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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,39%▼ -1,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,14%▼ -0,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.3M
Letzte 12 Monate +$17.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0,14 ≈$46K 100 620076307 0.0001053 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,14 ≈$46K 230 25809K105 0.0002421 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,14 ≈$46K 83 231021106 0.00008737 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,14 ≈$45K 450 911312106 0.0004737 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,14 ≈$45K 48 55024U109 0.00005053 EQUITY USD
CIGNA CI 0,14 ≈$45K 159 125523100 0.0001674 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0,14 ≈$45K 138 655844108 0.0001453 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,14 ≈$45K 201 23804L103 0.0002116 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,14 ≈$44K 805 42824C109 0.0008474 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,13 ≈$44K 139 824348106 0.0001463 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,13 ≈$44K 195 778296103 0.0002053 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0,13 ≈$44K 509 67103H107 0.0005358 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0,13 ≈$43K 132 571903202 0.0001389 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0,13 ≈$43K 490 194162103 0.0005158 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0,13 ≈$43K 254 009066101 0.0002674 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0,13 ≈$43K 422 48251W104 0.0004442 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,13 ≈$43K 91 615369105 0.00009579 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,13 ≈$43K 273 87612E106 0.0002874 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,13 ≈$42K 138 43300A203 0.0001453 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0,13 ≈$42K 135 31428X106 0.0001421 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,13 ≈$42K 1.488 934423104 0.001566 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,13 ≈$42K 158 452308109 0.0001663 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,13 ≈$42K 153 278865100 0.0001611 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,13 ≈$42K 80 666807102 0.00008421 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,13 ≈$41K 207 172908105 0.0002179 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 0,12 ≈$41K 328 025537101 0.0003453 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0,12 ≈$40K 196 828806109 0.0002063 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,12 ≈$40K 130 IE00BLP1HW54 0.0001368 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,12 ≈$40K 95 40412C101 0.0001 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0,12 ≈$40K 136 009158106 0.0001432 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,12 ≈$40K 153 V7780T103 0.0001611 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0,12 ≈$40K 157 020002101 0.0001653 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,12 ≈$39K 192 438516205 0.0002021 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,12 ≈$39K 899 101137107 0.0009463 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,12 ≈$39K 316 693718108 0.0003326 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,12 ≈$39K 765 89832Q109 0.0008053 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0,12 ≈$38K 34 893641100 0.00003579 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,12 ≈$38K 156 363576109 0.0001642 EQUITY USD
CENCORA COR 0,12 ≈$38K 118 03073E105 0.0001242 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,11 ≈$38K 129 87612G101 0.0001358 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,11 ≈$38K 203 253868103 0.0002137 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,11 ≈$38K 38 911363109 0.00004 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,11 ≈$37K 870 61174X109 0.0009158 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,11 ≈$37K 1.202 49456B101 0.001265 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,11 ≈$37K 383 682680103 0.0004032 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,11 ≈$36K 177 IE000IVNQZ81 0.0001863 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,11 ≈$36K 607 05722G100 0.0006389 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,11 ≈$36K 280 03769M106 0.0002947 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,11 ≈$36K 30 609839105 0.00003158 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,11 ≈$36K 710 25179M103 0.0007474 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,6%
Financials 12,8%
Industrials 11,2%
Health Care 11,0%
Communication Services 9,3%
Retail 6,8%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,0%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03158 → 0.03269 (3,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03158 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.008421 → 0.01053 (25,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0002116 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06552 → 0.06713 (2,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0002116 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Neue Position — 0.000001053 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.03442 (15,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06442 → 0.06552 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02984 (15,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05849 → 0.06509 (11,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02789 → 0.03199 (14,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02789 (5,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.02637 (-5,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.05907 (2,6%)
27. August 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.007368 → 0.008421 (14,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.028 (-16,9%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05261 → 0.05757 (9,4%)
26. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0001956 → 0.0001853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CLX — CLOROX 189054109 Einheiten/Aktie: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%)

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Dividenden 6 Zahlungen

08
1,02%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0970
15. Juni 2026$0,0900
17. März 2026$0,0730
16. Dezember 2025$0,0970
16. September 2025$0,0990
16. Juni 2025$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,36% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,20% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,07% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.609.000 11,16% 46.703 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,79% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

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