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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,89%▼ -7,04%
3M▼ -13,31%▼ -10,89%
6M▼ -13,31%▼ -10,89%
YTD▼ -10,24%▼ -7,74%
1Y▼ -10,01%▼ -6,24%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +2,70%▲ +14,58%
Volatilität 1J13,30%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.2M
Letzte 12 Monate -$11.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 281 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U 9A4U 0,15 ≈$115K 65.772 SGXC55341835 0.01827 EQUITY USD
DEUTSCHE WOHNEN DWNI 0,14 ≈$113K 5.981 DE000A0HN5C6 0.001661 EQUITY USD
INTERSHOP HOLDING N AG ISN 0,14 ≈$113K 584 CH1338987303 0.0001622 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C 3481 0,14 ≈$111K 152 JP3048480002 0.00004222 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0,14 ≈$110K 92 S66872037 0.00002556 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 0,14 ≈$110K 199.879 S60932753 0.05552 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,14 ≈$109K 81.011 GBP_CCASH 0.0225 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0,14 ≈$108K 125 JP3046420000 0.00003472 EQUITY USD
TARGET HEALTHCARE REIT PLC THRL 0,13 ≈$105K 71.866 GB00BJGTLF51 0.01996 EQUITY USD
ICADE REIT SA ICAD 0,13 ≈$103K 5.221 S45544061 0.00145 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE REIT 8966 0,13 ≈$101K 120 JP3046220004 0.00003333 EQUITY USD
NIPPON REIT INVESTMENT REIT 3296 0,13 ≈$101K 192 JP3047750009 0.00005333 EQUITY USD
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 778 0,13 ≈$99K 175.000 SG1O33912138 0.04861 EQUITY USD
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT VITL.UN 0,12 ≈$95K 25.782 92848P107 0.007162 EQUITY USD
STAR ASIA INVESTMENT REIT 3468 0,12 ≈$95K 278 JP3048200004 0.00007722 EQUITY USD
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED DGT 0,12 ≈$95K 49.980 AU0000367088 0.01388 EQUITY USD
HOSHINO RESORTS REIT INC 3287 0,12 ≈$94K 62 JP3047610005 0.00001722 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,12 ≈$94K 1.259 S54383617 0.0003497 EQUITY USD
NP3 FASTIGHETER NP3 0,12 ≈$94K 3.691 SE0006342333 0.001025 EQUITY USD
FUKUOKA REIT CORP 8968 0,12 ≈$92K 83 JP3046240002 0.00002306 EQUITY USD
CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS 8C8U 0,12 ≈$91K 103.100 SGXC43938841 0.02864 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,12 ≈$91K 3.547 GG00BQZCBZ44 0.0009853 EQUITY USD
SK REITS LTD 395400 0,12 ≈$91K 23.151 KR7395400005 0.006431 EQUITY USD
SGD CASH SGD 0,11 ≈$87K 110.330 X45f7841a488 0.03065 CASH USD
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT 8958 0,11 ≈$86K 120 S66936089 0.00003333 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 0,11 ≈$85K 166.114 NZKPGE0001S9 0.04614 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0,11 ≈$85K 4.072 S49486236 0.001131 EQUITY USD
AIMS APAC REIT O5RU 0,11 ≈$84K 74.326 SG2D63974620 0.02065 EQUITY USD
ALTAREA ALTA 0,11 ≈$83K 863 S48216386 0.0002397 EQUITY USD
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG HIAG 0,10 ≈$82K 523 CH0239518779 0.0001453 EQUITY USD
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY CLASS B SLP B 0,10 ≈$80K 22.386 SE0017565476 0.006218 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 0,10 ≈$78K 2.969 S56810468 0.0008247 EQUITY USD
STORAGEVAULT CANADA INC SVI 0,10 ≈$78K 25.606 86212H105 0.007113 EQUITY USD
ASPEN GROUP REIT STAPLED UNITS LTD APZ 0,09 ≈$74K 22.239 S63610570 0.006177 EQUITY USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0,09 ≈$74K 15.264 GB00B67G5X01 0.00424 EQUITY USD
ARENA REIT STAPLED UNITS ARF 0,09 ≈$74K 45.984 AU000000ARF6 0.01277 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 0,09 ≈$74K 60.119 IE00BJ34P519 0.0167 EQUITY USD
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TS0U 0,09 ≈$73K 261.700 SG2G60000004 0.07269 EQUITY USD
DIOS FASTIGHETER DIOS 0,09 ≈$72K 11.127 SE0001634262 0.003091 EQUITY USD
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST SET 0,09 ≈$72K 40.800 SGXC11267561 0.01133 EQUITY USD
TOSEI CORPORATION 8923 0,09 ≈$72K 6.600 S67358234 0.001833 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE LTD 8803 0,09 ≈$71K 4.700 S64196009 0.001306 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,09 ≈$70K 57.151 X03b61a669e9 0.01588 CASH USD
ATRIUM LJUNGBERG CLASS B ATRLJ B 0,09 ≈$69K 27.038 SE0024320832 0.007511 EQUITY USD
CARE PROPERTY INV NV CPINV 0,09 ≈$69K 4.855 BE0974273055 0.001349 EQUITY USD
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST P40U 0,09 ≈$69K 165.400 SG1S18926810 0.04594 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 0,09 ≈$69K 64.827 S61738431 0.01801 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,09 ≈$67K 67.144 066922477 0.01865 CASH USD
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE CQE 0,08 ≈$66K 38.327 AU0000030645 0.01065 EQUITY USD
HANKYU HANSHIN REIT INC 8977 0,08 ≈$65K 74 JP3046320002 0.00002056 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,3%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Technology 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.00887 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01054 → 0.009793 (-7,1%)
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.0711 → 0.07424 (4,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.01649 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03128 → 0.03065 (-2,0%)
10. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — -0.008101 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.02858 (106,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01667 → -0.01875 (12,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.01865 (-3,7%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02454 → 0.01872 (-23,7%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00582 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -1.02 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.108 → 7.096 (-12,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.0004467 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.003721 → 0.003955 (6,3%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3292 → 0.3214 (-2,4%)
9. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01547 → 0.03128 (102,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.01581 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01496 → -0.01667 (11,4%)
