iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013699 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,49
Stand 27. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$50,02 – $52,72
52-Wochen-Spanne
+0,04%
Prämie / Abschlag
NAV per 26. August 2026
5. Januar 2007
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$512.5M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $17.4B
- Bestände
- 11.460
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.04% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 110,8
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
USIG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,85% |
| 3M | ▼ -1,27% | ▼ -0,08% |
| 6M | ▼ -3,51% | ▼ -1,20% |
| YTD | ▼ -2,43% | ▲ +0,28% |
| 1Y | ▼ -2,25% | ▲ +2,45% |
| 3Y | ▲ +3,04% | ▲ +18,07% |
| 5Y | ▼ -16,83% | ▲ +1,37% |
| Max seit 11. Januar 2007 | ▲ +0,43% | ▲ +111,09% |
- Volatilität 1J
- 4,39%
- Volatilität 3J
- 5,62%
- Max. Drawdown 3J
- -5,93%
- 16. September 2024 → 13. Januar 2025
- Beta 3J
- 0,25
- Sharpe 1J*
- -0,50
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$360.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$692.0M
- Letzte 12 Monate
- +$3.5B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11.460 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $780K | 0,00 | 780.000 | DBT | US |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAG5 | $780K | 0,00 | 765.000 | DBT | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PCX2 | $780K | 0,00 | 980.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364NAT5 | $780K | 0,00 | 802.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAH5 | $780K | 0,00 | 790.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAL0 | $779K | 0,00 | 1.200.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348AS5 | $779K | 0,00 | 912.000 | DBT | US |
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAA6 | $779K | 0,00 | 1.011.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $779K | 0,00 | 760.000 | DBT | US |
| BAXALTA INC | 07177MAN3 | $779K | 0,00 | 831.000 | DBT | US |
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | 29246QAF2 | $779K | 0,00 | 1.140.000 | DBT | CL |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550AZ1 | $779K | 0,00 | 795.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $779K | 0,00 | 965.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CV2 | $779K | 0,00 | 916.000 | DBT | CA |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $779K | 0,00 | 750.000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABT8 | $779K | 0,00 | 790.000 | DBT | NL |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BN0 | $778K | 0,00 | 785.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $778K | 0,00 | 775.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RAM4 | $778K | 0,00 | 776.000 | DBT | FR |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAN7 | $778K | 0,00 | 770.000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAF4 | $778K | 0,00 | 790.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CV3 | $778K | 0,00 | 970.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AT4 | $778K | 0,00 | 830.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBR4 | $777K | 0,00 | 1.179.000 | DBT | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629WCZ1 | $777K | 0,00 | 873.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAW7 | $777K | 0,00 | 755.000 | DBT | US |
| NEWMONT / NEWCREST FIN | 65163LAF6 | $777K | 0,00 | 970.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BL0 | $777K | 0,00 | 790.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BF3 | $777K | 0,00 | 824.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AY7 | $776K | 0,00 | 795.000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $776K | 0,00 | 771.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KC0 | $776K | 0,00 | 800.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $776K | 0,00 | 770.000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FJ3 | $776K | 0,00 | 908.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CJ1 | $776K | 0,00 | 915.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $775K | 0,00 | 755.000 | DBT | US |
| MERCK SHARP & DOHME CORP | 589331AQ0 | $775K | 0,00 | 740.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $775K | 0,00 | 868.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AK2 | $775K | 0,00 | 785.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AS8 | $775K | 0,00 | 775.000 | DBT | JP |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAL5 | $775K | 0,00 | 789.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BS4 | $775K | 0,00 | 1.098.000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER | 454889AT3 | $775K | 0,00 | 960.000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 71568PAK5 | $775K | 0,00 | 953.000 | DBT | ID |
| ALABAMA POWER CO | 010392FW3 | $774K | 0,00 | 1.210.000 | DBT | US |
| KALLPA GENERACION SA | 48344FAC4 | $774K | 0,00 | 785.000 | DBT | PE |
| CHEVRON USA INC | 166756BG0 | $774K | 0,00 | 775.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BD5 | $774K | 0,00 | 765.000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146CN1 | $774K | 0,00 | 855.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $774K | 0,00 | 773.000 | DBT | IE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AIB GROUP PLC MTN 144A
00135TAD6
|
Einheiten/Aktie: 0.004693 → 0.004773 (1,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AT&T INC
