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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,89%▼ -7,04%
3M▼ -13,31%▼ -10,89%
6M▼ -13,31%▼ -10,89%
YTD▼ -10,24%▼ -7,74%
1Y▼ -10,01%▼ -6,24%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +2,70%▲ +14,58%
Volatilität 1J13,30%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.2M
Letzte 12 Monate -$11.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 281 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN PMZ.UN 0,26 ≈$203K 13.634 74167K109 0.003787 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0,26 ≈$202K 304.830 SGXC16332337 0.08467 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,26 ≈$202K 267 JP3046440008 0.00007417 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,25 ≈$194K 80.260 AU000000CLW0 0.02229 EQUITY USD
AMOT INVESTMENTS LTD AMOT 0,24 ≈$189K 28.145 IL0010972789 0.007818 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,24 ≈$188K 84.230 GB00B04V1276 0.0234 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,23 ≈$183K 44.388 GB00BF5H9P87 0.01233 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0,23 ≈$182K 302 JP3046230003 0.00008389 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,23 ≈$181K 24.802 GB00B1N7Z094 0.006889 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,22 ≈$176K 2.399 BE0003853703 0.0006664 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,22 ≈$173K 68.313 S61274536 0.01898 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0,22 ≈$173K 65.184 S62255955 0.01811 EQUITY USD
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS KMP.UN 0,22 ≈$171K 13.803 49410M102 0.003834 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,21 ≈$165K 25.529.296 Xbcc3be1cd91 7.096 CASH USD
LUMO HOMES LUMO 0,21 ≈$164K 18.645 FI4000312251 0.005179 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,21 ≈$163K 206.609 AU0000113136 0.05739 EQUITY USD
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0,21 ≈$162K 175 JP3048180008 0.00004861 EQUITY USD
PARKWAY LIFE REIT TRUST C2PU 0,20 ≈$160K 50.700 SG1V52937132 0.01408 EQUITY USD
SUPERMARKET INCOME REIT PLC SUPR 0,20 ≈$156K 141.588 GB00BF345X11 0.03933 EQUITY USD
ARGAN SA ARG 0,20 ≈$154K 1.880 FR0010481960 0.0005222 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0,20 ≈$154K 136.746 S62991922 0.03798 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,19 ≈$152K 4.928 NL0015000K93 0.001369 EQUITY USD
WALLENSTAM CLASS B WALL B 0,19 ≈$152K 37.719 SE0017780133 0.01048 EQUITY USD
FABEGE FABG 0,19 ≈$151K 20.976 SE0011166974 0.005827 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,19 ≈$148K 72.124 AU000000CIP0 0.02003 EQUITY USD
ALTRA FASTIGHETER ALTRA 0,19 ≈$147K 18.299 SE0011426428 0.005083 EQUITY USD
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 3292 0,18 ≈$144K 193 JP3047650001 0.00005361 EQUITY USD
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU CRR.UN 0,18 ≈$143K 12.796 227107109 0.003554 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0,18 ≈$143K 226 JP3047540004 0.00006278 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,18 ≈$141K 70.000 449162106 0.01944 EQUITY USD
HULIC REIT INC 3295 0,18 ≈$138K 144 JP3047660000 0.00004 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM 8964 0,17 ≈$136K 277 JP3046200006 0.00007694 EQUITY USD
INTEA FASTIGHETER CLASS B INTEA B 0,17 ≈$133K 18.020 SE0017072259 0.005006 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,17 ≈$133K 10.842 FR0010241638 0.003012 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT 8986 0,17 ≈$133K 220 JP3046410001 0.00006111 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,17 ≈$132K 4.485 BE0974288202 0.001246 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0,17 ≈$131K 304.597 SGXC61949712 0.08461 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,16 ≈$129K 1.562 BE0003878957 0.0004339 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0,16 ≈$128K 158 JP3046470005 0.00004389 EQUITY USD
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED INA 0,16 ≈$128K 46.508 AU000000INA9 0.01292 EQUITY USD
CIBUS REAL ESTATE CIBUS 0,16 ≈$126K 8.868 SE0010832204 0.002463 EQUITY USD
MORI TRUST REIT INC 8961 0,16 ≈$125K 271 S67295584 0.00007528 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0,16 ≈$125K 152 S65438004 0.00004222 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,16 ≈$124K 10.476 S44491371 0.00291 EQUITY USD
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 17 0,16 ≈$123K 156.333 HK0000608585 0.04343 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,16 ≈$122K 6.976 FR0010828137 0.001938 EQUITY USD
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT AP.UN 0,15 ≈$121K 20.894 019456102 0.005804 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0,15 ≈$120K 74.739 AU0000088064 0.02076 EQUITY USD
SEK CASH SEK 0,15 ≈$119K 1.152.527 Xa09e2bcc066 0.3201 CASH USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0,15 ≈$116K 59 JP3046310003 0.00001639 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,3%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Technology 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.00887 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01054 → 0.009793 (-7,1%)
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.0711 → 0.07424 (4,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.01649 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03128 → 0.03065 (-2,0%)
10. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — -0.008101 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.02858 (106,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01667 → -0.01875 (12,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.01865 (-3,7%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02454 → 0.01872 (-23,7%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00582 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -1.02 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.108 → 7.096 (-12,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.0004467 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.003721 → 0.003955 (6,3%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3292 → 0.3214 (-2,4%)
9. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01547 → 0.03128 (102,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.01581 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01496 → -0.01667 (11,4%)