8. September 2026 Erhöht AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 Einheiten/Aktie: 0.06207 → 0.06962 (12,2%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.02454 (-3,1%)
8. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.00582 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.0008756 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01048 → 0.01054 (0,6%)
8. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -1.02 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.091 → 8.108 (0,2%)
8. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — -0.0004467 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.003721 (24,1%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3989 → 0.3292 (-17,5%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009444 → 0.008611 (-8,8%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.01547 (-50,6%)
8. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01581 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000001667 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000001389 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01314 → -0.01496 (13,9%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01888 → 0.01936 (2,6%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02965 → 0.02532 (-14,6%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0064 → 0.006293 (-1,7%)
4. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.01588 (4,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.0007244 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003333 → 0.000003056 (-8,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.0008756 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.003596 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00681 → 0.01048 (53,8%)
4. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.0225 (8,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.00183 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.0774 → 0.1015 (31,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.02414 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.001582 → 0.004307 (172,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war 0.002725 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.103 → 8.091 (-0,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war 0.001446 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001551 → 0.002997 (93,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war 0.01695 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3032 → 0.3201 (5,6%)
4. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.03129 (1,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004019 → -0.01314 (-426,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0161 → 0.01888 (17,3%)
3. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05755 → 0.02965 (-48,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.02798 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.003683 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.0064 (145,2%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.006716 → 0.00681 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0183 → 0.02067 (12,9%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05601 → 0.0774 (38,2%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.175 → 8.103 (-0,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0006161 → 0.001551 (151,8%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4722 → 0.3989 (-15,5%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.002222 → 0.001667 (-25,0%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.009444 (-12,8%)
3. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.02997 → 0.03089 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01505 → 0.004019 (-126,7%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.0161 (-2,4%)
2. September 2026 Erhöht 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.031 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04997 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Einheiten/Aktie: 0.08332 → 0.08351 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Einheiten/Aktie: 0.08222 → 0.08239 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.03506 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.02092 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002172 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 Einheiten/Aktie: 0.0002147 → 0.0002161 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 Einheiten/Aktie: 0.0001633 → 0.000165 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003333 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 Einheiten/Aktie: 0.0001292 → 0.0001306 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 Einheiten/Aktie: 0.0001778 → 0.0001797 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Einheiten/Aktie: 0.07333 → 0.07378 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.002979 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Einheiten/Aktie: 0.00497 → 0.005083 (2,3%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06888 → 0.05755 (-16,4%)
2. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.02798 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Einheiten/Aktie: 0.001321 → 0.001328 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Einheiten/Aktie: 0.08417 → 0.08458 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 Einheiten/Aktie: 0.001263 → 0.001283 (1,6%)
2. September 2026 Erhöht BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Einheiten/Aktie: 0.03274 → 0.03289 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 Einheiten/Aktie: 0.09061 → 0.09183 (1,3%)
2. September 2026 Erhöht C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01411 (1,0%)
2. September 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — 0.003683 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006281 → 0.00261 (-58,4%)
2. September 2026 Erhöht CATE — CATENA SE0001664707 Einheiten/Aktie: 0.001474 → 0.001496 (1,5%)
2. September 2026 Erhöht CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01492 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01591 → 0.01515 (-4,8%)
2. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.0007244 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Einheiten/Aktie: 0.2028 → 0.2033 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 Einheiten/Aktie: 0.003479 → 0.003554 (2,2%)
2. September 2026 Erhöht DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01388 (3,5%)
2. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003889 → 0.000003333 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 Einheiten/Aktie: 0.009822 → 0.01035 (5,3%)
2. September 2026 Erhöht DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 Einheiten/Aktie: 0.03375 → 0.03396 (0,6%)
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.003596 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01082 → 0.006716 (-38,0%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.0183 (-17,8%)
2. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.00183 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Einheiten/Aktie: 0.06392 → 0.06404 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 Einheiten/Aktie: 0.0613 → 0.06156 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.031 (0,4%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06662 → 0.05601 (-15,9%)
2. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.02414 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.004353 → 0.001582 (-63,7%)
2. September 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — 0.002725 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.842 → 8.175 (-16,9%)
2. September 2026 Erhöht LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007141 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.0711 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 Einheiten/Aktie: 0.0002369 → 0.0002392 (0,9%)
2. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — 0.001446 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001435 → 0.0006161 (-57,1%)
2. September 2026 Erhöht PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 0.05404 → 0.05552 (2,7%)
2. September 2026 Reduziert QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33,3%)
2. September 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.1669 → 0.1673 (0,3%)
2. September 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — 0.01695 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3205 → 0.3032 (-5,4%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4078 → 0.4722 (15,8%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03592 → 0.02997 (-16,6%)
2. September 2026 Erhöht SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 Einheiten/Aktie: 0.0432 → 0.04329 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 Einheiten/Aktie: 0.04971 → 0.05038 (1,3%)
2. September 2026 Reduziert TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001944 → 0.000001667 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht U14 — UOL GROUP LTD S69168441 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01472 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003915 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01285 → -0.01505 (17,1%)
2. September 2026 Erhöht UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Einheiten/Aktie: 0.01435 → 0.01447 (0,9%)
2. September 2026 Erhöht VGP — VGP NV BE0003878957 Einheiten/Aktie: 0.0004242 → 0.0004339 (2,3%)
2. September 2026 Erhöht VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 Einheiten/Aktie: 0.006928 → 0.007162 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02345 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01649 (5,5%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07261 → 0.06888 (-5,1%)
1. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002734 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01082 (-6,2%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4086 → 0.4078 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03625 → 0.03592 (-0,9%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001667 → 0.000001944 (16,7%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01153 → -0.01285 (11,5%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.01562 (10,5%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07411 → 0.07261 (-2,0%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.002923 → -0.002734 (-6,5%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0007853 → 0.006281 (699,8%)
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.791 → 9.842 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4092 → 0.4086 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.0025 → 0.002222 (-11,1%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03597 → 0.03625 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01274 → -0.01153 (-9,5%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07346 → 0.07411 (0,9%)
28. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002923 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01154 (0,7%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02229 → 0.02226 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.588 → 9.791 (48,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.345 → 0.4092 (18,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.01083 (5,4%)
28. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03637 → 0.03597 (-1,1%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005272 → -0.01274 (141,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009411 → 0.01414 (50,3%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07547 → 0.07346 (-2,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002017 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.004038 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004824 → 0.0007853 (-83,7%)
27. August 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003611 → 0.000003889 (7,7%)
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.01145 (3,9%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01926 → 0.02229 (15,7%)
27. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.008955 → 0.004353 (-51,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.004603 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1436 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.687 → 6.588 (-1,5%)
27. August 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.002781 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.008371 → 0.00559 (-33,2%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03649 → 0.03637 (-0,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.0003531 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001389 → 0.000001667 (20,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01062 → -0.005272 (-50,4%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008679 → 0.009411 (8,4%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01102 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06137 → 0.06662 (8,6%)
26. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3478 → 0.345 (-0,8%)
26. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03602 → 0.03649 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01116 → -0.01062 (-4,8%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009513 → 0.008679 (-8,8%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06774 → 0.07547 (11,4%)
25. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002017 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — -0.004038 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.01087 (0,4%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.06137 (318,7%)
25. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — -0.004603 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.1436 Einheiten/Aktie

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Dividenden 70 Zahlungen

08
4,60%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2020
15. Juni 2026$0,3200
17. März 2026$0,1200
15. Dezember 2025$0,3120
16. September 2025$0,1800
16. Juni 2025$0,2650
18. März 2025$0,1010
17. Dezember 2024$0,2120
25. September 2024$0,2090
11. Juni 2024$0,4000
21. März 2024$0,1110
26. September 2023$0,2020
7. Juni 2023$0,1940
26. September 2022$0,2000
9. Juni 2022$0,2200
24. März 2022$0,1680
13. Dezember 2021$0,1750
24. September 2021$0,3150
10. Juni 2021$0,2390
25. März 2021$0,1980
23. September 2020$0,2050
15. Juni 2020$0,1680
25. März 2020$0,2170
16. Dezember 2019$1,1480
24. September 2019$0,5790
17. Juni 2019$0,3480
20. März 2019$0,2210
18. Dezember 2018$0,3150
26. September 2018$0,1820
19. Juni 2018$0,4070
22. März 2018$0,2030
21. Dezember 2017$0,7970
26. September 2017$0,1790
20. Juni 2017$0,3000
24. März 2017$0,1940
22. Dezember 2016$1,2980
26. September 2016$0,2170
21. Juni 2016$0,3000
23. März 2016$0,2030
21. Dezember 2015$0,1700
25. September 2015$0,1980
24. Juni 2015$0,4940
25. März 2015$0,1700
19. Dezember 2014$0,2210
24. September 2014$0,1840
24. Juni 2014$0,4750
25. März 2014$0,1890
17. Dezember 2013$2,6410
30. September 2013$0,3080
25. Juni 2013$0,4700

Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
COURIER CAPITAL LLC $4.171.326 11,65% 187.055 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.127.886 11,53% 185.107 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.853.826 7,97% 127.974 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $2.604.182 7,27% 114.621 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $2.186.961 6,11% 98.070 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $2.033.149 5,68% 88.053 Aktien 31. Dezember 2025
Payne Capital Management, LLC $1.732.916 4,84% 77.709 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1.389.647 3,88% 62.316 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.162.967 3,25% 52.151 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.134.148 3,17% 50.859 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.030.714 2,88% 46.220 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.004.548 2,81% 45.047 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $955.567 2,67% 42.851 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $893.536 2,50% 40.069 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734.569 2,05% 32.940 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $594.184 1,66% 26.645 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $543.000 1,52% 24.349 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480.699 1,34% 21.556 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448.520 1,25% 20.113 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $413.311 1,15% 18.534 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $379.348 1,06% 17.011 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $376.870 1,05% 16.900 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359.900 1,01% 16.139 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Planning, Inc. $354.697 0,99% 15.863 Aktien 31. März 2026
Financial Alternatives, Inc $345.865 0,97% 15.510 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $318.865 0,89% 14.299 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $303.535 0,85% 13.611 Aktien 30. Juni 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.792 0,81% 13.040 Aktien 30. Juni 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271.993 0,76% 12.197 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $266.619 0,74% 11.956 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $261.484 0,73% 11.509 Aktien 30. Juni 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $244.921 0,68% 10.983 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $228.374 0,64% 10.241 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $217.924 0,61% 9.772 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212.186 0,59% 9.515 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208.251 0,58% 9.280 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140.768 0,39% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $137.788 0,38% 6.179 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $96.983 0,27% 4.349 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $64.879 0,18% 2.909 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $49.154 0,14% 2.204 Aktien 30. Juni 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35.499 0,10% 1.592 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $22.501 0,06% 1.009 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22.300 0,06% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20.583 0,06% 923 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $19.669 0,05% 882 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $12.560 0,04% 563 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.298 0,03% 446 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $9.946 0,03% 446 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $9.901 0,03% 444 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.333 0,02% 284 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6.133 0,02% 275 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.859 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0,00% 15.452 Aktien 30. Juni 2026

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