00206RBA9
|
Einheiten/Aktie: 0.002779 → 0.002918 (5,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AT&T INC
00206RKB7
|
Einheiten/Aktie: 0.008357 → 0.008533 (2,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AT&T INC
00206RNE8
|
Einheiten/Aktie: 0.009584 → 0.00973 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AT&T INC
00206RNF5
|
Einheiten/Aktie: 0.002234 → 0.002373 (6,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ABBVIE INC
00287YAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.01456 → 0.0147 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ABBVIE INC
00287YDT3
|
Einheiten/Aktie: 0.01098 → 0.0111 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ABBVIE INC
00287YDZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.006305 → 0.006412 (1,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ABBVIE INC
00287YEM7
|
Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.01011 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— ABBVIE INC
00287YER6
|
Einheiten/Aktie: 0.002926 → 0.002217 (-24,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
Einheiten/Aktie: 0.007139 → 0.007216 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ADOBE INC
00724PAD1
|
Einheiten/Aktie: 0.007622 → 0.007699 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
|
Einheiten/Aktie: 0.02239 → 0.02253 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAZ8
|
Einheiten/Aktie: 0.01457 → 0.0146 (0,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BN6
|
Einheiten/Aktie: 0.005216 → 0.005253 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAS1
|
Einheiten/Aktie: 0.003562 → 0.003629 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BA3
|
Einheiten/Aktie: 0.004068 → 0.004107 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BC9
|
Einheiten/Aktie: 0.006486 → 0.006508 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AIRCASTLE LTD 144A
00929JAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.00287 → 0.002895 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FM5
|
Einheiten/Aktie: 0.004484 → 0.004593 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALCON FINANCE CORP 144A
01400EAB9
|
Einheiten/Aktie: 0.007243 → 0.007335 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271BD0
|
Einheiten/Aktie: 0.002559 → 0.002584 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAY8
|
Einheiten/Aktie: 0.006277 → 0.006468 (3,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAM8
|
Einheiten/Aktie: 0.005027 → 0.005107 (1,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAV8
|
Einheiten/Aktie: 0.003167 → 0.003192 (0,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
Einheiten/Aktie: 0.003562 → 0.003629 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALLIANZ SE 144A
018820AC4
|
Einheiten/Aktie: 0.003449 → 0.003474 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002AU5
|
Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.00274 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALPHABET INC
02079KBM8
|
Einheiten/Aktie: 0.02053 → 0.02063 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
Einheiten/Aktie: 0.00909 → 0.009222 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— ALPHABET INC
02079KCT2
|
Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.01257 (-4,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALPHABET INC
02079KCU9
|
Einheiten/Aktie: 0.02136 → 0.02147 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ALPHABET INC
02079KCV7
|
Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01346 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMAZON.COM INC
023135BM7
|
Einheiten/Aktie: 0.01228 → 0.01245 (1,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
Einheiten/Aktie: 0.01187 → 0.012 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
Einheiten/Aktie: 0.003732 → 0.003827 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCN8
|
Einheiten/Aktie: 0.005131 → 0.005239 (2,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAP0
|
Einheiten/Aktie: 0.002434 → 0.002517 (3,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMGEN INC
031162DE7
|
Einheiten/Aktie: 0.007789 → 0.007923 (1,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMGEN INC
031162DF4
|
Einheiten/Aktie: 0.005493 → 0.005672 (3,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMGEN INC
031162DG2
|
Einheiten/Aktie: 0.007082 → 0.007259 (2,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.006621 → 0.006756 (2,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863AW0
|
Einheiten/Aktie: 0.005174 → 0.005253 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863AY6
|
Einheiten/Aktie: 0.002898 → 0.002937 (1,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863BD1
|
Einheiten/Aktie: 0.006192 → 0.006214 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
03523TBT4
|
Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.01055 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
03523TBV9
|
Einheiten/Aktie: 0.02018 → 0.01946 (-3,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AH6
|
Einheiten/Aktie: 0.005287 → 0.005451 (3,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AK9
|
Einheiten/Aktie: 0.005818 → 0.005883 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AM5
|
Einheiten/Aktie: 0.007009 → 0.007101 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AON CORP
03740LAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.00298 → 0.003132 (5,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
