
21. August 2023$0,1270
24. Juli 2023$0,0980
20. Juni 2023$0,1110
22. Mai 2023$0,0900
24. April 2023$0,1230
20. März 2023$0,1290
21. Februar 2023$0,2660
23. Januar 2023$0,1290
29. Dezember 2022$0,1150
21. November 2022$0,1290
24. Oktober 2022$0,1230
19. September 2022$0,1290

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.311.587 19,09% 114.866 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.170.798 12,52% 75.296 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $1.739.804 10,03% 60.347 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.731.587 9,98% 60.062 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.227.596 7,08% 42.581 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.031.229 5,95% 35.770 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $721.090 4,16% 26.193 Aktien 30. Juni 2025
Mutual Advisors, LLC $704.605 4,06% 24.440 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698.666 4,03% 24.234 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $541.081 3,12% 18.768 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $484.520 2,79% 16.806 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $408.864 2,36% 14.182 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $387.072 2,23% 13.426 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $357.000 2,06% 12.388 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $342.299 1,97% 11.873 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $280.026 1,61% 9.713 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $276.364 1,59% 9.586 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $252.779 1,46% 8.774 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $250.244 1,44% 8.680 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $197.349 1,14% 6.850 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $85.049 0,49% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $44.369 0,26% 1.539 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $32.549 0,19% 1.129 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28.830 0,17% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.174 0,06% 388 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $9.130 0,05% 317 Aktien 30. September 2025
North Star Investment Management Corp. $6.833 0,04% 237 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.775 0,04% 235 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $2.883 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.514 0,01% 52.502 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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