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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,39%▼ -1,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,14%▼ -0,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.3M
Letzte 12 Monate +$17.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VALERO ENERGY CORP VLO 0,21 ≈$70K 181 91913Y100 0.0001905 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0,21 ≈$68K 690 855244109 0.0007263 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,21 ≈$68K 418 064058100 0.00044 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,20 ≈$67K 341 548661107 0.0003589 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,20 ≈$67K 375 G1151C101 0.0003947 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,20 ≈$65K 244 053015103 0.0002568 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,20 ≈$65K 122 539830109 0.0001284 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,20 ≈$64K 73 58155Q103 0.00007684 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,19 ≈$64K 63.565 066922477 0.06691 CASH USD
PHILLIPS 66 PSX 0,19 ≈$63K 243 718546104 0.0002558 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,19 ≈$62K 873 35671D857 0.0009189 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,19 ≈$61K 60 29444U700 0.00006316 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0,19 ≈$61K 245 00724F101 0.0002579 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,18 ≈$60K 220 12572Q105 0.0002316 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0,18 ≈$60K 684 842587107 0.00072 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,18 ≈$60K 376 34959E109 0.0003958 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,18 ≈$59K 135 IE00BK9ZQ967 0.0001421 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,18 ≈$59K 244 693475105 0.0002568 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,18 ≈$59K 945 902973304 0.0009947 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,18 ≈$58K 232 92537N108 0.0002442 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,17 ≈$57K 211 863667101 0.0002221 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,17 ≈$56K 473 26441C204 0.0004979 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,17 ≈$56K 449 09260D107 0.0004726 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,17 ≈$56K 91 74762E102 0.00009579 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,17 ≈$56K 244 443201108 0.0002568 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,17 ≈$55K 194 21037T109 0.0002042 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,17 ≈$55K 133 036752103 0.00014 EQUITY USD
CSX CSX 0,17 ≈$55K 1.128 126408103 0.001187 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0,17 ≈$55K 2.179 20030N101 0.002294 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0,17 ≈$55K 154 369550108 0.0001621 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,16 ≈$54K 477 770700102 0.0005021 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,16 ≈$54K 741 969457100 0.00078 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,16 ≈$54K 344 45866F104 0.0003621 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,16 ≈$53K 373 IE00BY7QL619 0.0003926 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,16 ≈$53K 169 461202103 0.0001779 EQUITY USD
3M MMM 0,16 ≈$52K 319 88579Y101 0.0003358 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,16 ≈$52K 292 571748102 0.0003074 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,16 ≈$52K 164 03831W108 0.0001726 EQUITY USD
SLB SLB 0,16 ≈$51K 908 806857108 0.0009558 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0,15 ≈$50K 339 291011104 0.0003568 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,15 ≈$50K 282 872590104 0.0002968 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,15 ≈$49K 284 03027X100 0.0002989 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,15 ≈$49K 778 609207105 0.0008189 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,15 ≈$48K 61 75886F107 0.00006421 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,15 ≈$48K 224 94106L109 0.0002358 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,15 ≈$48K 168 127387108 0.0001768 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0,14 ≈$47K 129 89417E109 0.0001358 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0,14 ≈$47K 550 37045V100 0.0005789 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0,14 ≈$47K 321 26875P101 0.0003379 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0,14 ≈$46K 117 871607107 0.0001232 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,6%
Financials 12,8%
Industrials 11,2%
Health Care 11,0%
Communication Services 9,3%
Retail 6,8%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,0%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03158 → 0.03269 (3,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03158 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.008421 → 0.01053 (25,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0002116 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06552 → 0.06713 (2,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0002116 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Neue Position — 0.000001053 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.03442 (15,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06442 → 0.06552 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02984 (15,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05849 → 0.06509 (11,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02789 → 0.03199 (14,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02789 (5,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.02637 (-5,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.05907 (2,6%)
27. August 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.007368 → 0.008421 (14,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.028 (-16,9%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05261 → 0.05757 (9,4%)
26. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0001956 → 0.0001853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CLX — CLOROX 189054109 Einheiten/Aktie: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%)

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Dividenden 6 Zahlungen

08
1,03%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0970
15. Juni 2026$0,0900
17. März 2026$0,0730
16. Dezember 2025$0,0970
16. September 2025$0,0990
16. Juni 2025$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,36% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,20% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,07% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.609.000 11,16% 46.703 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,79% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

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