Einheiten/Aktie: 0.003424 → 0.003449 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APPLE INC
037833CD0
|
Einheiten/Aktie: 0.01139 → 0.0115 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APPLE INC
037833DQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.008586 → 0.00879 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APPLE INC
037833EF3
|
Einheiten/Aktie: 0.01474 → 0.01497 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APPLE INC
037833EJ5
|
Einheiten/Aktie: 0.005753 → 0.005903 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AN5
|
Einheiten/Aktie: 0.005731 → 0.005881 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— APTIV SWISS HOLDINGS LTD
03835VAJ5
|
Einheiten/Aktie: 0.007546 → 0.007567 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AF1
|
Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.002429 (6,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBK8
|
Einheiten/Aktie: 0.004459 → 0.004539 (1,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
Einheiten/Aktie: 0.003763 → 0.003816 (1,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAF6
|
Einheiten/Aktie: 0.002813 → 0.002881 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.002969 → 0.003022 (1,8%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— ASHTEAD CAPITAL INC 144A
045054AP8
|
Einheiten/Aktie: 0.007406 → 0.007394 (-0,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
04621WAF7
|
Einheiten/Aktie: 0.002304 → 0.002373 (3,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ASTRAZENECA PLC
046353AU2
|
Einheiten/Aktie: 0.00389 → 0.003985 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ASTRAZENECA FINANCE LLC
04636NAN3
|
Einheiten/Aktie: 0.005612 → 0.005677 (1,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
Einheiten/Aktie: 0.003534 → 0.003658 (3,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ATLASSIAN CORP
049468AA9
|
Einheiten/Aktie: 0.002474 → 0.0025 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560BA2
|
Einheiten/Aktie: 0.003121 → 0.003175 (1,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
052528AT3
|
Einheiten/Aktie: 0.006146 → 0.006211 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.003039 → 0.003107 (2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
05348EBH1
|
Einheiten/Aktie: 0.002092 → 0.002231 (6,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401AAX9
|
Einheiten/Aktie: 0.003619 → 0.0037 (2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401ABC4
|
Einheiten/Aktie: 0.007512 → 0.007533 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— EQUITABLE HOLDINGS INC
054561AM7
|
Einheiten/Aktie: 0.006692 → 0.006714 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAT CAPITAL CORP
054989AC2
|
Einheiten/Aktie: 0.004139 → 0.004234 (2,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAT CAPITAL CORP
054989AF5
|
Einheiten/Aktie: 0.003774 → 0.003912 (3,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBW4
|
Einheiten/Aktie: 0.004232 → 0.004327 (2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BA5
|
Einheiten/Aktie: 0.004379 → 0.004502 (2,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565ECF0
|
Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.004124 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAL3
|
Einheiten/Aktie: 0.003096 → 0.003163 (2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.005768 → 0.005889 (2,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
Einheiten/Aktie: 0.003096 → 0.003163 (2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
060505GQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.01815 → 0.01827 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
060505GR9
|
Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.0188 (-3,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GGM5
|
Einheiten/Aktie: 0.01163 → 0.01177 (1,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHA0
|
Einheiten/Aktie: 0.009946 → 0.01012 (1,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJM2
|
Einheiten/Aktie: 0.007385 → 0.007589 (2,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GJP5
|
Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01398 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.01692 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GKA6
|
Einheiten/Aktie: 0.02334 → 0.02347 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKC2
|
Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01126 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKK4
|
Einheiten/Aktie: 0.02228 → 0.02241 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GLH0
|
Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02652 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMA4
|
Einheiten/Aktie: 0.02707 → 0.02647 (-2,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368LWU6
|
Einheiten/Aktie: 0.005655 → 0.005776 (2,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN
06405LAL5
|
Einheiten/Aktie: 0.005895 → 0.005931 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBV8
|
Einheiten/Aktie: 0.005216 → 0.005268 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
Einheiten/Aktie: 0.003308 → 0.00274 (-17,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1759 → 0.1807 (2,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BACARDI LTD 144A
067316AG4
|
Einheiten/Aktie: 0.002793 → 0.002819 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BARCLAYS PLC