8. September 2026 Erhöht AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 Einheiten/Aktie: 0.06207 → 0.06962 (12,2%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.02454 (-3,1%)
8. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.00582 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.0008756 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01048 → 0.01054 (0,6%)
8. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -1.02 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.091 → 8.108 (0,2%)
8. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — -0.0004467 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.003721 (24,1%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3989 → 0.3292 (-17,5%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009444 → 0.008611 (-8,8%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.01547 (-50,6%)
8. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01581 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000001667 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000001389 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01314 → -0.01496 (13,9%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01888 → 0.01936 (2,6%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02965 → 0.02532 (-14,6%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0064 → 0.006293 (-1,7%)
4. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.01588 (4,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.0007244 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003333 → 0.000003056 (-8,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.0008756 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.003596 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00681 → 0.01048 (53,8%)
4. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.0225 (8,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.00183 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.0774 → 0.1015 (31,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.02414 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.001582 → 0.004307 (172,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war 0.002725 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.103 → 8.091 (-0,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war 0.001446 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001551 → 0.002997 (93,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war 0.01695 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3032 → 0.3201 (5,6%)
4. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.03129 (1,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004019 → -0.01314 (-426,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0161 → 0.01888 (17,3%)
3. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05755 → 0.02965 (-48,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.02798 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.003683 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.0064 (145,2%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.006716 → 0.00681 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0183 → 0.02067 (12,9%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05601 → 0.0774 (38,2%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.175 → 8.103 (-0,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0006161 → 0.001551 (151,8%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4722 → 0.3989 (-15,5%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.002222 → 0.001667 (-25,0%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.009444 (-12,8%)
3. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.02997 → 0.03089 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01505 → 0.004019 (-126,7%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.0161 (-2,4%)
2. September 2026 Erhöht 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.031 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04997 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Einheiten/Aktie: 0.08332 → 0.08351 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Einheiten/Aktie: 0.08222 → 0.08239 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.03506 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.02092 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002172 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 Einheiten/Aktie: 0.0002147 → 0.0002161 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 Einheiten/Aktie: 0.0001633 → 0.000165 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003333 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 Einheiten/Aktie: 0.0001292 → 0.0001306 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 Einheiten/Aktie: 0.0001778 → 0.0001797 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Einheiten/Aktie: 0.07333 → 0.07378 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.002979 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Einheiten/Aktie: 0.00497 → 0.005083 (2,3%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06888 → 0.05755 (-16,4%)
2. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.02798 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Einheiten/Aktie: 0.001321 → 0.001328 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Einheiten/Aktie: 0.08417 → 0.08458 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 Einheiten/Aktie: 0.001263 → 0.001283 (1,6%)
2. September 2026 Erhöht BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Einheiten/Aktie: 0.03274 → 0.03289 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 Einheiten/Aktie: 0.09061 → 0.09183 (1,3%)
2. September 2026 Erhöht C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01411 (1,0%)
2. September 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — 0.003683 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006281 → 0.00261 (-58,4%)
2. September 2026 Erhöht CATE — CATENA SE0001664707 Einheiten/Aktie: 0.001474 → 0.001496 (1,5%)
2. September 2026 Erhöht CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01492 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01591 → 0.01515 (-4,8%)
2. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.0007244 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Einheiten/Aktie: 0.2028 → 0.2033 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 Einheiten/Aktie: 0.003479 → 0.003554 (2,2%)