06738EAJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.00728 → 0.007344 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BARCLAYS PLC
06738EAV7
|
Einheiten/Aktie: 0.008326 → 0.008403 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
06738EDG7
|
Einheiten/Aktie: 0.007238 → 0.007372 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BARCLAYS PLC
06738EDN2
|
Einheiten/Aktie: 0.00745 → 0.006736 (-9,6%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DE6
|
Einheiten/Aktie: 0.004333 → 0.004324 (-0,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAP8
|
Einheiten/Aktie: 0.004877 → 0.004999 (2,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAS2
|
Einheiten/Aktie: 0.004198 → 0.003488 (-16,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BAYER US FINANCE II LLC 144A
07274NAQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.01084 → 0.01092 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CW9
|
Einheiten/Aktie: 0.004388 → 0.004539 (3,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 144A
09256BAM9
|
Einheiten/Aktie: 0.002446 → 0.002514 (2,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC
092914AB6
|
Einheiten/Aktie: 0.00294 → 0.002994 (1,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
Einheiten/Aktie: 0.00572 → 0.005756 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659T2A8
|
Einheiten/Aktie: 0.008128 → 0.008233 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BNP PARIBAS SA 144A
09659W2P8
|
Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.0128 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659W2R4
|
Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01094 (1,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOARDWALK PIPELINES LP
096630AK4
|
Einheiten/Aktie: 0.002884 → 0.002909 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOEING CO
097023BA2
|
Einheiten/Aktie: 0.003678 → 0.003816 (3,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOEING CO
097023CF0
|
Einheiten/Aktie: 0.002938 → 0.003005 (2,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOEING CO
097023CP8
|
Einheiten/Aktie: 0.006322 → 0.006471 (2,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOEING CO
097023DU6
|
Einheiten/Aktie: 0.008561 → 0.008651 (1,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BOOZ ALLEN HAMILTON INC
09951LAE3
|
Einheiten/Aktie: 0.002587 → 0.002683 (3,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.005558 → 0.005595 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBN9
|
Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01017 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBP4
|
Einheiten/Aktie: 0.01243 → 0.01258 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122CR7
|
Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.02047 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EH7
|
Einheiten/Aktie: 0.0122 → 0.01148 (-5,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BROADCOM INC
11135FBU4
|
Einheiten/Aktie: 0.006437 → 0.006426 (-0,2%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— BROADCOM INC
11135FCB5
|
Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01114 (-0,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BROOKFIELD FINANCE INC
11271LAL6
|
Einheiten/Aktie: 0.005618 → 0.005683 (1,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AC9
|
Einheiten/Aktie: 0.005575 → 0.005612 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BROWN & BROWN INC
115236AB7
|
Einheiten/Aktie: 0.002898 → 0.002966 (2,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BROWN & BROWN INC
115236AN1
|
Einheiten/Aktie: 0.006093 → 0.006115 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BU3
|
Einheiten/Aktie: 0.002601 → 0.002726 (4,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBD2
|
Einheiten/Aktie: 0.004365 → 0.00453 (3,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.005909 → 0.00603 (2,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CBRE SERVICES INC
12505BAG5
|
Einheiten/Aktie: 0.00501 → 0.005047 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CIGNA GROUP
125523CJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.004917 → 0.004996 (1,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I 144A
12563DAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.003562 → 0.003587 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 144A
12564HAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.005276 → 0.005327 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 144A
12564HAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002062 (-0,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD 144A
12565WAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.005041 → 0.005078 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT 144A
12570FAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.005174 → 0.005197 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Reduziert |
— CHPE LLC 144A
12602LAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.004102 → 0.004095 (-0,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CSX CORP
126408HG1
|
Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.003022 (0,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650DU1
|
Einheiten/Aktie: 0.009429 → 0.009561 (1,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650DW7
|
Einheiten/Aktie: 0.006771 → 0.006807 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650DX5
|
Einheiten/Aktie: 0.004411 → 0.004533 (2,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650DZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.008637 → 0.00877 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650EE6
|
Einheiten/Aktie: 0.006305 → 0.006426 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CVS HEALTH CORP
126650EK2
|
Einheiten/Aktie: 0.007308 → 0.007428 (1,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CRH SMW FINANCE DAC
12704PAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.004323 → 0.004347 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CAIXABANK SA MTN 144A
12803RAN4
|
Einheiten/Aktie: 0.004707 → 0.004844 (2,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CAMDEN PROPERTY TRUST
133131AW2
|
Einheiten/Aktie: 0.002389 → 0.002514 (5,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CAMDEN PROPERTY TRUST
133131AZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.004374 → 0.004398 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658BX9
|
Einheiten/Aktie: 0.000523 → 0.0006073 (16,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658CB6
|
Einheiten/Aktie: 0.0008623 → 0.0009886 (14,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
14913V2E7
|
Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001299 (10,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XAZ1
|
Einheiten/Aktie: 0.002318 → 0.002401 (3,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XBF4
|
Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.003093 (3,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CY8
|
Einheiten/Aktie: 0.005315 → 0.005451 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DA9
|
Einheiten/Aktie: 0.006842 → 0.006962 (1,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DB7
|
Einheiten/Aktie: 0.00523 → 0.005352 (2,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
16411QAK7
|
Einheiten/Aktie: 0.009061 → 0.009095 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
16411QAS0
|
Einheiten/Aktie: 0.006955 → 0.007047 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHENIERE ENERGY INC
16411RAN9
|
Einheiten/Aktie: 0.006686 → 0.00675 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CHEVRON USA INC
166756BK1
|
Einheiten/Aktie: 0.006573 → 0.006708 (2,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CINTAS CORPORATION NO 2
17252MAQ3
|
Einheiten/Aktie: 0.006457 → 0.006479 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CISCO SYSTEMS INC
17275RAD4
|
Einheiten/Aktie: 0.01279 → 0.0129 (0,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITADEL FINANCE LLC 144A
17287HAD2
|
Einheiten/Aktie: 0.006322 → 0.006344 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITIGROUP INC
172967EW7
|
Einheiten/Aktie: 0.00991 → 0.01001 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITIGROUP INC (FX-FRN)
172967NN7
|
Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01531 (0,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITIGROUP INC
172967PU9
|
Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.01689 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITIGROUP INC
17327CAT0
|
Einheiten/Aktie: 0.01686 → 0.01697 (0,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610BK0
|
Einheiten/Aktie: 0.001498 → 0.001553 (3,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (24) LT 144A
17887UAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.007266 → 0.007287 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II L 144A
178908AA7
|
Einheiten/Aktie: 0.001951 → 0.001977 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COCA-COLA CO
191216DC1
|
Einheiten/Aktie: 0.007393 → 0.007626 (3,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COMCAST CORPORATION
20030NCG4
|
Einheiten/Aktie: 0.007 → 0.007191 (2,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COMCAST CORPORATION
20030NDU2
|
Einheiten/Aktie: 0.03152 → 0.03175 (0,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COMCAST CORPORATION
20030NDW8
|
Einheiten/Aktie: 0.0205 → 0.0206 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COMMONWEALTH EDISON COMPANY
202795JG6
|
Einheiten/Aktie: 0.002926 → 0.002994 (2,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CONAGRA BRANDS INC
205887CD2
|
Einheiten/Aktie: 0.004775 → 0.004813 (0,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
207597ER2
|
Einheiten/Aktie: 0.00352 → 0.003587 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CONSTELLATION BRANDS INC
21036PBH0
|
Einheiten/Aktie: 0.005264 → 0.005414 (2,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
210385AK6
|
Einheiten/Aktie: 0.003817 → 0.003954 (3,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CONSUMERS ENERGY COMPANY
210518DA1
|
Einheiten/Aktie: 0.001988 → 0.002099 (5,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CORNING INC
219350AW5
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002785 (3,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COUSINS PROPERTIES LP
222793AC5
|
Einheiten/Aktie: 0.002669 → 0.002709 (1,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CL9
|
Einheiten/Aktie: 0.005584 → 0.005607 (0,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CU9
|
Einheiten/Aktie: 0.003039 → 0.003178 (4,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
225313AQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.007676 → 0.007697 (0,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22534PAK9
|
Einheiten/Aktie: 0.008072 → 0.008177 (1,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAK3
|
Einheiten/Aktie: 0.005344 → 0.005395 (1,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAT4
|