2. September 2026 Erhöht DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01388 (3,5%)
2. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003889 → 0.000003333 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 Einheiten/Aktie: 0.009822 → 0.01035 (5,3%)
2. September 2026 Erhöht DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 Einheiten/Aktie: 0.03375 → 0.03396 (0,6%)
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.003596 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01082 → 0.006716 (-38,0%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.0183 (-17,8%)
2. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.00183 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Einheiten/Aktie: 0.06392 → 0.06404 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 Einheiten/Aktie: 0.0613 → 0.06156 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.031 (0,4%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06662 → 0.05601 (-15,9%)
2. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.02414 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.004353 → 0.001582 (-63,7%)
2. September 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — 0.002725 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.842 → 8.175 (-16,9%)
2. September 2026 Erhöht LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007141 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.0711 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 Einheiten/Aktie: 0.0002369 → 0.0002392 (0,9%)
2. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — 0.001446 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001435 → 0.0006161 (-57,1%)
2. September 2026 Erhöht PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 0.05404 → 0.05552 (2,7%)
2. September 2026 Reduziert QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33,3%)
2. September 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.1669 → 0.1673 (0,3%)
2. September 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — 0.01695 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3205 → 0.3032 (-5,4%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4078 → 0.4722 (15,8%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03592 → 0.02997 (-16,6%)
2. September 2026 Erhöht SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 Einheiten/Aktie: 0.0432 → 0.04329 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 Einheiten/Aktie: 0.04971 → 0.05038 (1,3%)
2. September 2026 Reduziert TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001944 → 0.000001667 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht U14 — UOL GROUP LTD S69168441 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01472 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003915 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01285 → -0.01505 (17,1%)
2. September 2026 Erhöht UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Einheiten/Aktie: 0.01435 → 0.01447 (0,9%)
2. September 2026 Erhöht VGP — VGP NV BE0003878957 Einheiten/Aktie: 0.0004242 → 0.0004339 (2,3%)
2. September 2026 Erhöht VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 Einheiten/Aktie: 0.006928 → 0.007162 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02345 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01649 (5,5%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07261 → 0.06888 (-5,1%)
1. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002734 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01082 (-6,2%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4086 → 0.4078 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03625 → 0.03592 (-0,9%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001667 → 0.000001944 (16,7%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01153 → -0.01285 (11,5%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.01562 (10,5%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07411 → 0.07261 (-2,0%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.002923 → -0.002734 (-6,5%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0007853 → 0.006281 (699,8%)
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.791 → 9.842 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4092 → 0.4086 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.0025 → 0.002222 (-11,1%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03597 → 0.03625 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01274 → -0.01153 (-9,5%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07346 → 0.07411 (0,9%)
28. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002923 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01154 (0,7%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02229 → 0.02226 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.588 → 9.791 (48,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.345 → 0.4092 (18,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.01083 (5,4%)
28. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03637 → 0.03597 (-1,1%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005272 → -0.01274 (141,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009411 → 0.01414 (50,3%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07547 → 0.07346 (-2,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002017 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.004038 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004824 → 0.0007853 (-83,7%)
27. August 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003611 → 0.000003889 (7,7%)
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.01145 (3,9%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01926 → 0.02229 (15,7%)
27. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.008955 → 0.004353 (-51,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.004603 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1436 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.687 → 6.588 (-1,5%)
27. August 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.002781 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.008371 → 0.00559 (-33,2%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03649 → 0.03637 (-0,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.0003531 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001389 → 0.000001667 (20,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01062 → -0.005272 (-50,4%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008679 → 0.009411 (8,4%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01102 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06137 → 0.06662 (8,6%)
26. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3478 → 0.345 (-0,8%)
26. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03602 → 0.03649 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01116 → -0.01062 (-4,8%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009513 → 0.008679 (-8,8%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06774 → 0.07547 (11,4%)
25. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002017 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — -0.004038 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.01087 (0,4%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.06137 (318,7%)
25. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — -0.004603 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.1436 Einheiten/Aktie

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Dividenden 70 Zahlungen

08
4,60%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2020
15. Juni 2026$0,3200
17. März 2026$0,1200
15. Dezember 2025$0,3120
16. September 2025$0,1800
16. Juni 2025$0,2650
18. März 2025$0,1010
17. Dezember 2024$0,2120
25. September 2024$0,2090
11. Juni 2024$0,4000
21. März 2024$0,1110
26. September 2023$0,2020
7. Juni 2023$0,1940
26. September 2022$0,2000
9. Juni 2022$0,2200
24. März 2022$0,1680
13. Dezember 2021$0,1750
24. September 2021$0,3150
10. Juni 2021$0,2390
25. März 2021$0,1980
23. September 2020$0,2050
15. Juni 2020$0,1680
25. März 2020$0,2170
16. Dezember 2019$1,1480
24. September 2019$0,5790
17. Juni 2019$0,3480
20. März 2019$0,2210
18. Dezember 2018$0,3150
26. September 2018$0,1820
19. Juni 2018$0,4070
22. März 2018$0,2030
21. Dezember 2017$0,7970
26. September 2017$0,1790
20. Juni 2017$0,3000
24. März 2017$0,1940
22. Dezember 2016$1,2980
26. September 2016$0,2170
21. Juni 2016$0,3000
23. März 2016$0,2030
21. Dezember 2015$0,1700
25. September 2015$0,1980
24. Juni 2015$0,4940
25. März 2015$0,1700
19. Dezember 2014$0,2210
24. September 2014$0,1840
24. Juni 2014$0,4750
25. März 2014$0,1890
17. Dezember 2013$2,6410
30. September 2013$0,3080
25. Juni 2013$0,4700

Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
COURIER CAPITAL LLC $4.171.326 11,65% 187.055 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.127.886 11,53% 185.107 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.853.826 7,97% 127.974 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $2.604.182 7,27% 114.621 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $2.186.961 6,11% 98.070 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $2.033.149 5,68% 88.053 Aktien 31. Dezember 2025
Payne Capital Management, LLC $1.732.916 4,84% 77.709 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1.389.647 3,88% 62.316 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.162.967 3,25% 52.151 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.134.148 3,17% 50.859 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.030.714 2,88% 46.220 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.004.548 2,81% 45.047 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $955.567 2,67% 42.851 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $893.536 2,50% 40.069 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734.569 2,05% 32.940 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $594.184 1,66% 26.645 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $543.000 1,52% 24.349 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480.699 1,34% 21.556 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448.520 1,25% 20.113 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $413.311 1,15% 18.534 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $379.348 1,06% 17.011 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $376.870 1,05% 16.900 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359.900 1,01% 16.139 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Planning, Inc. $354.697 0,99% 15.863 Aktien 31. März 2026
Financial Alternatives, Inc $345.865 0,97% 15.510 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $318.865 0,89% 14.299 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $303.535 0,85% 13.611 Aktien 30. Juni 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.792 0,81% 13.040 Aktien 30. Juni 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271.993 0,76% 12.197 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $266.619 0,74% 11.956 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $261.484 0,73% 11.509 Aktien 30. Juni 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $244.921 0,68% 10.983 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $228.374 0,64% 10.241 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $217.924 0,61% 9.772 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212.186 0,59% 9.515 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208.251 0,58% 9.280 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140.768 0,39% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $137.788 0,38% 6.179 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $96.983 0,27% 4.349 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $64.879 0,18% 2.909 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $49.154 0,14% 2.204 Aktien 30. Juni 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35.499 0,10% 1.592 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $22.501 0,06% 1.009 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22.300 0,06% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20.583 0,06% 923 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $19.669 0,05% 882 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $12.560 0,04% 563 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.298 0,03% 446 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $9.946 0,03% 446 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $9.901 0,03% 444 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.333 0,02% 284 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6.133 0,02% 275 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.859 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0,00% 15.452 Aktien 30. Juni 2026

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