Einheiten/Aktie: 0.006913 → 0.007047 (1,9%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CROWN CASTLE INC
22822VAM3
|
Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001604 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CROWN CASTLE INC
22822VBD2
|
Einheiten/Aktie: 0.004648 → 0.004771 (2,6%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— CROWN CASTLE INC
22822VBF7
|
Einheiten/Aktie: 0.00188 → 0.002005 (6,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht |
— DT MIDSTREAM INC 144A
23345MAC1
|
Einheiten/Aktie: 0.00313 → 0.003155 (0,8%) |
Zeige die neuesten 200 von 183523 Änderungen
Dividenden 234 Zahlungen
4,81%
Rendite (TTM)
$2,43
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2060 |
| 1. Juli 2026 | $0,2020 |
| 1. Juni 2026 | $0,2070 |
| 1. Mai 2026 | $0,2040 |
| 1. April 2026 | $0,1990 |
| 2. März 2026 | $0,2030 |
| 2. Februar 2026 | $0,1940 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2060 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 3. November 2025 | $0,2020 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 2. September 2025 | $0,2010 |
| 1. August 2025 | $0,2000 |
| 1. Juli 2025 | $0,1990 |
| 2. Juni 2025 | $0,1970 |
| 1. Mai 2025 | $0,1930 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,1960 |
| 3. Februar 2025 | $0,1950 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1940 |
| 1. November 2024 | $0,1910 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1930 |
| 3. September 2024 | $0,1910 |
| 1. August 2024 | $0,1920 |
| 1. Juli 2024 | $0,1870 |
| 3. Juni 2024 | $0,1880 |
| 1. Mai 2024 | $0,1850 |
| 1. April 2024 | $0,1850 |
| 1. März 2024 | $0,1840 |
| 1. Februar 2024 | $0,1770 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1820 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1780 |
| 1. November 2023 | $0,1780 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1680 |
| 1. September 2023 | $0,1760 |
| 1. August 2023 | $0,1690 |
| 3. Juli 2023 | $0,1680 |
| 1. Juni 2023 | $0,1670 |
| 1. Mai 2023 | $0,1670 |
| 3. April 2023 | $0,1580 |
| 1. März 2023 | $0,1540 |
| 1. Februar 2023 | $0,1540 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1520 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1340 |
| 1. November 2022 | $0,1400 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1420 |
| 1. September 2022 | $0,1340 |
| 1. August 2022 | $0,1300 |
| 1. Juli 2022 | $0,1290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 501 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.012.980.581 | 28,72% | 58.744.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $1.125.204.864 | 10,73% | 21.938.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $597.376.600 | 5,69% | 11.596.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $594.828.866 | 5,67% | 11.610.948 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $528.197.726 | 5,04% | 10.298.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $459.841.264 | 4,38% | 8.965.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330.162.585 | 3,15% | 6.437.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $271.146.337 | 2,58% | 5.286.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $254.084.249 | 2,42% | 4.953.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $194.902.000 | 1,86% | 3.800.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $189.651.956 | 1,81% | 3.697.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $182.785.250 | 1,74% | 3.563.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $180.505.659 | 1,72% | 3.519.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $174.691.296 | 1,67% | 3.405.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $169.025.887 | 1,61% | 3.295.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148.688.272 | 1,42% | 2.898.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $141.754.640 | 1,35% | 2.767.024 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122.579.874 | 1,17% | 2.389.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $90.131.360 | 0,86% | 1.757.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $77.085.803 | 0,73% | 1.502.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Dakota State Investment Board | $76.922.024 | 0,73% | 1.499.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sensible Financial Planning & Management, LLC. | $73.521.932 | 0,70% | 1.407.927 | Aktien | 30. September 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $66.473.119 | 0,63% | 1.296.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Run Wealth Advisors, LLC | $61.870.700 | 0,59% | 1.195.107 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MCF Advisors LLC | $42.653.300 | 0,41% | 831.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Voya Financial Advisors, Inc. | $42.600.963 | 0,41% | 826.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $37.005.780 | 0,35% | 721.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $36.664.657 | 0,35% | 714.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $36.588.294 | 0,35% | 713.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $34.577.410 | 0,33% | 674.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $33.491.210 | 0,32% | 652.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $32.225.186 | 0,31% | 628.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31.087.295 | 0,30% | 616.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $31.087.295 | 0,30% | 616.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $28.025.110 | 0,27% | 546.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26.891.230 | 0,26% | 524.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Jersey Better Educational Savings Trust | $26.039.573 | 0,25% | 507.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority | $25.938.224 | 0,25% | 505.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $25.393.024 | 0,24% | 505.032 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22.381.278 | 0,21% | 436.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $21.856.686 | 0,21% | 426.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC | $21.844.433 | 0,21% | 430.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $21.315.932 | 0,20% | 415.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $20.963.402 | 0,20% | 408.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $20.479.484 | 0,20% | 399.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $20.235.273 | 0,19% | 394.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cosner Financial Group, LLC | $19.474.142 | 0,19% | 379.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $18.741.579 | 0,18% | 365.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17.978.171 | 0,17% | 350.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $17.372.366 | 0,17% | 338.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16.795.256 | 0,16% | 327.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14.753.654 | 0,14% | 287.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $14.577.182 | 0,14% | 284.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $14.456.599 | 0,14% | 281.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $14.449.829 | 0,14% | 281.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Destination Wealth Management | $14.349.401 | 0,14% | 279.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shelter Mutual Insurance Co | $13.536.587 | 0,13% | 263.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12.459.774 | 0,12% | 242.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.347.843 | 0,12% | 239.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $11.150.549 | 0,11% | 217.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10.216.696 | 0,10% | 199.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $10.213.123 | 0,10% | 199.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLSTATE CORP | $10.171.576 | 0,10% | 198.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $10.093.578 | 0,10% | 196.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $10.036.558 | 0,10% | 195.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $9.930.052 | 0,09% | 193.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.607.638 | 0,09% | 187.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9.278.091 | 0,09% | 180.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9.205.378 | 0,09% | 179.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $8.672.595 | 0,08% | 169.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8.344.922 | 0,08% | 162.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $8.326.631 | 0,08% | 162.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.907.790 | 0,08% | 154.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7.654.978 | 0,07% | 149.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.462.695 | 0,07% | 145.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.196.231 | 0,07% | 141.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.975.647 | 0,07% | 136.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6.972.562 | 0,07% | 135.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trivant Custom Portfolio Group, LLC | $6.690.268 | 0,06% | 130.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $6.540.612 | 0,06% | 127.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $6.451.628 | 0,06% | 125.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $6.432.695 | 0,06% | 126.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6.375.741 | 0,06% | 124.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5.857.299 | 0,06% | 114.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Napier Financial, LLC | $5.711.257 | 0,05% | 111.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5.699.601 | 0,05% | 111.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $5.642.643 | 0,05% | 110.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5.621.698 | 0,05% | 110.057 | Aktien | 31. März 2025 |
| Fjell Capital, LLC | $5.558.280 | 0,05% | 108.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $5.547.705 | 0,05% | 108.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5.545.116 | 0,05% | 108.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $5.370.582 | 0,05% | 104.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $5.270.970 | 0,05% | 102.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.242.586 | 0,05% | 102.334 | Aktien | 31. März 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $5.237.171 | 0,05% | 102.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $5.218.142 | 0,05% | 101.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $5.122.929 | 0,05% | 99.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $5.057.613 | 0,05% | 99.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $5.048.600 | 0,05% | 98.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $4.840.630 | 0,05% | 96.273 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
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